富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询(025814)

今天最新净值 1.0134 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0134
成立日期：2025-11-11
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎张翔

近一季富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A(025814)基金累计收益率-0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	1.0144	1.0134	1.0134	0.0010	0.10%
2026-09-15	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0134	1.0134	1.0141	1.0141	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0141	1.0141	1.0155	1.0155	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0155	1.0155	1.0177	1.0177	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0177	1.0177	1.0192	1.0192	-0.0015	-0.15%
2026-09-09	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0192	1.0192	1.0193	1.0193	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0193	1.0193	1.0192	1.0192	0.0001	0.01%
2026-09-07	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0192	1.0192	1.0199	1.0199	-0.0007	-0.07%
2026-09-04	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0199	1.0199	1.0170	1.0170	0.0029	0.29%
2026-09-03	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0170	1.0170	1.0149	1.0149	0.0021	0.21%

2026-09-02	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0149	1.0149	1.0193	1.0193	-0.0044	-0.43%
2026-09-01	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0193	1.0193	1.0185	1.0185	0.0008	0.08%
2026-08-31	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0185	1.0185	1.0212	1.0212	-0.0027	-0.26%
2026-08-28	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%
2026-08-27	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0212	1.0212	1.0219	1.0219	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0219	1.0219	1.0217	1.0217	0.0002	0.02%
2026-08-25	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0217	1.0217	1.0216	1.0216	0.0001	0.01%
2026-08-24	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0216	1.0216	1.0220	1.0220	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0220	1.0220	1.0216	1.0216	0.0004	0.04%
2026-08-20	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0216	1.0216	1.0189	1.0189	0.0027	0.26%
2026-08-19	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0189	1.0189	1.0231	1.0231	-0.0042	-0.41%
2026-08-18	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0231	1.0231	1.0233	1.0233	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0233	1.0233	1.0206	1.0206	0.0027	0.26%
2026-08-14	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0206	1.0206	1.0195	1.0195	0.0011	0.11%
2026-08-13	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0195	1.0195	1.0201	1.0201	-0.0006	-0.06%

2026-08-12	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0201	1.0201	1.0200	1.0200	0.0001	0.01%
2026-08-11	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0200	1.0200	1.0222	1.0222	-0.0022	-0.22%
2026-08-10	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0222	1.0222	1.0193	1.0193	0.0029	0.28%
2026-08-07	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0193	1.0193	1.0177	1.0177	0.0016	0.16%
2026-08-06	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0177	1.0177	1.0201	1.0201	-0.0024	-0.24%
2026-08-05	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0201	1.0201	1.0161	1.0161	0.0040	0.39%
2026-08-04	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0161	1.0161	1.0142	1.0142	0.0019	0.19%
2026-08-03	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0142	1.0142	1.0146	1.0146	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0146	1.0146	1.0101	1.0101	0.0045	0.45%
2026-07-30	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0101	1.0101	1.0117	1.0117	-0.0016	-0.16%
2026-07-29	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0117	1.0117	1.0090	1.0090	0.0027	0.27%
2026-07-28	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0090	1.0090	1.0136	1.0136	-0.0046	-0.45%
2026-07-27	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0136	1.0136	1.0098	1.0098	0.0038	0.38%
2026-07-24	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0098	1.0098	1.0140	1.0140	-0.0042	-0.41%
2026-07-23	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0140	1.0140	1.0126	1.0126	0.0014	0.14%
2026-07-22	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0126	1.0126	1.0123	1.0123	0.0003	0.03%
2026-07-21	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0123	1.0123	1.0077	1.0077	0.0046	0.46%
2026-07-20	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0077	1.0077	1.0042	1.0042	0.0035	0.35%
2026-07-17	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0042	1.0042	1.0108	1.0108	-0.0066	-0.65%
2026-07-16	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0108	1.0108	1.0126	1.0126	-0.0018	-0.18%
2026-07-15	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0126	1.0126	1.0101	1.0101	0.0025	0.25%
2026-07-14	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0101	1.0101	1.0080	1.0080	0.0021	0.21%
2026-07-13	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0080	1.0080	1.0110	1.0110	-0.0030	-0.30%
2026-07-10	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0110	1.0110	1.0121	1.0121	-0.0011	-0.11%
2026-07-09	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0121	1.0121	1.0101	1.0101	0.0020	0.20%
2026-07-08	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0101	1.0101	1.0094	1.0094	0.0007	0.07%
2026-07-07	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0094	1.0094	1.0114	1.0114	-0.0020	-0.20%
2026-07-06	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0114	1.0114	1.0105	1.0105	0.0009	0.09%
2026-07-03	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0105	1.0105	1.0076	1.0076	0.0029	0.29%
2026-07-02	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0076	1.0076	1.0093	1.0093	-0.0017	-0.17%
2026-07-01	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0093	1.0093	1.0107	1.0107	-0.0014	-0.14%
2026-06-30	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0107	1.0107	1.0103	1.0103	0.0004	0.04%
2026-06-29	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0103	1.0103	1.0067	1.0067	0.0036	0.36%
2026-06-26	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0067	1.0067	1.0131	1.0131	-0.0064	-0.63%
2026-06-25	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0131	1.0131	1.0120	1.0120	0.0011	0.11%
2026-06-24	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0120	1.0120	1.0113	1.0113	0.0007	0.07%
2026-06-23	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0113	1.0113	1.0206	1.0206	-0.0093	-0.91%
2026-06-22	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0206	1.0206	1.0201	1.0201	0.0005	0.05%
2026-06-18	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0201	1.0201	1.0226	1.0226	-0.0025	-0.24%
2026-06-17	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0226	1.0226	1.0221	1.0221	0.0005	0.05%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%