富国中证体育产业指数(LOF)A(体育分级)基金净值查询(161030)

今天最新净值 0.9970 0.0010 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1919 0.0149 1.2623% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6740
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：--
最近份额：1.9374亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张圣贤

近一季富国中证体育产业指数(LOF)A|体育分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证体育产业指数(LOF)A(161030)基金累计收益率-3.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.9890	0.6710	0.9970	0.6740	-0.0080	-0.80%
2026-09-14	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.9970	0.6740	0.9960	0.6730	0.0010	0.10%
2026-09-11	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.9960	0.6730	1.0130	0.6800	-0.0170	-1.68%
2026-09-10	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0130	0.6800	1.0290	0.6870	-0.0160	-1.58%
2026-09-09	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0290	0.6870	1.0520	0.6960	-0.0230	-2.24%
2026-09-08	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0520	0.6960	1.0510	0.6950	0.0010	0.10%
2026-09-07	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0510	0.6950	1.0380	0.6900	0.0130	1.25%
2026-09-04	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0380	0.6900	1.0230	0.6840	0.0150	1.47%
2026-09-03	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0230	0.6840	1.0210	0.6830	0.0020	0.20%
2026-09-02	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0210	0.6830	1.0380	0.6900	-0.0170	-1.64%

2026-09-01	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0380	0.6900	1.0320	0.6880	0.0060	0.58%
2026-08-31	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0320	0.6880	1.0220	0.6840	0.0100	0.98%
2026-08-28	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0220	0.6840	1.0200	0.6830	0.0020	0.20%
2026-08-27	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0200	0.6830	1.0130	0.6800	0.0070	0.69%
2026-08-26	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0130	0.6800	1.0140	0.6810	-0.0010	-0.10%
2026-08-25	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0140	0.6810	1.0010	0.6750	0.0130	1.30%
2026-08-24	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0010	0.6750	1.0170	0.6820	-0.0160	-1.57%
2026-08-21	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0170	0.6820	1.0280	0.6860	-0.0110	-1.08%
2026-08-20	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0280	0.6860	1.0150	0.6810	0.0130	1.28%
2026-08-19	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0150	0.6810	1.0480	0.6940	-0.0330	-3.15%
2026-08-18	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0480	0.6940	1.0520	0.6960	-0.0040	-0.38%
2026-08-17	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0520	0.6960	1.0520	0.6960	0.0000	0.00%
2026-08-14	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0520	0.6960	1.0460	0.6930	0.0060	0.57%
2026-08-13	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0460	0.6930	1.0620	0.7000	-0.0160	-1.53%
2026-08-12	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0620	0.7000	1.0530	0.6960	0.0090	0.85%

2026-08-11	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0530	0.6960	1.0540	0.6960	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0540	0.6960	1.0360	0.6890	0.0180	1.74%
2026-08-07	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0360	0.6890	1.0350	0.6890	0.0010	0.10%
2026-08-06	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0350	0.6890	1.0440	0.6920	-0.0090	-0.86%
2026-08-05	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0440	0.6920	1.0370	0.6900	0.0070	0.68%
2026-08-04	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0370	0.6900	1.0220	0.6840	0.0150	1.47%
2026-08-03	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0220	0.6840	1.0150	0.6810	0.0070	0.69%
2026-07-31	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0150	0.6810	0.9750	0.6650	0.0400	4.10%
2026-07-30	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.9750	0.6650	0.9800	0.6670	-0.0050	-0.51%
2026-07-29	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.9800	0.6670	0.9520	0.6560	0.0280	2.94%
2026-07-28	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.9520	0.6560	0.9550	0.6570	-0.0030	-0.31%
2026-07-27	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.9550	0.6570	0.9270	0.6460	0.0280	3.02%
2026-07-24	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.9270	0.6460	0.9550	0.6570	-0.0280	-3.02%
2026-07-23	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.9550	0.6570	0.9590	0.6590	-0.0040	-0.42%
2026-07-22	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.9590	0.6590	0.9840	0.6690	-0.0250	-2.54%
2026-07-21	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.9840	0.6690	0.9790	0.6670	0.0050	0.51%
2026-07-20	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.9790	0.6670	0.9830	0.6680	-0.0040	-0.41%
2026-07-17	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.9830	0.6680	1.0390	0.6900	-0.0560	-5.39%
2026-07-16	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0390	0.6900	1.0360	0.6890	0.0030	0.29%
2026-07-15	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0360	0.6890	1.0060	0.6770	0.0300	2.98%
2026-07-14	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0060	0.6770	1.0000	0.6750	0.0060	0.60%
2026-07-13	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0000	0.6750	1.0420	0.6920	-0.0420	-4.03%
2026-07-10	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0420	0.6920	1.0290	0.6870	0.0130	1.26%
2026-07-09	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0290	0.6870	1.0300	0.6870	-0.0010	-0.10%
2026-07-08	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0300	0.6870	1.0370	0.6900	-0.0070	-0.68%
2026-07-07	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0370	0.6900	1.0310	0.6870	0.0060	0.58%
2026-07-06	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0310	0.6870	1.0340	0.6880	-0.0030	-0.29%
2026-07-03	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0340	0.6880	1.0390	0.6900	-0.0050	-0.48%
2026-07-02	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0390	0.6900	1.0340	0.6880	0.0050	0.48%
2026-07-01	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0340	0.6880	1.0150	0.6810	0.0190	1.87%
2026-06-30	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0150	0.6810	1.0120	0.6800	0.0030	0.30%
2026-06-29	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0120	0.6800	1.0040	0.6770	0.0080	0.80%
2026-06-26	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0040	0.6770	1.0220	0.6840	-0.0180	-1.76%
2026-06-25	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0220	0.6840	1.0110	0.6790	0.0110	1.09%
2026-06-24	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0110	0.6790	1.0070	0.6780	0.0040	0.40%
2026-06-23	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0070	0.6780	1.0200	0.6830	-0.0130	-1.27%
2026-06-22	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0200	0.6830	1.0010	0.6750	0.0190	1.90%
2026-06-18	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0010	0.6750	0.9980	0.6740	0.0030	0.30%
2026-06-17	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.9980	0.6740	1.0110	0.6790	-0.0130	-1.30%
2026-06-16	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0110	0.6790	1.0200	0.6830	-0.0090	-0.88%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%