平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A基金净值查询(024495)

今天最新净值 1.0088 0.0009 0.09% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0088
成立日期：2025-06-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张月

近一季平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A(024495)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0079	1.0079	1.0088	1.0088	-0.0009	-0.09%
2025-12-12	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0088	1.0088	1.0079	1.0079	0.0009	0.09%
2025-12-11	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0079	1.0079	1.0087	1.0087	-0.0008	-0.08%
2025-12-10	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0087	1.0087	1.0082	1.0082	0.0005	0.05%
2025-12-09	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	1.0082	1.0094	1.0094	-0.0012	-0.12%
2025-12-08	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0094	1.0094	1.0097	1.0097	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0097	1.0097	1.0083	1.0083	0.0014	0.14%
2025-12-04	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	1.0083	1.0097	1.0097	-0.0014	-0.14%
2025-12-03	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0097	1.0097	1.0102	1.0102	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0102	1.0102	1.0109	1.0109	-0.0007	-0.07%

2025-12-01	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0109	1.0109	1.0098	1.0098	0.0011	0.11%
2025-11-28	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0098	1.0098	1.0092	1.0092	0.0006	0.06%
2025-11-27	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0092	1.0092	1.0096	1.0096	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0096	1.0096	1.0106	1.0106	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0106	1.0106	1.0097	1.0097	0.0009	0.09%
2025-11-24	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0097	1.0097	1.0094	1.0094	0.0003	0.03%
2025-11-21	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0094	1.0094	1.0121	1.0121	-0.0027	-0.27%
2025-11-20	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0121	1.0121	1.0125	1.0125	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0125	1.0125	1.0119	1.0119	0.0006	0.06%
2025-11-18	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0119	1.0119	1.0135	1.0135	-0.0016	-0.16%
2025-11-17	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0135	1.0135	1.0147	1.0147	-0.0012	-0.12%
2025-11-14	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0147	1.0147	1.0160	1.0160	-0.0013	-0.13%
2025-11-13	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0160	1.0160	1.0145	1.0145	0.0015	0.15%
2025-11-12	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0145	1.0145	1.0144	1.0144	0.0001	0.01%
2025-11-11	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%

2025-11-10	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0143	1.0143	1.0129	1.0129	0.0014	0.14%
2025-11-07	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0129	1.0129	1.0133	1.0133	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0133	1.0133	1.0121	1.0121	0.0012	0.12%
2025-11-05	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0121	1.0121	1.0117	1.0117	0.0004	0.04%
2025-11-04	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0117	1.0117	1.0130	1.0130	-0.0013	-0.13%
2025-11-03	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0130	1.0130	1.0126	1.0126	0.0004	0.04%
2025-10-31	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0126	1.0126	1.0128	1.0128	-0.0002	-0.02%
2025-10-30	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0128	1.0128	1.0134	1.0134	-0.0006	-0.06%
2025-10-29	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0134	1.0134	1.0115	1.0115	0.0019	0.19%
2025-10-28	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0115	1.0115	1.0125	1.0125	-0.0010	-0.10%
2025-10-27	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0125	1.0125	1.0113	1.0113	0.0012	0.12%
2025-10-24	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0113	1.0113	1.0109	1.0109	0.0004	0.04%
2025-10-23	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0109	1.0109	1.0107	1.0107	0.0002	0.02%
2025-10-22	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0107	1.0107	1.0124	1.0124	-0.0017	-0.17%
2025-10-21	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0124	1.0124	1.0106	1.0106	0.0018	0.18%
2025-10-20	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0106	1.0106	1.0112	1.0112	-0.0006	-0.06%
2025-10-17	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0112	1.0112	1.0121	1.0121	-0.0009	-0.09%
2025-10-16	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0121	1.0121	1.0117	1.0117	0.0004	0.04%
2025-10-15	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0117	1.0117	1.0100	1.0100	0.0017	0.17%
2025-10-14	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0100	1.0100	1.0120	1.0120	-0.0020	-0.20%
2025-10-13	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2025-10-10	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0120	1.0120	1.0160	1.0160	-0.0040	-0.39%
2025-10-09	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0160	1.0160	1.0141	1.0141	0.0019	0.19%
2025-09-30	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0141	1.0141	1.0117	1.0117	0.0024	0.24%
2025-09-29	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0117	1.0117	1.0108	1.0108	0.0009	0.09%
2025-09-26	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0108	1.0108	1.0123	1.0123	-0.0015	-0.15%
2025-09-25	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0123	1.0123	1.0126	1.0126	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0126	1.0126	1.0111	1.0111	0.0015	0.15%
2025-09-23	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0111	1.0111	1.0121	1.0121	-0.0010	-0.10%
2025-09-22	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0121	1.0121	1.0119	1.0119	0.0002	0.02%
2025-09-19	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0119	1.0119	1.0120	1.0120	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0120	1.0120	1.0137	1.0137	-0.0017	-0.17%
2025-09-17	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0137	1.0137	1.0125	1.0125	0.0012	0.12%
2025-09-16	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0125	1.0125	1.0121	1.0121	0.0004	0.04%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证卫星产业指数A	1.1065	0.55%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
活跃国债	115.3567	0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1367	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
平安元盛超短债E	1.1261	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0184	0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1368	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0769	-0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0063	-0.02%