中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(007673)

今天最新净值 1.2034 -0.0010 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2034
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4993亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：中加基金
基金经理：郭智

近一季中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007673)基金累计收益率-1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2008	1.2008	1.2034	1.2034	-0.0026	-0.22%
2025-12-15	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2034	1.2034	1.2044	1.2044	-0.0010	-0.08%
2025-12-12	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2044	1.2044	1.2017	1.2017	0.0027	0.22%
2025-12-11	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2017	1.2017	1.2048	1.2048	-0.0031	-0.26%
2025-12-10	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2048	1.2048	1.2033	1.2033	0.0015	0.12%
2025-12-09	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2033	1.2033	1.2073	1.2073	-0.0040	-0.33%
2025-12-08	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2073	1.2073	1.2077	1.2077	-0.0004	-0.03%
2025-12-05	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2077	1.2077	1.2053	1.2053	0.0024	0.20%
2025-12-04	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2053	1.2053	1.2060	1.2060	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2060	1.2060	1.2074	1.2074	-0.0014	-0.12%

2025-12-02	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2074	1.2074	1.2094	1.2094	-0.0020	-0.17%
2025-12-01	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2094	1.2094	1.2086	1.2086	0.0008	0.07%
2025-11-28	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2086	1.2086	1.2068	1.2068	0.0018	0.15%
2025-11-27	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2068	1.2068	1.2069	1.2069	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2069	1.2069	1.2080	1.2080	-0.0011	-0.09%
2025-11-25	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2080	1.2080	1.2059	1.2059	0.0021	0.17%
2025-11-24	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2059	1.2059	1.2024	1.2024	0.0035	0.29%
2025-11-21	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2024	1.2024	1.2081	1.2081	-0.0057	-0.47%
2025-11-20	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2081	1.2081	1.2100	1.2100	-0.0019	-0.16%
2025-11-19	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2100	1.2100	1.2098	1.2098	0.0002	0.02%
2025-11-18	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2098	1.2098	1.2118	1.2118	-0.0020	-0.17%
2025-11-17	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2118	1.2118	1.2140	1.2140	-0.0022	-0.18%
2025-11-14	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2140	1.2140	1.2184	1.2184	-0.0044	-0.36%
2025-11-13	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2184	1.2184	1.2177	1.2177	0.0007	0.06%
2025-11-12	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2177	1.2177	1.2177	1.2177	0.0000	0.00%

2025-11-11	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2177	1.2177	1.2186	1.2186	-0.0009	-0.07%
2025-11-10	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2186	1.2186	1.2159	1.2159	0.0027	0.22%
2025-11-07	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2159	1.2159	1.2180	1.2180	-0.0021	-0.17%
2025-11-06	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2180	1.2180	1.2152	1.2152	0.0028	0.23%
2025-11-05	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2152	1.2152	1.2164	1.2164	-0.0012	-0.10%
2025-11-04	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2164	1.2164	1.2190	1.2190	-0.0026	-0.21%
2025-11-03	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2190	1.2190	1.2175	1.2175	0.0015	0.12%
2025-10-31	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2175	1.2175	1.2179	1.2179	-0.0004	-0.03%
2025-10-30	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2179	1.2179	1.2220	1.2220	-0.0041	-0.34%
2025-10-29	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2220	1.2220	1.2195	1.2195	0.0025	0.21%
2025-10-28	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2195	1.2195	1.2213	1.2213	-0.0018	-0.15%
2025-10-27	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2213	1.2213	1.2193	1.2193	0.0020	0.16%
2025-10-24	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2193	1.2193	1.2170	1.2170	0.0023	0.19%
2025-10-23	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2170	1.2170	1.2166	1.2166	0.0004	0.03%
2025-10-22	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2166	1.2166	1.2178	1.2178	-0.0012	-0.10%
2025-10-21	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2178	1.2178	1.2146	1.2146	0.0032	0.26%
2025-10-20	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2129	1.2129	0.0017	0.14%
2025-10-17	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2187	1.2187	-0.0058	-0.48%
2025-10-16	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2187	1.2187	1.2210	1.2210	-0.0023	-0.19%
2025-10-15	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2210	1.2210	1.2165	1.2165	0.0045	0.37%
2025-10-14	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2165	1.2165	1.2201	1.2201	-0.0036	-0.30%
2025-10-13	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2201	1.2201	1.2232	1.2232	-0.0031	-0.25%
2025-10-10	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2232	1.2232	1.2278	1.2278	-0.0046	-0.37%
2025-09-26	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2197	1.2197	1.2240	1.2240	-0.0043	-0.35%
2025-09-25	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2240	1.2240	1.2236	1.2236	0.0004	0.03%
2025-09-24	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2236	1.2236	1.2174	1.2174	0.0062	0.51%
2025-09-23	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2174	1.2174	1.2198	1.2198	-0.0024	-0.20%
2025-09-22	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2198	1.2198	1.2184	1.2184	0.0014	0.11%
2025-09-19	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2184	1.2184	1.2186	1.2186	-0.0002	-0.02%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
中加优势企业混合C	1.4795	2.54%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5547	1.44%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5480	1.44%
中加沪深300红利低波动指数A	1.0093	0.89%
中加沪深300红利低波动指数C	1.0089	0.89%
中加紫金混合A	1.8618	0.20%
中加紫金混合C	1.8142	0.20%
中加丰尚纯债债券A	1.0116	0.06%
中加优选中高等级债券C	1.0882	0.04%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%