南方全天候策略(FOF)C(南方全天候策略C)基金净值查询(005216)

今天最新净值 1.4163 -0.0040 -0.28% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.4205 -0.0015 -0.1045%

累计净值：1.4163
成立日期：2017-10-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.4301亿
最近资产：1.34亿元
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹李文良

近一季南方全天候策略(FOF)C|南方全天候策略C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方全天候策略(FOF)C(005216)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4220	1.4220	1.4163	1.4163	0.0057	0.40%
2025-12-11	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4163	1.4163	1.4203	1.4203	-0.0040	-0.28%
2025-12-10	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4203	1.4203	1.4176	1.4176	0.0027	0.19%
2025-12-09	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4176	1.4176	1.4220	1.4220	-0.0044	-0.31%
2025-12-08	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4220	1.4220	1.4190	1.4190	0.0030	0.21%
2025-12-05	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4190	1.4190	1.4086	1.4086	0.0104	0.74%
2025-12-04	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4086	1.4086	1.4083	1.4083	0.0003	0.02%
2025-12-03	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4083	1.4083	1.4092	1.4092	-0.0009	-0.06%
2025-12-02	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4092	1.4092	1.4131	1.4131	-0.0039	-0.28%
2025-12-01	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4131	1.4131	1.4080	1.4080	0.0051	0.36%

2025-11-28	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4080	1.4080	1.4045	1.4045	0.0035	0.25%
2025-11-27	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4045	1.4045	1.4038	1.4038	0.0007	0.05%
2025-11-26	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4038	1.4038	1.4023	1.4023	0.0015	0.11%
2025-11-25	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4023	1.4023	1.3968	1.3968	0.0055	0.39%
2025-11-24	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3968	1.3968	1.3933	1.3933	0.0035	0.25%
2025-11-21	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3933	1.3933	1.4084	1.4084	-0.0151	-1.08%
2025-11-20	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4084	1.4084	1.4124	1.4124	-0.0040	-0.28%
2025-11-19	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4124	1.4124	1.4139	1.4139	-0.0015	-0.11%
2025-11-18	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4139	1.4139	1.4178	1.4178	-0.0039	-0.28%
2025-11-17	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4178	1.4178	1.4188	1.4188	-0.0010	-0.07%
2025-11-14	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4188	1.4188	1.4284	1.4284	-0.0096	-0.67%
2025-11-13	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4284	1.4284	1.4176	1.4176	0.0108	0.76%
2025-11-12	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4176	1.4176	1.4184	1.4184	-0.0008	-0.06%
2025-11-11	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4184	1.4184	1.4224	1.4224	-0.0040	-0.28%
2025-11-10	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4224	1.4224	1.4216	1.4216	0.0008	0.06%

2025-11-07	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4216	1.4216	1.4224	1.4224	-0.0008	-0.06%
2025-11-06	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4224	1.4224	1.4130	1.4130	0.0094	0.67%
2025-11-05	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4130	1.4130	1.4112	1.4112	0.0018	0.13%
2025-11-04	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4112	1.4112	1.4185	1.4185	-0.0073	-0.51%
2025-11-03	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4185	1.4185	1.4188	1.4188	-0.0003	-0.02%
2025-10-31	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4188	1.4188	1.4206	1.4206	-0.0018	-0.13%
2025-10-30	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4206	1.4206	1.4255	1.4255	-0.0049	-0.34%
2025-10-29	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4255	1.4255	1.4194	1.4194	0.0061	0.43%
2025-10-28	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4194	1.4194	1.4218	1.4218	-0.0024	-0.17%
2025-10-27	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4218	1.4218	1.4154	1.4154	0.0064	0.45%
2025-10-24	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4154	1.4154	1.4099	1.4099	0.0055	0.39%
2025-10-23	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4099	1.4099	1.4099	1.4099	0.0000	0.00%
2025-10-22	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4099	1.4099	1.4126	1.4126	-0.0027	-0.19%
2025-10-21	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4126	1.4126	1.4049	1.4049	0.0077	0.55%
2025-10-20	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4049	1.4049	1.4035	1.4035	0.0014	0.10%
2025-10-17	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4035	1.4035	1.4160	1.4160	-0.0125	-0.89%
2025-10-16	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4160	1.4160	1.4180	1.4180	-0.0020	-0.14%
2025-10-15	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4180	1.4180	1.4104	1.4104	0.0076	0.54%
2025-10-14	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4104	1.4104	1.4243	1.4243	-0.0139	-0.98%
2025-10-13	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4243	1.4243	1.4264	1.4264	-0.0021	-0.15%
2025-09-29	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4230	1.4230	1.4156	1.4156	0.0074	0.52%
2025-09-26	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4156	1.4156	1.4216	1.4216	-0.0060	-0.42%
2025-09-25	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4216	1.4216	1.4221	1.4221	-0.0005	-0.04%
2025-09-24	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4221	1.4221	1.4127	1.4127	0.0094	0.67%
2025-09-23	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4127	1.4127	1.4156	1.4156	-0.0029	-0.20%
2025-09-22	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4156	1.4156	1.4143	1.4143	0.0013	0.09%
2025-09-17	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4165	1.4165	1.4110	1.4110	0.0055	0.39%
2025-09-16	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.4110	1.4110	1.4105	1.4105	0.0005	0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0184	0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1368	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0769	-0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0063	-0.02%