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中加优选中高等级债券C基金净值查询(007558)

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今天最新净值 1.0875 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1885
成立日期：2019-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7719亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：中加基金
基金经理：杨宇俊魏泰源

近一月中加优选中高等级债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加优选中高等级债券C(007558)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007558	中加优选中高等级债券C	1.0878	1.1888	1.0875	1.1885	0.0003	0.03%
2025-12-16	007558	中加优选中高等级债券C	1.0875	1.1885	1.0875	1.1885	0.0000	0.00%
2025-12-15	007558	中加优选中高等级债券C	1.0875	1.1885	1.0879	1.1889	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	007558	中加优选中高等级债券C	1.0879	1.1889	1.0878	1.1888	0.0001	0.01%
2025-12-11	007558	中加优选中高等级债券C	1.0878	1.1888	1.0874	1.1884	0.0004	0.04%
2025-12-10	007558	中加优选中高等级债券C	1.0874	1.1884	1.0873	1.1883	0.0001	0.01%
2025-12-09	007558	中加优选中高等级债券C	1.0873	1.1883	1.0869	1.1879	0.0004	0.04%
2025-12-08	007558	中加优选中高等级债券C	1.0869	1.1879	1.0870	1.1880	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	007558	中加优选中高等级债券C	1.0870	1.1880	1.0870	1.1880	0.0000	0.00%
2025-12-04	007558	中加优选中高等级债券C	1.0870	1.1880	1.0878	1.1888	-0.0008	-0.07%

2025-12-03	007558	中加优选中高等级债券C	1.0878	1.1888	1.0879	1.1889	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	007558	中加优选中高等级债券C	1.0879	1.1889	1.0882	1.1892	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	007558	中加优选中高等级债券C	1.0882	1.1892	1.0880	1.1890	0.0002	0.02%
2025-11-28	007558	中加优选中高等级债券C	1.0880	1.1890	1.0878	1.1888	0.0002	0.02%
2025-11-27	007558	中加优选中高等级债券C	1.0878	1.1888	1.0881	1.1891	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	007558	中加优选中高等级债券C	1.0881	1.1891	1.0888	1.1898	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	007558	中加优选中高等级债券C	1.0888	1.1898	1.0890	1.1900	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	007558	中加优选中高等级债券C	1.0890	1.1900	1.0891	1.1901	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	007558	中加优选中高等级债券C	1.0891	1.1901	1.0891	1.1901	0.0000	0.00%
2025-11-20	007558	中加优选中高等级债券C	1.0891	1.1901	1.0890	1.1900	0.0001	0.01%
2025-11-19	007558	中加优选中高等级债券C	1.0890	1.1900	1.0890	1.1900	0.0000	0.00%
2025-11-18	007558	中加优选中高等级债券C	1.0890	1.1900	1.0889	1.1899	0.0001	0.01%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.9987	5.30%
中加新兴成长混合C	1.9553	5.30%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.4670	5.27%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.4236	5.26%
中加核心智造混合A	2.1836	5.18%
中加核心智造混合C	2.1345	5.18%
中加转型动力混合A	4.9829	4.49%
中加转型动力混合C	4.6892	4.49%
中加改革	1.1516	4.16%
中加新兴消费混合A	0.8544	2.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%