南方全天候策略(FOF)C基金净值查询(005216)

今天最新净值 1.2680 -0.0008 -0.0600% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 1.2695 0.0015 0.1152%

累计净值：1.2680
成立日期：2017-10-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：24.8771亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹李文良

近一年南方全天候策略(FOF)C基金净值查询

近一年,南方全天候策略(FOF)C(005216)基金累计收益率-3.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2680	1.2680	1.2688	1.2688	-0.0008	-0.06%
2024-04-24	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2688	1.2688	1.2661	1.2661	0.0027	0.21%
2024-04-23	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2661	1.2661	1.2702	1.2702	-0.0041	-0.32%
2024-04-22	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2702	1.2702	1.2720	1.2720	-0.0018	-0.14%
2024-04-19	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2720	1.2720	1.2721	1.2721	-0.0001	-0.01%
2024-04-18	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2721	1.2721	1.2701	1.2701	0.0020	0.16%
2024-04-17	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2701	1.2701	1.2646	1.2646	0.0055	0.43%
2024-04-16	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2646	1.2646	1.2694	1.2694	-0.0048	-0.38%
2024-04-15	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2694	1.2694	1.2648	1.2648	0.0046	0.36%
2024-04-12	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2648	1.2648	1.2642	1.2642	0.0006	0.05%

2024-04-11	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2642	1.2642	1.2621	1.2621	0.0021	0.17%
2024-04-10	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2621	1.2621	1.2626	1.2626	-0.0005	-0.04%
2024-04-09	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2626	1.2626	1.2624	1.2624	0.0002	0.02%
2024-04-08	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2624	1.2624	1.2638	1.2638	-0.0014	-0.11%
2024-04-03	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2638	1.2638	1.2631	1.2631	0.0007	0.06%
2024-04-02	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2631	1.2631	1.2626	1.2626	0.0005	0.04%
2024-04-01	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2626	1.2626	1.2591	1.2591	0.0035	0.28%
2024-03-29	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2591	1.2591	1.2552	1.2552	0.0039	0.31%
2024-03-28	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2552	1.2552	1.2527	1.2527	0.0025	0.20%
2024-03-27	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2527	1.2527	1.2543	1.2543	-0.0016	-0.13%
2024-03-26	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2543	1.2543	1.2535	1.2535	0.0008	0.06%
2024-03-25	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2535	1.2535	1.2542	1.2542	-0.0007	-0.06%
2024-03-22	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2542	1.2542	1.2562	1.2562	-0.0020	-0.16%
2024-03-21	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2562	1.2562	1.2557	1.2557	0.0005	0.04%
2024-03-20	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2557	1.2557	1.2552	1.2552	0.0005	0.04%

2024-03-19	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2552	1.2552	1.2568	1.2568	-0.0016	-0.13%
2024-03-18	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2568	1.2568	1.2551	1.2551	0.0017	0.14%
2024-03-15	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2551	1.2551	1.2542	1.2542	0.0009	0.07%
2024-03-14	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2542	1.2542	1.2545	1.2545	-0.0003	-0.02%
2024-03-13	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2545	1.2545	1.2553	1.2553	-0.0008	-0.06%
2024-03-12	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2553	1.2553	1.2572	1.2572	-0.0019	-0.15%
2024-03-11	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2572	1.2572	1.2559	1.2559	0.0013	0.10%
2024-03-08	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2559	1.2559	1.2545	1.2545	0.0014	0.11%
2024-03-07	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2545	1.2545	1.2541	1.2541	0.0004	0.03%
2024-03-06	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2541	1.2541	1.2528	1.2528	0.0013	0.10%
2024-03-05	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2528	1.2528	1.2518	1.2518	0.0010	0.08%
2024-03-04	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2518	1.2518	1.2494	1.2494	0.0024	0.19%
2024-03-01	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2494	1.2494	1.2481	1.2481	0.0013	0.10%
2024-02-29	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2481	1.2481	1.2430	1.2430	0.0051	0.41%
2024-02-28	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2430	1.2430	1.2460	1.2460	-0.0030	-0.24%
2024-02-27	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2460	1.2460	1.2436	1.2436	0.0024	0.19%
2024-02-26	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2436	1.2436	1.2451	1.2451	-0.0015	-0.12%
2024-02-23	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2451	1.2451	1.2441	1.2441	0.0010	0.08%
2024-02-22	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2441	1.2441	1.2406	1.2406	0.0035	0.28%
2024-02-21	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2406	1.2406	1.2393	1.2393	0.0013	0.10%
2024-02-20	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2393	1.2393	1.2374	1.2374	0.0019	0.15%
2024-02-19	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2374	1.2374	1.2341	1.2341	0.0033	0.27%
2024-02-08	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2341	1.2341	1.2317	1.2317	0.0024	0.19%
2024-02-07	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2317	1.2317	1.2272	1.2272	0.0045	0.37%
2024-02-06	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2272	1.2272	1.2215	1.2215	0.0057	0.47%
2024-02-05	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2215	1.2215	1.2221	1.2221	-0.0006	-0.05%
2024-02-02	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2221	1.2221	1.2243	1.2243	-0.0022	-0.18%
2024-02-01	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2243	1.2243	1.2251	1.2251	-0.0008	-0.07%
2024-01-31	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2251	1.2251	1.2275	1.2275	-0.0024	-0.20%
2024-01-30	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2275	1.2275	1.2302	1.2302	-0.0027	-0.22%
2024-01-29	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2302	1.2302	1.2309	1.2309	-0.0007	-0.06%
2024-01-26	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2309	1.2309	1.2307	1.2307	0.0002	0.02%
2024-01-25	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2307	1.2307	1.2250	1.2250	0.0057	0.47%
2024-01-24	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2250	1.2250	1.2210	1.2210	0.0040	0.33%
2024-01-23	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2210	1.2210	1.2192	1.2192	0.0018	0.15%
2024-01-22	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2192	1.2192	1.2280	1.2280	-0.0088	-0.72%
2024-01-19	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2280	1.2280	1.2290	1.2290	-0.0010	-0.08%
2024-01-18	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2290	1.2290	1.2283	1.2283	0.0007	0.06%
2024-01-17	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2283	1.2283	1.2342	1.2342	-0.0059	-0.48%
2024-01-16	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2342	1.2342	1.2340	1.2340	0.0002	0.02%
2024-01-15	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2340	1.2340	1.2337	1.2337	0.0003	0.02%
2024-01-12	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2337	1.2337	1.2338	1.2338	-0.0001	-0.01%
2024-01-11	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2338	1.2338	1.2324	1.2324	0.0014	0.11%
2024-01-10	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2324	1.2324	1.2337	1.2337	-0.0013	-0.11%
2024-01-09	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2337	1.2337	1.2323	1.2323	0.0014	0.11%
2024-01-08	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2323	1.2323	1.2371	1.2371	-0.0048	-0.39%
2024-01-05	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2371	1.2371	1.2386	1.2386	-0.0015	-0.12%
2024-01-04	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2386	1.2386	1.2398	1.2398	-0.0012	-0.10%
2024-01-03	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2398	1.2398	1.2407	1.2407	-0.0009	-0.07%
2024-01-02	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2407	1.2407	1.2418	1.2418	-0.0011	-0.09%
2023-12-31	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2418	1.2418	1.2419	1.2419	-0.0001	-0.01%
2023-12-29	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2419	1.2419	1.2389	1.2389	0.0030	0.24%
2023-12-28	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2389	1.2389	1.2334	1.2334	0.0055	0.45%
2023-12-27	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2334	1.2334	1.2299	1.2299	0.0035	0.28%
2023-12-26	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2299	1.2299	1.2323	1.2323	-0.0024	-0.19%
2023-12-25	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2323	1.2323	1.2311	1.2311	0.0012	0.10%
2023-12-22	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2311	1.2311	1.2314	1.2314	-0.0003	-0.02%
2023-12-21	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2314	1.2314	1.2286	1.2286	0.0028	0.23%
2023-12-20	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2286	1.2286	1.2314	1.2314	-0.0028	-0.23%
2023-12-19	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2314	1.2314	1.2315	1.2315	-0.0001	-0.01%
2023-12-18	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2315	1.2315	1.2345	1.2345	-0.0030	-0.24%
2023-12-15	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2345	1.2345	1.2350	1.2350	-0.0005	-0.04%
2023-12-14	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2350	1.2350	1.2355	1.2355	-0.0005	-0.04%
2023-12-13	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2355	1.2355	1.2405	1.2405	-0.0050	-0.40%
2023-12-12	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2405	1.2405	1.2392	1.2392	0.0013	0.10%
2023-12-11	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2392	1.2392	1.2362	1.2362	0.0030	0.24%
2023-12-08	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2362	1.2362	1.2369	1.2369	-0.0007	-0.06%
2023-12-07	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2369	1.2369	1.2379	1.2379	-0.0010	-0.08%
2023-12-06	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2379	1.2379	1.2372	1.2372	0.0007	0.06%
2023-12-05	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2372	1.2372	1.2444	1.2444	-0.0072	-0.58%
2023-12-04	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2444	1.2444	1.2458	1.2458	-0.0014	-0.11%
2023-12-01	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2458	1.2458	1.2471	1.2471	-0.0013	-0.10%
2023-11-30	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2471	1.2471	1.2474	1.2474	-0.0003	-0.02%
2023-11-29	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2474	1.2474	1.2493	1.2493	-0.0019	-0.15%
2023-11-28	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2493	1.2493	1.2482	1.2482	0.0011	0.09%
2023-11-27	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2482	1.2482	1.2494	1.2494	-0.0012	-0.10%
2023-11-24	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2494	1.2494	1.2526	1.2526	-0.0032	-0.26%
2023-11-23	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2526	1.2526	1.2496	1.2496	0.0030	0.24%
2023-11-22	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2496	1.2496	1.2543	1.2543	-0.0047	-0.37%
2023-11-21	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2543	1.2543	1.2540	1.2540	0.0003	0.02%
2023-11-20	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2540	1.2540	1.2524	1.2524	0.0016	0.13%
2023-11-17	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2524	1.2524	1.2512	1.2512	0.0012	0.10%
2023-11-16	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2512	1.2512	1.2544	1.2544	-0.0032	-0.26%
2023-11-15	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2544	1.2544	1.2508	1.2508	0.0036	0.29%
2023-11-14	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2508	1.2508	1.2503	1.2503	0.0005	0.04%
2023-11-13	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2503	1.2503	1.2496	1.2496	0.0007	0.06%
2023-11-10	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2496	1.2496	1.2510	1.2510	-0.0014	-0.11%
2023-11-09	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2510	1.2510	1.2516	1.2516	-0.0006	-0.05%
2023-11-08	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2516	1.2516	1.2529	1.2529	-0.0013	-0.10%
2023-11-07	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2529	1.2529	1.2544	1.2544	-0.0015	-0.12%
2023-11-06	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2544	1.2544	1.2501	1.2501	0.0043	0.34%
2023-11-03	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2501	1.2501	1.2468	1.2468	0.0033	0.26%
2023-11-02	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2468	1.2468	1.2489	1.2489	-0.0021	-0.17%
2023-11-01	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2489	1.2489	1.2495	1.2495	-0.0006	-0.05%
2023-10-31	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2495	1.2495	1.2508	1.2508	-0.0013	-0.10%
2023-10-30	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2508	1.2508	1.2486	1.2486	0.0022	0.18%
2023-10-27	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2486	1.2486	1.2421	1.2421	0.0065	0.52%
2023-10-26	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2421	1.2421	1.2407	1.2407	0.0014	0.11%
2023-10-25	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2407	1.2407	1.2376	1.2376	0.0031	0.25%
2023-10-24	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2376	1.2376	1.2337	1.2337	0.0039	0.32%
2023-10-23	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2337	1.2337	1.2400	1.2400	-0.0063	-0.51%
2023-10-20	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2400	1.2400	1.2427	1.2427	-0.0027	-0.22%
2023-10-19	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2427	1.2427	1.2504	1.2504	-0.0077	-0.62%
2023-10-18	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2504	1.2504	1.2549	1.2549	-0.0045	-0.36%
2023-10-17	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2549	1.2549	1.2558	1.2558	-0.0009	-0.07%
2023-10-16	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2558	1.2558	1.2577	1.2577	-0.0019	-0.15%
2023-10-13	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2577	1.2577	1.2603	1.2603	-0.0026	-0.21%
2023-10-12	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2603	1.2603	1.2573	1.2573	0.0030	0.24%
2023-10-11	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2573	1.2573	1.2584	1.2584	-0.0011	-0.09%
2023-10-10	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2584	1.2584	1.2621	1.2621	-0.0037	-0.29%
2023-10-09	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2621	1.2621	1.2631	1.2631	-0.0010	-0.08%
2023-09-28	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2631	1.2631	1.2625	1.2625	0.0006	0.05%
2023-09-27	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2625	1.2625	1.2624	1.2624	0.0001	0.01%
2023-09-26	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2624	1.2624	1.2646	1.2646	-0.0022	-0.17%
2023-09-25	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2646	1.2646	1.2667	1.2667	-0.0021	-0.17%
2023-09-22	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2667	1.2667	1.2625	1.2625	0.0042	0.33%
2023-09-21	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2625	1.2625	1.2657	1.2657	-0.0032	-0.25%
2023-09-20	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2657	1.2657	1.2666	1.2666	-0.0009	-0.07%
2023-09-19	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2666	1.2666	1.2673	1.2673	-0.0007	-0.06%
2023-09-18	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2673	1.2673	1.2673	1.2673	0.0000	0.00%
2023-09-15	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2673	1.2673	1.2685	1.2685	-0.0012	-0.09%
2023-09-14	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2685	1.2685	1.2671	1.2671	0.0014	0.11%
2023-09-13	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2671	1.2671	1.2699	1.2699	-0.0028	-0.22%
2023-09-12	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2699	1.2699	1.2712	1.2712	-0.0013	-0.10%
2023-09-11	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2712	1.2712	1.2679	1.2679	0.0033	0.26%
2023-09-08	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2679	1.2679	1.2686	1.2686	-0.0007	-0.06%
2023-09-07	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2686	1.2686	1.2764	1.2764	-0.0078	-0.61%
2023-09-06	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2764	1.2764	1.2772	1.2772	-0.0008	-0.06%
2023-09-05	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2772	1.2772	1.2807	1.2807	-0.0035	-0.27%
2023-09-04	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2807	1.2807	1.2759	1.2759	0.0048	0.38%
2023-09-01	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2759	1.2759	1.2734	1.2734	0.0025	0.20%
2023-08-31	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2734	1.2734	1.2752	1.2752	-0.0018	-0.14%
2023-08-30	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2752	1.2752	1.2733	1.2733	0.0019	0.15%
2023-08-29	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2733	1.2733	1.2652	1.2652	0.0081	0.64%
2023-08-28	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2652	1.2652	1.2623	1.2623	0.0029	0.23%
2023-08-25	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2623	1.2623	1.2669	1.2669	-0.0046	-0.36%
2023-08-24	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2669	1.2669	1.2632	1.2632	0.0037	0.29%
2023-08-23	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2632	1.2632	1.2712	1.2712	-0.0080	-0.63%
2023-08-22	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2712	1.2712	1.2672	1.2672	0.0040	0.32%
2023-08-21	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2672	1.2672	1.2718	1.2718	-0.0046	-0.36%
2023-08-18	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2718	1.2718	1.2772	1.2772	-0.0054	-0.42%
2023-08-17	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2772	1.2772	1.2737	1.2737	0.0035	0.27%
2023-08-16	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2737	1.2737	1.2786	1.2786	-0.0049	-0.38%
2023-08-15	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2786	1.2786	1.2809	1.2809	-0.0023	-0.18%
2023-08-14	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2809	1.2809	1.2820	1.2820	-0.0011	-0.09%
2023-08-11	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2820	1.2820	1.2905	1.2905	-0.0085	-0.66%
2023-08-10	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2905	1.2905	1.2892	1.2892	0.0013	0.10%
2023-08-09	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2892	1.2892	1.2921	1.2921	-0.0029	-0.22%
2023-08-08	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2921	1.2921	1.2928	1.2928	-0.0007	-0.05%
2023-08-07	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2928	1.2928	1.2955	1.2955	-0.0027	-0.21%
2023-08-04	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2955	1.2955	1.2937	1.2937	0.0018	0.14%
2023-08-03	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2937	1.2937	1.2927	1.2927	0.0010	0.08%
2023-08-02	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2927	1.2927	1.2941	1.2941	-0.0014	-0.11%
2023-08-01	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2941	1.2941	1.2947	1.2947	-0.0006	-0.05%
2023-07-31	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2947	1.2947	1.2911	1.2911	0.0036	0.28%
2023-07-28	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2911	1.2911	1.2850	1.2850	0.0061	0.47%
2023-07-27	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2850	1.2850	1.2871	1.2871	-0.0021	-0.16%
2023-07-26	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2871	1.2871	1.2888	1.2888	-0.0017	-0.13%
2023-07-25	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2888	1.2888	1.2797	1.2797	0.0091	0.71%
2023-07-24	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2797	1.2797	1.2813	1.2813	-0.0016	-0.12%
2023-07-21	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2813	1.2813	1.2824	1.2824	-0.0011	-0.09%
2023-07-20	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2824	1.2824	1.2870	1.2870	-0.0046	-0.36%
2023-07-19	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2870	1.2870	1.2870	1.2870	0.0000	0.00%
2023-07-18	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2870	1.2870	1.2880	1.2880	-0.0010	-0.08%
2023-07-17	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2880	1.2880	1.2910	1.2910	-0.0030	-0.23%
2023-07-14	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2910	1.2910	1.2905	1.2905	0.0005	0.04%
2023-07-13	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2905	1.2905	1.2832	1.2832	0.0073	0.57%
2023-07-12	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2832	1.2832	1.2885	1.2885	-0.0053	-0.41%
2023-07-11	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2885	1.2885	1.2846	1.2846	0.0039	0.30%
2023-07-10	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2846	1.2846	1.2839	1.2839	0.0007	0.05%
2023-07-07	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2839	1.2839	1.2854	1.2854	-0.0015	-0.12%
2023-07-06	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2854	1.2854	1.2888	1.2888	-0.0034	-0.26%
2023-07-05	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2888	1.2888	1.2927	1.2927	-0.0039	-0.30%
2023-07-04	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2927	1.2927	1.2921	1.2921	0.0006	0.05%
2023-07-03	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2921	1.2921	1.2870	1.2870	0.0051	0.40%
2023-06-30	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2870	1.2870	1.2828	1.2828	0.0042	0.33%
2023-06-29	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2828	1.2828	1.2831	1.2831	-0.0003	-0.02%
2023-06-28	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2831	1.2831	1.2845	1.2845	-0.0014	-0.11%
2023-06-27	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2845	1.2845	1.2781	1.2781	0.0064	0.50%
2023-06-26	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2781	1.2781	1.2875	1.2875	-0.0094	-0.73%
2023-06-21	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2875	1.2875	1.2968	1.2968	-0.0093	-0.72%
2023-06-20	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2968	1.2968	1.2972	1.2972	-0.0004	-0.03%
2023-06-19	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2972	1.2972	1.2983	1.2983	-0.0011	-0.08%
2023-06-16	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2983	1.2983	1.2929	1.2929	0.0054	0.42%
2023-06-15	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2929	1.2929	1.2897	1.2897	0.0032	0.25%
2023-06-14	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2897	1.2897	1.2878	1.2878	0.0019	0.15%
2023-06-13	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2878	1.2878	1.2856	1.2856	0.0022	0.17%
2023-06-12	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2856	1.2856	1.2854	1.2854	0.0002	0.02%
2023-06-09	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2854	1.2854	1.2805	1.2805	0.0049	0.38%
2023-06-08	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2805	1.2805	1.2795	1.2795	0.0010	0.08%
2023-06-07	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2795	1.2795	1.2796	1.2796	-0.0001	-0.01%
2023-06-06	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2796	1.2796	1.2867	1.2867	-0.0071	-0.55%
2023-06-05	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2867	1.2867	1.2876	1.2876	-0.0009	-0.07%
2023-06-02	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2876	1.2876	1.2820	1.2820	0.0056	0.44%
2023-06-01	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2820	1.2820	1.2817	1.2817	0.0003	0.02%
2023-05-31	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2817	1.2817	1.2822	1.2822	-0.0005	-0.04%
2023-05-30	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2822	1.2822	1.2794	1.2794	0.0028	0.22%
2023-05-29	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2794	1.2794	1.2783	1.2783	0.0011	0.09%
2023-05-26	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2783	1.2783	1.2749	1.2749	0.0034	0.27%
2023-05-25	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2749	1.2749	1.2768	1.2768	-0.0019	-0.15%
2023-05-24	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2768	1.2768	1.2817	1.2817	-0.0049	-0.38%
2023-05-23	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2817	1.2817	1.2882	1.2882	-0.0065	-0.50%
2023-05-22	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2882	1.2882	1.2881	1.2881	0.0001	0.01%
2023-05-19	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2881	1.2881	1.2884	1.2884	-0.0003	-0.02%
2023-05-18	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2884	1.2884	1.2860	1.2860	0.0024	0.19%
2023-05-17	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2860	1.2860	1.2866	1.2866	-0.0006	-0.05%
2023-05-16	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2866	1.2866	1.2904	1.2904	-0.0038	-0.29%
2023-05-15	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2904	1.2904	1.2859	1.2859	0.0045	0.35%
2023-05-12	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2859	1.2859	1.2924	1.2924	-0.0065	-0.50%
2023-05-11	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2924	1.2924	1.2938	1.2938	-0.0014	-0.11%
2023-05-10	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2938	1.2938	1.2959	1.2959	-0.0021	-0.16%
2023-05-09	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2959	1.2959	1.3043	1.3043	-0.0084	-0.64%
2023-05-08	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3043	1.3043	1.2994	1.2994	0.0049	0.38%
2023-05-05	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2994	1.2994	1.3020	1.3020	-0.0026	-0.20%
2023-05-04	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3020	1.3020	1.3041	1.3041	-0.0021	-0.16%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%