富国中证体育产业指数(LOF)A(体育分级)基金净值查询(161030)

今天最新净值 1.1360 0.0210 1.88% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1451 0.0091 0.7972%

累计净值：0.7290
成立日期：
基金类型：
成立份额：--
最近份额：1.9374亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：张圣贤

近一季富国中证体育产业指数(LOF)A|体育分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证体育产业指数(LOF)A(161030)基金累计收益率-9.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1450	0.7320	1.1360	0.7290	0.0090	0.79%
2025-12-17	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1360	0.7290	1.1150	0.7210	0.0210	1.88%
2025-12-16	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1150	0.7210	1.1300	0.7260	-0.0150	-1.33%
2025-12-15	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1300	0.7260	1.1370	0.7290	-0.0070	-0.62%
2025-12-12	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1370	0.7290	1.1350	0.7280	0.0020	0.18%
2025-12-11	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1350	0.7280	1.1530	0.7360	-0.0180	-1.56%
2025-12-10	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1530	0.7360	1.1420	0.7310	0.0110	0.96%
2025-12-09	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1420	0.7310	1.1440	0.7320	-0.0020	-0.17%
2025-12-08	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1440	0.7320	1.1390	0.7300	0.0050	0.44%
2025-12-05	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1390	0.7300	1.1330	0.7280	0.0060	0.53%

2025-12-04	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1330	0.7280	1.1360	0.7290	-0.0030	-0.26%
2025-12-03	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1360	0.7290	1.1480	0.7340	-0.0120	-1.05%
2025-12-02	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1480	0.7340	1.1670	0.7410	-0.0190	-1.63%
2025-12-01	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1670	0.7410	1.1510	0.7350	0.0160	1.39%
2025-11-28	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1510	0.7350	1.1520	0.7350	-0.0010	-0.09%
2025-11-27	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1520	0.7350	1.1550	0.7360	-0.0030	-0.26%
2025-11-26	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1550	0.7360	1.1600	0.7380	-0.0050	-0.43%
2025-11-25	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1600	0.7380	1.1350	0.7280	0.0250	2.20%
2025-11-24	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1350	0.7280	1.1120	0.7190	0.0230	2.07%
2025-11-21	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1120	0.7190	1.1320	0.7270	-0.0200	-1.77%
2025-11-20	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1320	0.7270	1.1480	0.7340	-0.0160	-1.39%
2025-11-19	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1480	0.7340	1.1620	0.7390	-0.0140	-1.20%
2025-11-18	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1620	0.7390	1.1570	0.7370	0.0050	0.43%
2025-11-17	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1570	0.7370	1.1610	0.7390	-0.0040	-0.34%
2025-11-14	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1610	0.7390	1.1790	0.7460	-0.0180	-1.53%

2025-11-13	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1790	0.7460	1.1700	0.7420	0.0090	0.77%
2025-11-12	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1700	0.7420	1.1750	0.7440	-0.0050	-0.43%
2025-11-11	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1750	0.7440	1.1780	0.7450	-0.0030	-0.25%
2025-11-10	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1780	0.7450	1.1690	0.7420	0.0090	0.77%
2025-11-07	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1690	0.7420	1.1790	0.7460	-0.0100	-0.85%
2025-11-06	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1790	0.7460	1.1790	0.7460	0.0000	0.00%
2025-11-05	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1790	0.7460	1.1830	0.7470	-0.0040	-0.34%
2025-11-04	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1830	0.7470	1.1990	0.7540	-0.0160	-1.33%
2025-11-03	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1990	0.7540	1.1830	0.7470	0.0160	1.35%
2025-10-31	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1830	0.7470	1.1720	0.7430	0.0110	0.94%
2025-10-30	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1720	0.7430	1.1950	0.7520	-0.0230	-1.92%
2025-10-29	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1950	0.7520	1.1830	0.7470	0.0120	1.01%
2025-10-28	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1830	0.7470	1.1840	0.7480	-0.0010	-0.08%
2025-10-27	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1840	0.7480	1.1880	0.7490	-0.0040	-0.34%
2025-10-24	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1880	0.7490	1.1780	0.7450	0.0100	0.85%
2025-10-23	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1780	0.7450	1.1810	0.7470	-0.0030	-0.25%
2025-10-22	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1810	0.7470	1.1810	0.7470	0.0000	0.00%
2025-10-21	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1810	0.7470	1.1600	0.7380	0.0210	1.81%
2025-10-20	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1600	0.7380	1.1570	0.7370	0.0030	0.26%
2025-10-17	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1570	0.7370	1.1860	0.7490	-0.0290	-2.45%
2025-10-16	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1860	0.7490	1.1990	0.7540	-0.0130	-1.08%
2025-10-15	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1990	0.7540	1.1810	0.7470	0.0180	1.52%
2025-10-14	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1810	0.7470	1.1980	0.7530	-0.0170	-1.42%
2025-10-13	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1980	0.7530	1.2120	0.7590	-0.0060	-1.16%
2025-10-10	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.2120	0.7590	1.2240	0.7640	-0.0050	-0.98%
2025-10-09	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.2240	0.7640	1.2290	0.7660	-0.0020	-0.41%
2025-09-30	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.2290	0.7660	1.2220	0.7630	0.0030	0.57%
2025-09-29	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.2220	0.7630	1.2150	0.7600	0.0030	0.58%
2025-09-26	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.2150	0.7600	1.2520	0.7750	-0.0150	-2.96%
2025-09-25	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.2520	0.7750	1.2320	0.7670	0.0080	1.62%
2025-09-24	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.2320	0.7670	1.2040	0.7560	0.0110	2.33%
2025-09-23	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.2040	0.7560	1.2250	0.7640	-0.0080	-1.71%
2025-09-22	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.2250	0.7640	1.2340	0.7680	-0.0040	-0.73%
2025-09-19	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.2340	0.7680	1.2380	0.7690	-0.0010	-0.32%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1763	3.15%
银行ETF	1.3477	1.95%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
军工龙头	0.6997	1.90%
航空ETF	1.1191	1.80%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0604	1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0595	1.73%
煤炭龙头LOF	1.9400	1.73%
央企红利ETF	1.2070	1.02%
军工LOF	1.2060	1.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
互联医C	0.9340	3.75%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%
中泰星元价值优选混合A	2.8598	0.53%
中欧融恒平衡混合C	1.5386	0.41%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1034	0.37%