基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

金鹰先进制造股票(LOF)C基金净值查询(013479)

今天最新净值 0.5949 0.0017 0.2900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.5704 0.0223 4.0711%
  • 累计净值:0.5949
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1151亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:杨刚 梁梓颖
近一年金鹰先进制造股票(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)基金累计收益率-27.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5481 0.5481 0.5684 0.5684 -0.0203 -3.57%
2024-03-26 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5684 0.5684 0.5768 0.5768 -0.0084 -1.46%
2024-03-25 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5768 0.5768 0.5929 0.5929 -0.0161 -2.72%
2024-03-22 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5929 0.5929 0.6038 0.6038 -0.0109 -1.81%
2024-03-21 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6038 0.6038 0.6062 0.6062 -0.0024 -0.40%
2024-03-20 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6062 0.6062 0.6063 0.6063 -0.0001 -0.02%
2024-03-19 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6063 0.6063 0.6071 0.6071 -0.0008 -0.13%
2024-03-18 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6071 0.6071 0.5949 0.5949 0.0122 2.05%
2024-03-15 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5949 0.5949 0.5932 0.5932 0.0017 0.29%
2024-03-14 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5932 0.5932 0.6023 0.6023 -0.0091 -1.51%
2024-03-13 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6023 0.6023 0.5995 0.5995 0.0028 0.47%
2024-03-12 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5995 0.5995 0.5898 0.5898 0.0097 1.64%
2024-03-11 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5898 0.5898 0.5816 0.5816 0.0082 1.41%
2024-03-08 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5816 0.5816 0.5739 0.5739 0.0077 1.34%
2024-03-07 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5739 0.5739 0.5904 0.5904 -0.0165 -2.79%
2024-03-06 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5904 0.5904 0.5929 0.5929 -0.0025 -0.42%
2024-03-05 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5929 0.5929 0.5866 0.5866 0.0063 1.07%
2024-03-04 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5866 0.5866 0.5913 0.5913 -0.0047 -0.79%
2024-03-01 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5913 0.5913 0.5843 0.5843 0.0070 1.20%
2024-02-29 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5843 0.5843 0.5656 0.5656 0.0187 3.31%
2024-02-28 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5656 0.5656 0.5888 0.5888 -0.0232 -3.94%
2024-02-27 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5888 0.5888 0.5749 0.5749 0.0139 2.42%
2024-02-26 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5749 0.5749 0.5710 0.5710 0.0039 0.68%
2024-02-23 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5710 0.5710 0.5642 0.5642 0.0068 1.21%
2024-02-22 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5642 0.5642 0.5596 0.5596 0.0046 0.82%
2024-02-21 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5596 0.5596 0.5566 0.5566 0.0030 0.54%
2024-02-20 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5566 0.5566 0.5554 0.5554 0.0012 0.22%
2024-02-19 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5554 0.5554 0.5603 0.5603 -0.0049 -0.87%
2024-02-08 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5603 0.5603 0.5440 0.5440 0.0163 3.00%
2024-02-07 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5440 0.5440 0.5198 0.5198 0.0242 4.66%
2024-02-06 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5198 0.5198 0.4870 0.4870 0.0328 6.74%
2024-02-05 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.4870 0.4870 0.5026 0.5026 -0.0156 -3.10%
2024-02-02 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5026 0.5026 0.5232 0.5232 -0.0206 -3.94%
2024-02-01 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5232 0.5232 0.5246 0.5246 -0.0014 -0.27%
2024-01-31 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5246 0.5246 0.5472 0.5472 -0.0226 -4.13%
2024-01-30 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5472 0.5472 0.5565 0.5565 -0.0093 -1.67%
2024-01-29 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5565 0.5565 0.5697 0.5697 -0.0132 -2.32%
2024-01-26 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5697 0.5697 0.5770 0.5770 -0.0073 -1.27%
2024-01-25 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5770 0.5770 0.5508 0.5508 0.0262 4.76%
2024-01-24 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5508 0.5508 0.5445 0.5445 0.0063 1.16%
2024-01-23 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5445 0.5445 0.5386 0.5386 0.0059 1.10%
2024-01-22 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5386 0.5386 0.5627 0.5627 -0.0241 -4.28%
2024-01-19 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5627 0.5627 0.5703 0.5703 -0.0076 -1.33%
2024-01-18 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5703 0.5703 0.5671 0.5671 0.0032 0.56%
2024-01-17 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5671 0.5671 0.5849 0.5849 -0.0178 -3.04%
2024-01-16 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5849 0.5849 0.5885 0.5885 -0.0036 -0.61%
2024-01-15 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5885 0.5885 0.6022 0.6022 -0.0137 -2.27%
2024-01-12 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6022 0.6022 0.6039 0.6039 -0.0017 -0.28%
2024-01-11 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6039 0.6039 0.5939 0.5939 0.0100 1.68%
2024-01-10 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5939 0.5939 0.6021 0.6021 -0.0082 -1.36%
2024-01-09 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6021 0.6021 0.6082 0.6082 -0.0061 -1.00%
2024-01-08 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6082 0.6082 0.6247 0.6247 -0.0165 -2.64%
2024-01-05 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6247 0.6247 0.6457 0.6457 -0.0210 -3.25%
2024-01-04 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6457 0.6457 0.6535 0.6535 -0.0078 -1.19%
2024-01-03 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6535 0.6535 0.6658 0.6658 -0.0123 -1.85%
2024-01-02 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6658 0.6658 0.6644 0.6644 0.0014 0.21%
2023-12-29 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6644 0.6644 0.6535 0.6535 0.0109 1.67%
2023-12-28 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6535 0.6535 0.6475 0.6475 0.0060 0.93%
2023-12-27 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6475 0.6475 0.6515 0.6515 -0.0040 -0.61%
2023-12-26 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6515 0.6515 0.6618 0.6618 -0.0103 -1.56%
2023-12-25 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6618 0.6618 0.6526 0.6526 0.0092 1.41%
2023-12-22 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6526 0.6526 0.6355 0.6355 0.0171 2.69%
2023-12-21 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6355 0.6355 0.6293 0.6293 0.0062 0.99%
2023-12-20 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6293 0.6293 0.6422 0.6422 -0.0129 -2.01%
2023-12-19 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6422 0.6422 0.6469 0.6469 -0.0047 -0.73%
2023-12-18 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6469 0.6469 0.6618 0.6618 -0.0149 -2.25%
2023-12-15 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6618 0.6618 0.6687 0.6687 -0.0069 -1.03%
2023-12-14 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6687 0.6687 0.6717 0.6717 -0.0030 -0.45%
2023-12-13 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6717 0.6717 0.6763 0.6763 -0.0046 -0.68%
2023-12-12 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6763 0.6763 0.6752 0.6752 0.0011 0.16%
2023-12-11 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6752 0.6752 0.6625 0.6625 0.0127 1.92%
2023-12-08 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6625 0.6625 0.6724 0.6724 -0.0099 -1.47%
2023-12-07 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6724 0.6724 0.6723 0.6723 0.0001 0.01%
2023-12-06 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6723 0.6723 0.6714 0.6714 0.0009 0.13%
2023-12-05 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6714 0.6714 0.6870 0.6870 -0.0156 -2.27%
2023-12-04 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6870 0.6870 0.6789 0.6789 0.0081 1.19%
2023-12-01 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6789 0.6789 0.6772 0.6772 0.0017 0.25%
2023-11-30 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6772 0.6772 0.6851 0.6851 -0.0079 -1.15%
2023-11-29 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6851 0.6851 0.6894 0.6894 -0.0043 -0.62%
2023-11-28 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6894 0.6894 0.6888 0.6888 0.0006 0.09%
2023-11-27 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6888 0.6888 0.6863 0.6863 0.0025 0.36%
2023-11-24 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6863 0.6863 0.6980 0.6980 -0.0117 -1.68%
2023-11-23 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6980 0.6980 0.6938 0.6938 0.0042 0.61%
2023-11-22 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6938 0.6938 0.6981 0.6981 -0.0043 -0.62%
2023-11-20 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7090 0.7090 0.6940 0.6940 0.0150 2.16%
2023-11-17 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6940 0.6940 0.6925 0.6925 0.0015 0.22%
2023-11-16 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6925 0.6925 0.7000 0.7000 -0.0075 -1.07%
2023-11-15 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7000 0.7000 0.7072 0.7072 -0.0072 -1.02%
2023-11-14 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7072 0.7072 0.7006 0.7006 0.0066 0.94%
2023-11-13 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7006 0.7006 0.6776 0.6776 0.0230 3.39%
2023-11-10 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6776 0.6776 0.6748 0.6748 0.0028 0.41%
2023-11-09 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6748 0.6748 0.6798 0.6798 -0.0050 -0.74%
2023-11-08 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6798 0.6798 0.6793 0.6793 0.0005 0.07%
2023-11-07 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6793 0.6793 0.6767 0.6767 0.0026 0.38%
2023-11-06 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6767 0.6767 0.6691 0.6691 0.0076 1.14%
2023-11-03 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6691 0.6691 0.6577 0.6577 0.0114 1.73%
2023-11-02 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6577 0.6577 0.6700 0.6700 -0.0123 -1.84%
2023-11-01 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6700 0.6700 0.6765 0.6765 -0.0065 -0.96%
2023-10-31 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6765 0.6765 0.6771 0.6771 -0.0006 -0.09%
2023-10-30 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6771 0.6771 0.6682 0.6682 0.0089 1.33%
2023-10-27 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6682 0.6682 0.6685 0.6685 -0.0003 -0.04%
2023-10-26 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6685 0.6685 0.6673 0.6673 0.0012 0.18%
2023-10-25 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6673 0.6673 0.6560 0.6560 0.0113 1.72%
2023-10-24 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6560 0.6560 0.6539 0.6539 0.0021 0.32%
2023-10-23 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6539 0.6539 0.6545 0.6545 -0.0006 -0.09%
2023-10-20 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6545 0.6545 0.6630 0.6630 -0.0085 -1.28%
2023-10-19 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6630 0.6630 0.6682 0.6682 -0.0052 -0.78%
2023-10-18 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6682 0.6682 0.6763 0.6763 -0.0081 -1.20%
2023-10-17 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6763 0.6763 0.6721 0.6721 0.0042 0.62%
2023-10-16 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6721 0.6721 0.6767 0.6767 -0.0046 -0.68%
2023-10-13 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6767 0.6767 0.6870 0.6870 -0.0103 -1.50%
2023-10-12 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6870 0.6870 0.6921 0.6921 -0.0051 -0.74%
2023-10-11 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6921 0.6921 0.7060 0.7060 -0.0139 -1.97%
2023-10-10 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7060 0.7060 0.7099 0.7099 -0.0039 -0.55%
2023-10-09 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7099 0.7099 0.7025 0.7025 0.0074 1.05%
2023-09-28 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7025 0.7025 0.6951 0.6951 0.0074 1.06%
2023-09-27 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6951 0.6951 0.6933 0.6933 0.0018 0.26%
2023-09-26 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6933 0.6933 0.6989 0.6989 -0.0056 -0.80%
2023-09-25 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6989 0.6989 0.7074 0.7074 -0.0085 -1.20%
2023-09-22 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7074 0.7074 0.6985 0.6985 0.0089 1.27%
2023-09-21 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6985 0.6985 0.6997 0.6997 -0.0012 -0.17%
2023-09-20 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6997 0.6997 0.7091 0.7091 -0.0094 -1.33%
2023-09-19 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7091 0.7091 0.7202 0.7202 -0.0111 -1.54%
2023-09-18 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7202 0.7202 0.7251 0.7251 -0.0049 -0.68%
2023-09-15 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7251 0.7251 0.7249 0.7249 0.0002 0.03%
2023-09-14 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7249 0.7249 0.7264 0.7264 -0.0015 -0.21%
2023-09-13 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7264 0.7264 0.7367 0.7367 -0.0103 -1.40%
2023-09-12 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7367 0.7367 0.7410 0.7410 -0.0043 -0.58%
2023-09-11 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7410 0.7410 0.7532 0.7532 -0.0122 -1.62%
2023-09-08 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7532 0.7532 0.7366 0.7366 0.0166 2.25%
2023-09-07 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7366 0.7366 0.7462 0.7462 -0.0096 -1.29%
2023-09-06 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7462 0.7462 0.7297 0.7297 0.0165 2.26%
2023-09-05 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7297 0.7297 0.7335 0.7335 -0.0038 -0.52%
2023-09-04 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7335 0.7335 0.7317 0.7317 0.0018 0.25%
2023-09-01 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7317 0.7317 0.7325 0.7325 -0.0008 -0.11%
2023-08-31 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7325 0.7325 0.7397 0.7397 -0.0072 -0.97%
2023-08-30 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7397 0.7397 0.7328 0.7328 0.0069 0.94%
2023-08-29 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7328 0.7328 0.7137 0.7137 0.0191 2.68%
2023-08-28 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7137 0.7137 0.7109 0.7109 0.0028 0.39%
2023-08-25 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7109 0.7109 0.7230 0.7230 -0.0121 -1.67%
2023-08-24 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7230 0.7230 0.7210 0.7210 0.0020 0.28%
2023-08-23 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7210 0.7210 0.7426 0.7426 -0.0216 -2.91%
2023-08-22 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7426 0.7426 0.7286 0.7286 0.0140 1.92%
2023-08-21 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7286 0.7286 0.7415 0.7415 -0.0129 -1.74%
2023-08-18 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7415 0.7415 0.7441 0.7441 -0.0026 -0.35%
2023-08-17 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7441 0.7441 0.7194 0.7194 0.0247 3.43%
2023-08-16 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7194 0.7194 0.7286 0.7286 -0.0092 -1.26%
2023-08-15 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7286 0.7286 0.7364 0.7364 -0.0078 -1.06%
2023-08-14 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7364 0.7364 0.7319 0.7319 0.0045 0.61%
2023-08-11 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7319 0.7319 0.7386 0.7386 -0.0067 -0.91%
2023-08-10 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7386 0.7386 0.7382 0.7382 0.0004 0.05%
2023-08-09 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7382 0.7382 0.7397 0.7397 -0.0015 -0.20%
2023-08-08 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7397 0.7397 0.7432 0.7432 -0.0035 -0.47%
2023-08-07 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7432 0.7432 0.7442 0.7442 -0.0010 -0.13%
2023-08-04 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7442 0.7442 0.7408 0.7408 0.0034 0.46%
2023-08-03 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7408 0.7408 0.7438 0.7438 -0.0030 -0.40%
2023-08-02 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7438 0.7438 0.7491 0.7491 -0.0053 -0.71%
2023-08-01 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7491 0.7491 0.7487 0.7487 0.0004 0.05%
2023-07-31 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7487 0.7487 0.7517 0.7517 -0.0030 -0.40%
2023-07-28 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7517 0.7517 0.7637 0.7637 -0.0120 -1.57%
2023-07-27 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7637 0.7637 0.7687 0.7687 -0.0050 -0.65%
2023-07-26 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7687 0.7687 0.7740 0.7740 -0.0053 -0.68%
2023-07-25 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7740 0.7740 0.7684 0.7684 0.0056 0.73%
2023-07-24 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7684 0.7684 0.7600 0.7600 0.0084 1.11%
2023-07-21 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7600 0.7600 0.7639 0.7639 -0.0039 -0.51%
2023-07-20 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7639 0.7639 0.7767 0.7767 -0.0128 -1.65%
2023-07-19 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7767 0.7767 0.7818 0.7818 -0.0051 -0.65%
2023-07-18 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7818 0.7818 0.7796 0.7796 0.0022 0.28%
2023-07-17 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7796 0.7796 0.7815 0.7815 -0.0019 -0.24%
2023-07-14 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7815 0.7815 0.7803 0.7803 0.0012 0.15%
2023-07-13 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7803 0.7803 0.7804 0.7804 -0.0001 -0.01%
2023-07-12 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7804 0.7804 0.7965 0.7965 -0.0161 -2.02%
2023-07-11 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7965 0.7965 0.7876 0.7876 0.0089 1.13%
2023-07-10 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7876 0.7876 0.7830 0.7830 0.0046 0.59%
2023-07-07 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7830 0.7830 0.7920 0.7920 -0.0090 -1.14%
2023-07-06 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7920 0.7920 0.7987 0.7987 -0.0067 -0.84%
2023-07-05 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7987 0.7987 0.8066 0.8066 -0.0079 -0.98%
2023-07-04 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8066 0.8066 0.7995 0.7995 0.0071 0.89%
2023-07-03 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7995 0.7995 0.7906 0.7906 0.0089 1.13%
2023-06-30 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7906 0.7906 0.7778 0.7778 0.0128 1.65%
2023-06-29 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7778 0.7778 0.7685 0.7685 0.0093 1.21%
2023-06-28 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7685 0.7685 0.7649 0.7649 0.0036 0.47%
2023-06-27 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7649 0.7649 0.7545 0.7545 0.0104 1.38%
2023-06-26 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7545 0.7545 0.7686 0.7686 -0.0141 -1.83%
2023-06-21 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7686 0.7686 0.7794 0.7794 -0.0108 -1.39%
2023-06-20 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7794 0.7794 0.7585 0.7585 0.0209 2.76%
2023-06-19 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7585 0.7585 0.7533 0.7533 0.0052 0.69%
2023-06-16 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7533 0.7533 0.7426 0.7426 0.0107 1.44%
2023-06-15 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7426 0.7426 0.7365 0.7365 0.0061 0.83%
2023-06-14 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7365 0.7365 0.7358 0.7358 0.0007 0.10%
2023-06-13 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7358 0.7358 0.7329 0.7329 0.0029 0.40%
2023-06-12 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7329 0.7329 0.7425 0.7425 -0.0096 -1.29%
2023-06-09 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7425 0.7425 0.7310 0.7310 0.0115 1.57%
2023-06-08 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7310 0.7310 0.7328 0.7328 -0.0018 -0.25%
2023-06-07 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7328 0.7328 0.7351 0.7351 -0.0023 -0.31%
2023-06-06 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7351 0.7351 0.7558 0.7558 -0.0207 -2.74%
2023-06-05 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7558 0.7558 0.7627 0.7627 -0.0069 -0.90%
2023-06-02 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7627 0.7627 0.7683 0.7683 -0.0056 -0.73%
2023-06-01 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7683 0.7683 0.7676 0.7676 0.0007 0.09%
2023-05-31 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7676 0.7676 0.7673 0.7673 0.0003 0.04%
2023-05-30 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7673 0.7673 0.7691 0.7691 -0.0018 -0.23%
2023-05-29 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7691 0.7691 0.7677 0.7677 0.0014 0.18%
2023-05-26 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7677 0.7677 0.7681 0.7681 -0.0004 -0.05%
2023-05-25 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7681 0.7681 0.7630 0.7630 0.0051 0.67%
2023-05-24 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7630 0.7630 0.7639 0.7639 -0.0009 -0.12%
2023-05-23 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7639 0.7639 0.7741 0.7741 -0.0102 -1.32%
2023-05-22 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7741 0.7741 0.7786 0.7786 -0.0045 -0.58%
2023-05-19 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7786 0.7786 0.7748 0.7748 0.0038 0.49%
2023-05-18 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7748 0.7748 0.7732 0.7732 0.0016 0.21%
2023-05-17 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7732 0.7732 0.7559 0.7559 0.0173 2.29%
2023-05-16 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7559 0.7559 0.7595 0.7595 -0.0036 -0.47%
2023-05-15 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7595 0.7595 0.7402 0.7402 0.0193 2.61%
2023-05-12 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7402 0.7402 0.7520 0.7520 -0.0118 -1.57%
2023-05-11 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7520 0.7520 0.7603 0.7603 -0.0083 -1.09%
2023-05-10 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7603 0.7603 0.7688 0.7688 -0.0085 -1.11%
2023-05-09 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7688 0.7688 0.7823 0.7823 -0.0135 -1.73%
2023-05-08 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7823 0.7823 0.7661 0.7661 0.0162 2.11%
2023-05-05 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7661 0.7661 0.7742 0.7742 -0.0081 -1.05%
2023-05-04 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7742 0.7742 0.7922 0.7922 -0.0180 -2.27%
2023-04-28 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7922 0.7922 0.7920 0.7920 0.0002 0.03%
2023-04-27 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7920 0.7920 0.7796 0.7796 0.0124 1.59%
2023-04-26 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7796 0.7796 0.7655 0.7655 0.0141 1.84%
2023-04-25 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7655 0.7655 0.7742 0.7742 -0.0087 -1.12%
2023-04-24 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7742 0.7742 0.7833 0.7833 -0.0091 -1.16%
2023-04-21 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7833 0.7833 0.7881 0.7881 -0.0048 -0.61%
2023-04-20 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7881 0.7881 0.7950 0.7950 -0.0069 -0.87%
2023-04-19 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7950 0.7950 0.7968 0.7968 -0.0018 -0.23%
2023-04-18 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7968 0.7968 0.7994 0.7994 -0.0026 -0.33%
2023-04-17 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7994 0.7994 0.7994 0.7994 0.0000 0.00%
2023-04-14 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7994 0.7994 0.7960 0.7960 0.0034 0.43%
2023-04-13 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7960 0.7960 0.8036 0.8036 -0.0076 -0.95%
2023-04-12 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8036 0.8036 0.8034 0.8034 0.0002 0.02%
2023-04-11 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8034 0.8034 0.8076 0.8076 -0.0042 -0.52%
2023-04-10 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8076 0.8076 0.8141 0.8141 -0.0065 -0.80%
2023-04-07 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8141 0.8141 0.8113 0.8113 0.0028 0.35%
2023-04-06 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8113 0.8113 0.8016 0.8016 0.0097 1.21%
2023-04-04 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8016 0.8016 0.8121 0.8121 -0.0105 -1.29%
2023-04-03 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8121 0.8121 0.8008 0.8008 0.0113 1.41%
2023-03-31 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8008 0.8008 0.7975 0.7975 0.0033 0.41%
2023-03-30 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7975 0.7975 0.7879 0.7879 0.0096 1.22%
2023-03-29 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7879 0.7879 0.7922 0.7922 -0.0043 -0.54%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%