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金鹰先进制造股票(LOF)C基金净值查询(013479)

今天最新净值 0.9549 0.0270 2.9100% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.9540 0.0261 2.8181%
  • 累计净值:0.9549
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0670亿
  • 最近资产:0.06亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:杨刚 梁梓颖
近一季金鹰先进制造股票(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)基金累计收益率2.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-06-24 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9549 0.9549 0.9279 0.9279 0.0270 2.91%
2022-06-23 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9279 0.9279 0.8823 0.8823 0.0456 5.17%
2022-06-22 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8823 0.8823 0.8925 0.8925 -0.0102 -1.14%
2022-06-21 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8925 0.8925 0.9151 0.9151 -0.0226 -2.47%
2022-06-20 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9151 0.9151 0.9055 0.9055 0.0096 1.06%
2022-06-17 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9055 0.9055 0.8968 0.8968 0.0087 0.97%
2022-06-16 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8968 0.8968 0.8899 0.8899 0.0069 0.78%
2022-06-15 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8899 0.8899 0.8908 0.8908 -0.0009 -0.10%
2022-06-14 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8908 0.8908 0.9081 0.9081 -0.0173 -1.91%
2022-06-13 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9081 0.9081 0.9081 0.9081 0.0000 0.00%
2022-06-10 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9081 0.9081 0.8726 0.8726 0.0355 4.07%
2022-06-09 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8726 0.8726 0.8915 0.8915 -0.0189 -2.12%
2022-06-08 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8915 0.8915 0.9015 0.9015 -0.0100 -1.11%
2022-06-07 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9015 0.9015 0.9020 0.9020 -0.0005 -0.06%
2022-06-06 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9020 0.9020 0.8878 0.8878 0.0142 1.60%
2022-06-02 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8878 0.8878 0.8711 0.8711 0.0167 1.92%
2022-06-01 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8711 0.8711 0.8650 0.8650 0.0061 0.71%
2022-05-31 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8650 0.8650 0.8610 0.8610 0.0040 0.46%
2022-05-30 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8610 0.8610 0.8548 0.8548 0.0062 0.73%
2022-05-27 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8548 0.8548 0.8573 0.8573 -0.0025 -0.29%
2022-05-26 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8573 0.8573 0.8304 0.8304 0.0269 3.24%
2022-05-25 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8304 0.8304 0.8212 0.8212 0.0092 1.12%
2022-05-24 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8212 0.8212 0.8508 0.8508 -0.0296 -3.48%
2022-05-23 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8508 0.8508 0.8558 0.8558 -0.0050 -0.58%
2022-05-20 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8558 0.8558 0.8614 0.8614 -0.0056 -0.65%
2022-05-19 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8614 0.8614 0.8546 0.8546 0.0068 0.80%
2022-05-18 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8546 0.8546 0.8544 0.8544 0.0002 0.02%
2022-05-17 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8544 0.8544 0.8462 0.8462 0.0082 0.97%
2022-05-16 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8462 0.8462 0.8497 0.8497 -0.0035 -0.41%
2022-05-13 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8497 0.8497 0.8459 0.8459 0.0038 0.45%
2022-05-12 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8459 0.8459 0.8384 0.8384 0.0075 0.89%
2022-05-11 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8384 0.8384 0.8434 0.8434 -0.0050 -0.59%
2022-05-10 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8434 0.8434 0.8380 0.8380 0.0054 0.64%
2022-05-09 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8380 0.8380 0.8194 0.8194 0.0186 2.27%
2022-05-06 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8194 0.8194 0.8260 0.8260 -0.0066 -0.80%
2022-05-05 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8260 0.8260 0.7954 0.7954 0.0306 3.85%
2022-04-29 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7954 0.7954 0.7542 0.7542 0.0412 5.46%
2022-04-28 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7542 0.7542 0.7458 0.7458 0.0084 1.13%
2022-04-27 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7458 0.7458 0.6997 0.6997 0.0461 6.59%
2022-04-26 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6997 0.6997 0.7193 0.7193 -0.0196 -2.72%
2022-04-25 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7193 0.7193 0.7698 0.7698 -0.0505 -6.56%
2022-04-22 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7698 0.7698 0.7764 0.7764 -0.0066 -0.85%
2022-04-21 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7764 0.7764 0.7993 0.7993 -0.0229 -2.87%
2022-04-20 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7993 0.7993 0.8145 0.8145 -0.0152 -1.87%
2022-04-19 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8145 0.8145 0.8138 0.8138 0.0007 0.09%
2022-04-18 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8138 0.8138 0.7892 0.7892 0.0246 3.12%
2022-04-15 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7892 0.7892 0.7908 0.7908 -0.0016 -0.20%
2022-04-14 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7908 0.7908 0.7916 0.7916 -0.0008 -0.10%
2022-04-13 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7916 0.7916 0.8135 0.8135 -0.0219 -2.69%
2022-04-12 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8135 0.8135 0.8090 0.8090 0.0045 0.56%
2022-04-11 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8090 0.8090 0.8467 0.8467 -0.0377 -4.45%
2022-04-08 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8467 0.8467 0.8526 0.8526 -0.0059 -0.69%
2022-04-07 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8526 0.8526 0.8664 0.8664 -0.0138 -1.59%
2022-04-06 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8664 0.8664 0.8928 0.8928 -0.0264 -2.96%
2022-04-01 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8928 0.8928 0.8954 0.8954 -0.0026 -0.29%
2022-03-31 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8954 0.8954 0.9181 0.9181 -0.0227 -2.47%
2022-03-30 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9181 0.9181 0.9035 0.9035 0.0146 1.62%
2022-03-29 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9035 0.9035 0.8952 0.8952 0.0083 0.93%
2022-03-28 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8952 0.8952 0.9119 0.9119 -0.0167 -1.83%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩优悦安和混合C 0.9653 5.52%
大摩健康产业C 2.7880 5.29%
0.9994 4.70%
0.5988 4.70%
0.5962 4.69%
广发港股通优质增长混合C 1.4724 4.63%
大摩内需增长混合C 0.7700 4.49%
广发估值优势混合C 2.2094 4.19%
工银沪港深股票C 1.1176 4.13%
广发医疗保健股票C 2.5379 4.09%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧医疗创新股票A 1.9923 5.00%
中欧医疗创新股票C 1.9415 5.00%
嘉实医药健康股票A 2.0174 4.58%
嘉实医药健康股票C 1.9467 4.58%
东吴医疗服务股票A 0.8879 4.52%
东吴医疗服务股票C 0.8869 4.51%
嘉实医疗保健 2.6380 4.48%
广发沪港深新机遇股票 1.3070 4.48%
工银医药健康股票A 2.5330 4.34%
工银医药健康股票C 2.4659 4.34%