平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(025914)

今天最新净值 0.9980 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9980
成立日期：2025-12-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.47亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张月

近一季平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C(025914)基金累计收益率-1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9971	0.9971	0.9980	0.9980	-0.0009	-0.09%
2026-09-14	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9980	0.9980	0.9986	0.9986	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9986	0.9986	1.0009	1.0009	-0.0023	-0.23%
2026-09-10	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0009	1.0009	1.0019	1.0019	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0019	1.0019	1.0020	1.0020	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0020	1.0020	1.0016	1.0016	0.0004	0.04%
2026-09-07	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0016	1.0016	1.0024	1.0024	-0.0008	-0.08%
2026-09-04	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0024	1.0024	1.0013	1.0013	0.0011	0.11%
2026-09-03	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0013	1.0013	1.0003	1.0003	0.0010	0.10%
2026-09-02	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0003	1.0003	1.0026	1.0026	-0.0023	-0.23%

2026-09-01	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0026	1.0026	1.0029	1.0029	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0029	1.0029	1.0040	1.0040	-0.0011	-0.11%
2026-08-28	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0040	1.0040	1.0041	1.0041	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0041	1.0041	1.0037	1.0037	0.0004	0.04%
2026-08-26	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0037	1.0037	1.0033	1.0033	0.0004	0.04%
2026-08-25	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0033	1.0033	1.0034	1.0034	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0034	1.0034	1.0042	1.0042	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0042	1.0042	1.0034	1.0034	0.0008	0.08%
2026-08-20	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0034	1.0034	1.0022	1.0022	0.0012	0.12%
2026-08-19	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0022	1.0022	1.0061	1.0061	-0.0039	-0.39%
2026-08-18	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0061	1.0061	1.0063	1.0063	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0063	1.0063	1.0051	1.0051	0.0012	0.12%
2026-08-14	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0051	1.0051	1.0051	1.0051	0.0000	0.00%
2026-08-13	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0051	1.0051	1.0061	1.0061	-0.0010	-0.10%
2026-08-12	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0061	1.0061	1.0058	1.0058	0.0003	0.03%

2026-08-11	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0058	1.0058	1.0070	1.0070	-0.0012	-0.12%
2026-08-10	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0070	1.0070	1.0056	1.0056	0.0014	0.14%
2026-08-07	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0056	1.0056	1.0044	1.0044	0.0012	0.12%
2026-08-06	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0044	1.0044	1.0050	1.0050	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0050	1.0050	1.0039	1.0039	0.0011	0.11%
2026-08-04	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0039	1.0039	1.0039	1.0039	0.0000	0.00%
2026-08-03	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0039	1.0039	1.0040	1.0040	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0040	1.0040	1.0028	1.0028	0.0012	0.12%
2026-07-30	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0028	1.0028	1.0031	1.0031	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0031	1.0031	1.0020	1.0020	0.0011	0.11%
2026-07-28	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0020	1.0020	1.0035	1.0035	-0.0015	-0.15%
2026-07-27	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0035	1.0035	1.0018	1.0018	0.0017	0.17%
2026-07-24	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0018	1.0018	1.0047	1.0047	-0.0029	-0.29%
2026-07-23	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0047	1.0047	1.0043	1.0043	0.0004	0.04%
2026-07-22	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0043	1.0043	1.0040	1.0040	0.0003	0.03%
2026-07-21	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0040	1.0040	1.0029	1.0029	0.0011	0.11%
2026-07-20	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0029	1.0029	1.0021	1.0021	0.0008	0.08%
2026-07-17	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0021	1.0021	1.0055	1.0055	-0.0034	-0.34%
2026-07-16	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0055	1.0055	1.0057	1.0057	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0057	1.0057	1.0061	1.0061	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0061	1.0061	1.0050	1.0050	0.0011	0.11%
2026-07-13	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0050	1.0050	1.0086	1.0086	-0.0036	-0.36%
2026-07-10	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0086	1.0086	1.0100	1.0100	-0.0014	-0.14%
2026-07-09	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0100	1.0100	1.0094	1.0094	0.0006	0.06%
2026-07-08	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0094	1.0094	1.0096	1.0096	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0096	1.0096	1.0110	1.0110	-0.0014	-0.14%
2026-07-06	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0110	1.0110	1.0112	1.0112	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0112	1.0112	1.0107	1.0107	0.0005	0.05%
2026-07-02	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0107	1.0107	1.0112	1.0112	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0112	1.0112	1.0108	1.0108	0.0004	0.04%
2026-06-30	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0108	1.0108	1.0112	1.0112	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0112	1.0112	1.0095	1.0095	0.0017	0.17%
2026-06-26	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0095	1.0095	1.0113	1.0113	-0.0018	-0.18%
2026-06-25	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	1.0113	1.0109	1.0109	0.0004	0.04%
2026-06-24	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0109	1.0109	1.0111	1.0111	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0111	1.0111	1.0143	1.0143	-0.0032	-0.32%
2026-06-22	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0143	1.0143	1.0128	1.0128	0.0015	0.15%
2026-06-18	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0128	1.0128	1.0126	1.0126	0.0002	0.02%
2026-06-17	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0126	1.0126	1.0121	1.0121	0.0005	0.05%
2026-06-16	025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0121	1.0121	1.0118	1.0118	0.0003	0.03%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%