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富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C(富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(015232)

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今天最新净值 1.0498 -0.0006 -0.06% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0498
  • 成立日期：2022-03-22
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.7227亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：王登元
近一季富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C|富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C(015232)基金累计收益率0.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0507 1.0507 1.0498 1.0498 0.0009 0.09%
2025-12-16 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0498 1.0498 1.0504 1.0504 -0.0006 -0.06%
2025-12-15 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0504 1.0504 1.0507 1.0507 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0507 1.0507 1.0502 1.0502 0.0005 0.05%
2025-12-11 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0502 1.0502 1.0502 1.0502 0.0000 0.00%
2025-12-10 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0502 1.0502 1.0498 1.0498 0.0004 0.04%
2025-12-09 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0498 1.0498 1.0502 1.0502 -0.0004 -0.04%
2025-12-08 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0502 1.0502 1.0503 1.0503 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0503 1.0503 1.0498 1.0498 0.0005 0.05%
2025-12-04 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0498 1.0498 1.0501 1.0501 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0501 1.0501 1.0503 1.0503 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0503 1.0503 1.0506 1.0506 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0506 1.0506 1.0501 1.0501 0.0005 0.05%
2025-11-28 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0501 1.0501 1.0497 1.0497 0.0004 0.04%
2025-11-27 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0497 1.0497 1.0498 1.0498 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0498 1.0498 1.0500 1.0500 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0500 1.0500 1.0497 1.0497 0.0003 0.03%
2025-11-24 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0497 1.0497 1.0494 1.0494 0.0003 0.03%
2025-11-21 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0494 1.0494 1.0504 1.0504 -0.0010 -0.10%
2025-11-20 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0504 1.0504 1.0505 1.0505 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0505 1.0505 1.0502 1.0502 0.0003 0.03%
2025-11-18 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0502 1.0502 1.0508 1.0508 -0.0006 -0.06%
2025-11-17 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0508 1.0508 1.0512 1.0512 -0.0004 -0.04%
2025-11-14 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0512 1.0512 1.0517 1.0517 -0.0005 -0.05%
2025-11-13 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0517 1.0517 1.0508 1.0508 0.0009 0.09%
2025-11-12 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2025-11-11 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0508 1.0508 1.0506 1.0506 0.0002 0.02%
2025-11-10 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0506 1.0506 1.0498 1.0498 0.0008 0.08%
2025-11-07 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0498 1.0498 1.0501 1.0501 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0501 1.0501 1.0490 1.0490 0.0011 0.10%
2025-11-05 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0490 1.0490 1.0488 1.0488 0.0002 0.02%
2025-11-04 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0488 1.0488 1.0498 1.0498 -0.0010 -0.10%
2025-11-03 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0498 1.0498 1.0495 1.0495 0.0003 0.03%
2025-10-31 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0495 1.0495 1.0495 1.0495 0.0000 0.00%
2025-10-30 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0495 1.0495 1.0495 1.0495 0.0000 0.00%
2025-10-29 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0495 1.0495 1.0484 1.0484 0.0011 0.10%
2025-10-28 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0484 1.0484 1.0498 1.0498 -0.0014 -0.13%
2025-10-27 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0498 1.0498 1.0490 1.0490 0.0008 0.08%
2025-10-24 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0490 1.0490 1.0483 1.0483 0.0007 0.07%
2025-10-23 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0483 1.0483 1.0487 1.0487 -0.0004 -0.04%
2025-10-22 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0487 1.0487 1.0503 1.0503 -0.0016 -0.15%
2025-10-21 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0503 1.0503 1.0488 1.0488 0.0015 0.14%
2025-10-20 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0488 1.0488 1.0495 1.0495 -0.0007 -0.07%
2025-10-17 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0495 1.0495 1.0496 1.0496 -0.0001 -0.01%
2025-10-16 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0496 1.0496 1.0493 1.0493 0.0003 0.03%
2025-10-15 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0493 1.0493 1.0475 1.0475 0.0018 0.17%
2025-10-14 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0475 1.0475 1.0484 1.0484 -0.0009 -0.09%
2025-10-13 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0484 1.0484 1.0475 1.0475 0.0009 0.09%
2025-09-29 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0456 1.0456 1.0440 1.0440 0.0016 0.15%
2025-09-26 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0440 1.0440 1.0442 1.0442 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0442 1.0442 1.0445 1.0445 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0445 1.0445 1.0443 1.0443 0.0002 0.02%
2025-09-23 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0443 1.0443 1.0444 1.0444 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0444 1.0444 1.0434 1.0434 0.0010 0.10%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星ETF 1.1763 3.15%
银行ETF 1.3477 1.95%
银行龙头LOF 1.8070 1.92%
军工龙头 0.6997 1.90%
航空ETF 1.1191 1.80%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0604 1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0595 1.73%
煤炭龙头LOF 1.9400 1.73%
央企红利ETF 1.2070 1.02%
军工LOF 1.2060 1.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
国防LOF 1.0539 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
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