南方全天候策略(FOF)C基金净值查询(005216)
今天最新净值
1.2680
-0.0008 -0.0600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2697
0.0009 0.0738%
- 累计净值：1.2680
- 成立日期：2017-10-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.8771亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏莹莹 李文良
近一周,南方全天候策略(FOF)C(005216)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.2688 |
1.2688 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-04-23 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0018 |
-0.14% |
