中加优选中高等级债券C基金净值查询(007558)
今天最新净值
1.0463
-0.0006 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.1473
- 成立日期：2019-12-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.7215亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：杨宇俊 魏泰源
近一周,中加优选中高等级债券C(007558)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0463 |
1.1473 |
1.0469 |
1.1479 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0469 |
1.1479 |
1.0470 |
1.1480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0470 |
1.1480 |
1.0476 |
1.1486 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0476 |
1.1486 |
1.0472 |
1.1482 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
007558 |
中加优选中高等级债券C |
1.0472 |
1.1482 |
1.0465 |
1.1475 |
0.0007 |
0.07% |
