金鹰先进制造股票(LOF)C基金净值查询(013479)

今天最新净值 0.5949 0.0017 0.2900% 2024-04-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5538 0.0015 0.2743%

累计净值：0.5949
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1151亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：杨刚梁梓颖

近一月金鹰先进制造股票(LOF)C基金净值查询

近一月,金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)基金累计收益率6.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-17	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5523	0.5523	0.5369	0.5369	0.0154	2.87%
2024-04-16	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5369	0.5369	0.5553	0.5553	-0.0184	-3.31%
2024-04-15	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5553	0.5553	0.5422	0.5422	0.0131	2.42%
2024-04-12	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5422	0.5422	0.5443	0.5443	-0.0021	-0.39%
2024-04-11	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5443	0.5443	0.5486	0.5486	-0.0043	-0.78%
2024-04-10	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5486	0.5486	0.5568	0.5568	-0.0082	-1.47%
2024-04-09	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5568	0.5568	0.5518	0.5518	0.0050	0.91%
2024-04-08	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5518	0.5518	0.5650	0.5650	-0.0132	-2.34%
2024-04-03	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5650	0.5650	0.5729	0.5729	-0.0079	-1.38%
2024-04-02	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5729	0.5729	0.5803	0.5803	-0.0074	-1.28%

2024-04-01	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5803	0.5803	0.5780	0.5780	0.0023	0.40%
2024-03-29	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5780	0.5780	0.5689	0.5689	0.0091	1.60%
2024-03-28	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5689	0.5689	0.5481	0.5481	0.0208	3.79%
2024-03-27	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5481	0.5481	0.5684	0.5684	-0.0203	-3.57%
2024-03-26	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5684	0.5684	0.5768	0.5768	-0.0084	-1.46%
2024-03-25	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5768	0.5768	0.5929	0.5929	-0.0161	-2.72%
2024-03-22	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5929	0.5929	0.6038	0.6038	-0.0109	-1.81%
2024-03-21	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6038	0.6038	0.6062	0.6062	-0.0024	-0.40%
2024-03-20	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6062	0.6062	0.6063	0.6063	-0.0001	-0.02%
2024-03-19	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6063	0.6063	0.6071	0.6071	-0.0008	-0.13%
2024-03-18	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6071	0.6071	0.5949	0.5949	0.0122	2.05%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国新材料新能源混合C	1.0839	2.32%
国泰智能汽车股票C	1.6190	2.27%
国泰智能装备股票C	1.7430	2.23%
金信景气优选混合C	1.0310	1.77%
金信景气优选混合A	1.0328	1.76%
广发行业H	1.0700	1.52%
南方新兴产业混合A	0.9777	1.51%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.1452	1.51%
南方新兴产业混合C	0.9648	1.50%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.1421	1.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国新材料新能源混合A	1.0991	2.33%
富国新材料新能源混合C	1.0839	2.32%
国泰智能汽车股票C	1.6190	2.27%
国泰智能汽车股票A	1.6400	2.24%
国泰智能装备股票C	1.7430	2.23%
国泰智能装备股票A	1.7660	2.20%
创金合信优选回报混合	0.6851	1.86%
金信消费升级股票A	1.4483	1.81%
嘉实制造升级股票发起式C	0.8098	1.81%
金信消费升级股票C	1.4707	1.80%