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金鹰先进制造股票(LOF)C - 基金主页(代码:013479)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6647 -0.0019 -0.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7999 0.0139 1.7688% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6647
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1803亿
最近资产：0.14亿
基金公司：
基金经理：杨刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.41%	-2.47%	-4.10%	-11.46%	-7.33%	25.91%	-8.33%	-23.89%
同类排名	898/1050	919/1104	347/1103	680/1094	692/1020	721/926	729/834	-

金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6745	1.47%
2026-09-17	0.6647	-0.29%
2026-09-16	0.6666	0.65%
2026-09-15	0.6623	-0.51%
2026-09-14	0.6657	-1.59%
2026-09-11	0.6763	-0.76%

金鹰先进制造股票(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002179	中航光电	0.0000	7.22%	1.44%
600879	航天电子	0.0000	6.86%	0.67%
600893	航发动力	0.0000	5.49%	2.50%
688387	信科移动-U	0.0000	5.18%	1.35%
600150	中国船舶	0.0000	5.04%	1.45%
600316	洪都航空	0.0000	4.71%	2.83%
002049	紫光国微	0.0000	4.58%	1.38%
300395	菲利华	0.0000	4.37%	2.87%
600482	中国动力	0.0000	4.25%	4.69%
000768	中航西飞	0.0000	3.72%	0.82%

金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)基金档案

基金代码	013479	基金简称	金鹰先进制造股票(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	杨刚	基金托管人		基金公司
最近资产	0.14亿	最近份额	0.1803亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%