中加优选中高等级债券C基金净值查询(007558)
今天最新净值
1.0463
-0.0006 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.1473
- 成立日期：2019-12-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.7215亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：杨宇俊 魏泰源
近一月,中加优选中高等级债券C(007558)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0463 |
1.1473 |
1.0469 |
1.1479 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0469 |
1.1479 |
1.0470 |
1.1480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0470 |
1.1480 |
1.0476 |
1.1486 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0476 |
1.1486 |
1.0472 |
1.1482 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0472 |
1.1482 |
1.0465 |
1.1475 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0465 |
1.1475 |
1.0459 |
1.1469 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0459 |
1.1469 |
1.0453 |
1.1463 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0453 |
1.1463 |
1.0451 |
1.1461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0451 |
1.1461 |
1.0451 |
1.1461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0451 |
1.1461 |
1.0448 |
1.1458 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0448 |
1.1458 |
1.0443 |
1.1453 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0443 |
1.1453 |
1.0439 |
1.1449 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0439 |
1.1449 |
1.0439 |
1.1449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0439 |
1.1449 |
1.0436 |
1.1446 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0436 |
1.1446 |
1.0430 |
1.1440 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0430 |
1.1440 |
1.0426 |
1.1436 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0426 |
1.1436 |
1.0423 |
1.1433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0423 |
1.1433 |
1.0423 |
1.1433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0423 |
1.1433 |
1.0419 |
1.1429 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0419 |
1.1429 |
1.0419 |
1.1429 |
0.0000 |
0.00% |
