易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(017594)

今天最新净值 1.0769 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0769
成立日期：2023-08-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9121亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然刘先宇

近一季易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A(017594)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0769	1.0769	-0.0010	-0.09%
2025-12-15	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0769	1.0769	1.0770	1.0770	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0772	1.0772	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0772	1.0772	1.0776	1.0776	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0765	1.0765	0.0011	0.10%
2025-12-09	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0778	1.0778	-0.0013	-0.12%
2025-12-08	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0778	1.0778	1.0784	1.0784	-0.0006	-0.06%
2025-12-05	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0781	1.0781	0.0003	0.03%
2025-12-04	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0781	1.0781	1.0797	1.0797	-0.0016	-0.15%
2025-12-03	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0809	1.0809	-0.0012	-0.11%

2025-12-02	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0823	1.0823	-0.0014	-0.13%
2025-12-01	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0812	1.0812	0.0011	0.10%
2025-11-28	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0798	1.0798	0.0014	0.13%
2025-11-27	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0805	1.0805	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0807	1.0807	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0798	1.0798	0.0009	0.08%
2025-11-24	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0789	1.0789	0.0009	0.08%
2025-11-21	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0789	1.0789	1.0810	1.0810	-0.0021	-0.19%
2025-11-20	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0816	1.0816	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0814	1.0814	0.0002	0.02%
2025-11-18	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0821	1.0821	-0.0007	-0.06%
2025-11-17	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0830	1.0830	-0.0009	-0.08%
2025-11-14	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0845	1.0845	-0.0015	-0.14%
2025-11-13	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0835	1.0835	0.0010	0.09%
2025-11-12	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0831	1.0831	0.0004	0.04%

2025-11-11	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0831	1.0831	1.0832	1.0832	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0807	1.0807	0.0025	0.23%
2025-11-07	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0811	1.0811	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0799	1.0799	0.0012	0.11%
2025-11-05	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0797	1.0797	0.0002	0.02%
2025-11-04	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0810	1.0810	-0.0013	-0.12%
2025-11-03	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0809	1.0809	0.0001	0.01%
2025-10-31	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0804	1.0804	0.0005	0.05%
2025-10-30	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0812	1.0812	-0.0008	-0.07%
2025-10-29	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0798	1.0798	0.0014	0.13%
2025-10-28	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0797	1.0797	0.0001	0.01%
2025-10-27	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0782	1.0782	0.0015	0.14%
2025-10-24	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0778	1.0778	0.0004	0.04%
2025-10-23	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0778	1.0778	1.0766	1.0766	0.0012	0.11%
2025-10-22	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0774	1.0774	-0.0008	-0.07%
2025-10-21	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0752	1.0752	0.0022	0.20%
2025-10-20	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0760	1.0760	-0.0008	-0.07%
2025-10-17	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0760	1.0760	1.0777	1.0777	-0.0017	-0.16%
2025-10-16	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0768	1.0768	0.0009	0.08%
2025-10-15	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0768	1.0768	1.0754	1.0754	0.0014	0.13%
2025-10-14	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0757	1.0757	-0.0003	-0.03%
2025-10-13	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0758	1.0758	-0.0001	-0.01%
2025-09-29	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0728	1.0728	0.0019	0.18%
2025-09-26	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0733	1.0733	-0.0005	-0.05%
2025-09-25	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0736	1.0736	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0726	1.0726	0.0010	0.09%
2025-09-23	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0739	1.0739	-0.0013	-0.12%
2025-09-22	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0726	1.0726	0.0013	0.12%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%