金鹰先进制造股票(LOF)C基金净值查询(013479)

今天最新净值 0.6657 -0.0106 -1.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7999 0.0139 1.7688% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6657
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1803亿
最近资产：0.14亿
基金公司：
基金经理：杨刚

近一季金鹰先进制造股票(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)基金累计收益率-8.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6623	0.6623	0.6657	0.6657	-0.0034	-0.51%
2026-09-14	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6657	0.6657	0.6763	0.6763	-0.0106	-1.59%
2026-09-11	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6763	0.6763	0.6815	0.6815	-0.0052	-0.76%
2026-09-10	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6815	0.6815	0.6833	0.6833	-0.0018	-0.26%
2026-09-09	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6833	0.6833	0.6760	0.6760	0.0073	1.08%
2026-09-08	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6760	0.6760	0.6727	0.6727	0.0033	0.49%
2026-09-07	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6727	0.6727	0.6719	0.6719	0.0008	0.12%
2026-09-04	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6719	0.6719	0.6707	0.6707	0.0012	0.18%
2026-09-03	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6707	0.6707	0.6700	0.6700	0.0007	0.10%
2026-09-02	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6700	0.6700	0.6722	0.6722	-0.0022	-0.33%

2026-09-01	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6722	0.6722	0.6761	0.6761	-0.0039	-0.58%
2026-08-31	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6761	0.6761	0.6652	0.6652	0.0109	1.64%
2026-08-28	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6652	0.6652	0.6643	0.6643	0.0009	0.14%
2026-08-27	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6643	0.6643	0.6511	0.6511	0.0132	2.03%
2026-08-26	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6511	0.6511	0.6478	0.6478	0.0033	0.51%
2026-08-25	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6478	0.6478	0.6483	0.6483	-0.0005	-0.08%
2026-08-24	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6483	0.6483	0.6582	0.6582	-0.0099	-1.50%
2026-08-21	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6582	0.6582	0.6530	0.6530	0.0052	0.80%
2026-08-20	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6530	0.6530	0.6570	0.6570	-0.0040	-0.61%
2026-08-19	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6570	0.6570	0.6902	0.6902	-0.0332	-4.81%
2026-08-18	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6902	0.6902	0.6931	0.6931	-0.0029	-0.42%
2026-08-17	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6931	0.6931	0.6790	0.6790	0.0141	2.08%
2026-08-14	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6790	0.6790	0.6742	0.6742	0.0048	0.71%
2026-08-13	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6742	0.6742	0.6802	0.6802	-0.0060	-0.88%
2026-08-12	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6802	0.6802	0.6730	0.6730	0.0072	1.07%

2026-08-11	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6730	0.6730	0.6841	0.6841	-0.0111	-1.65%
2026-08-10	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6841	0.6841	0.6726	0.6726	0.0115	1.71%
2026-08-07	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6726	0.6726	0.6637	0.6637	0.0089	1.34%
2026-08-06	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6637	0.6637	0.6634	0.6634	0.0003	0.05%
2026-08-05	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6634	0.6634	0.6527	0.6527	0.0107	1.64%
2026-08-04	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6527	0.6527	0.6458	0.6458	0.0069	1.07%
2026-08-03	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6458	0.6458	0.6400	0.6400	0.0058	0.91%
2026-07-31	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6400	0.6400	0.6323	0.6323	0.0077	1.22%
2026-07-30	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6323	0.6323	0.6424	0.6424	-0.0101	-1.57%
2026-07-29	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6424	0.6424	0.6292	0.6292	0.0132	2.10%
2026-07-28	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6292	0.6292	0.6470	0.6470	-0.0178	-2.75%
2026-07-27	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6470	0.6470	0.6348	0.6348	0.0122	1.92%
2026-07-24	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6348	0.6348	0.6517	0.6517	-0.0169	-2.59%
2026-07-23	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6517	0.6517	0.6412	0.6412	0.0105	1.64%
2026-07-22	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6412	0.6412	0.6430	0.6430	-0.0018	-0.28%
2026-07-21	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6430	0.6430	0.6256	0.6256	0.0174	2.78%
2026-07-20	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6256	0.6256	0.6299	0.6299	-0.0043	-0.68%
2026-07-17	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6299	0.6299	0.6592	0.6592	-0.0293	-4.44%
2026-07-16	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6592	0.6592	0.6741	0.6741	-0.0149	-2.21%
2026-07-15	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6741	0.6741	0.6858	0.6858	-0.0117	-1.71%
2026-07-14	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6858	0.6858	0.7019	0.7019	-0.0161	-2.35%
2026-07-13	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7019	0.7019	0.7548	0.7548	-0.0529	-7.54%
2026-07-10	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7548	0.7548	0.7422	0.7422	0.0126	1.70%
2026-07-09	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7422	0.7422	0.7263	0.7263	0.0159	2.19%
2026-07-08	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7263	0.7263	0.7459	0.7459	-0.0196	-2.70%
2026-07-07	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7459	0.7459	0.7616	0.7616	-0.0157	-2.06%
2026-07-06	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7616	0.7616	0.7694	0.7694	-0.0078	-1.01%
2026-07-03	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7694	0.7694	0.7464	0.7464	0.0230	3.08%
2026-07-02	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7464	0.7464	0.7632	0.7632	-0.0168	-2.20%
2026-07-01	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7632	0.7632	0.7605	0.7605	0.0027	0.36%
2026-06-30	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7605	0.7605	0.7339	0.7339	0.0266	3.62%
2026-06-29	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7339	0.7339	0.7342	0.7342	-0.0003	-0.04%
2026-06-26	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7342	0.7342	0.7396	0.7396	-0.0054	-0.73%
2026-06-25	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7396	0.7396	0.7413	0.7413	-0.0017	-0.23%
2026-06-24	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7413	0.7413	0.7359	0.7359	0.0054	0.73%
2026-06-23	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7359	0.7359	0.7565	0.7565	-0.0206	-2.72%
2026-06-22	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7565	0.7565	0.7522	0.7522	0.0043	0.57%
2026-06-18	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7522	0.7522	0.7507	0.7507	0.0015	0.20%
2026-06-17	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7507	0.7507	0.7388	0.7388	0.0119	1.61%
2026-06-16	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7388	0.7388	0.7354	0.7354	0.0034	0.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%