金鹰先进制造股票(LOF)C基金净值查询(013479)

今天最新净值 0.5949 0.0017 0.2900% 2024-04-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5586 0.0063 1.1409%

累计净值：0.5949
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1151亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：杨刚梁梓颖

今年以来金鹰先进制造股票(LOF)C基金净值查询

今年以来,金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)基金累计收益率-10.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-17	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5523	0.5523	0.5369	0.5369	0.0154	2.87%
2024-04-16	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5369	0.5369	0.5553	0.5553	-0.0184	-3.31%
2024-04-15	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5553	0.5553	0.5422	0.5422	0.0131	2.42%
2024-04-12	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5422	0.5422	0.5443	0.5443	-0.0021	-0.39%
2024-04-11	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5443	0.5443	0.5486	0.5486	-0.0043	-0.78%
2024-04-10	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5486	0.5486	0.5568	0.5568	-0.0082	-1.47%
2024-04-09	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5568	0.5568	0.5518	0.5518	0.0050	0.91%
2024-04-08	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5518	0.5518	0.5650	0.5650	-0.0132	-2.34%
2024-04-03	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5650	0.5650	0.5729	0.5729	-0.0079	-1.38%
2024-04-02	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5729	0.5729	0.5803	0.5803	-0.0074	-1.28%

2024-04-01	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5803	0.5803	0.5780	0.5780	0.0023	0.40%
2024-03-29	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5780	0.5780	0.5689	0.5689	0.0091	1.60%
2024-03-28	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5689	0.5689	0.5481	0.5481	0.0208	3.79%
2024-03-27	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5481	0.5481	0.5684	0.5684	-0.0203	-3.57%
2024-03-26	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5684	0.5684	0.5768	0.5768	-0.0084	-1.46%
2024-03-25	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5768	0.5768	0.5929	0.5929	-0.0161	-2.72%
2024-03-22	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5929	0.5929	0.6038	0.6038	-0.0109	-1.81%
2024-03-21	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6038	0.6038	0.6062	0.6062	-0.0024	-0.40%
2024-03-20	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6062	0.6062	0.6063	0.6063	-0.0001	-0.02%
2024-03-19	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6063	0.6063	0.6071	0.6071	-0.0008	-0.13%
2024-03-18	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6071	0.6071	0.5949	0.5949	0.0122	2.05%
2024-03-15	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5949	0.5949	0.5932	0.5932	0.0017	0.29%
2024-03-14	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5932	0.5932	0.6023	0.6023	-0.0091	-1.51%
2024-03-13	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6023	0.6023	0.5995	0.5995	0.0028	0.47%
2024-03-12	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5995	0.5995	0.5898	0.5898	0.0097	1.64%

2024-03-11	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5898	0.5898	0.5816	0.5816	0.0082	1.41%
2024-03-08	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5816	0.5816	0.5739	0.5739	0.0077	1.34%
2024-03-07	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5739	0.5739	0.5904	0.5904	-0.0165	-2.79%
2024-03-06	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5904	0.5904	0.5929	0.5929	-0.0025	-0.42%
2024-03-05	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5929	0.5929	0.5866	0.5866	0.0063	1.07%
2024-03-04	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5866	0.5866	0.5913	0.5913	-0.0047	-0.79%
2024-03-01	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5913	0.5913	0.5843	0.5843	0.0070	1.20%
2024-02-29	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5843	0.5843	0.5656	0.5656	0.0187	3.31%
2024-02-28	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5656	0.5656	0.5888	0.5888	-0.0232	-3.94%
2024-02-27	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5888	0.5888	0.5749	0.5749	0.0139	2.42%
2024-02-26	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5749	0.5749	0.5710	0.5710	0.0039	0.68%
2024-02-23	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5710	0.5710	0.5642	0.5642	0.0068	1.21%
2024-02-22	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5642	0.5642	0.5596	0.5596	0.0046	0.82%
2024-02-21	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5596	0.5596	0.5566	0.5566	0.0030	0.54%
2024-02-20	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5566	0.5566	0.5554	0.5554	0.0012	0.22%
2024-02-19	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5554	0.5554	0.5603	0.5603	-0.0049	-0.87%
2024-02-08	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5603	0.5603	0.5440	0.5440	0.0163	3.00%
2024-02-07	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5440	0.5440	0.5198	0.5198	0.0242	4.66%
2024-02-06	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5198	0.5198	0.4870	0.4870	0.0328	6.74%
2024-02-05	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.4870	0.4870	0.5026	0.5026	-0.0156	-3.10%
2024-02-02	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5026	0.5026	0.5232	0.5232	-0.0206	-3.94%
2024-02-01	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5232	0.5232	0.5246	0.5246	-0.0014	-0.27%
2024-01-31	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5246	0.5246	0.5472	0.5472	-0.0226	-4.13%
2024-01-30	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5472	0.5472	0.5565	0.5565	-0.0093	-1.67%
2024-01-29	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5565	0.5565	0.5697	0.5697	-0.0132	-2.32%
2024-01-26	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5697	0.5697	0.5770	0.5770	-0.0073	-1.27%
2024-01-25	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5770	0.5770	0.5508	0.5508	0.0262	4.76%
2024-01-24	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5508	0.5508	0.5445	0.5445	0.0063	1.16%
2024-01-23	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5445	0.5445	0.5386	0.5386	0.0059	1.10%
2024-01-22	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5386	0.5386	0.5627	0.5627	-0.0241	-4.28%
2024-01-19	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5627	0.5627	0.5703	0.5703	-0.0076	-1.33%
2024-01-18	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5703	0.5703	0.5671	0.5671	0.0032	0.56%
2024-01-17	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5671	0.5671	0.5849	0.5849	-0.0178	-3.04%
2024-01-16	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5849	0.5849	0.5885	0.5885	-0.0036	-0.61%
2024-01-15	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5885	0.5885	0.6022	0.6022	-0.0137	-2.27%
2024-01-12	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6022	0.6022	0.6039	0.6039	-0.0017	-0.28%
2024-01-11	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6039	0.6039	0.5939	0.5939	0.0100	1.68%
2024-01-10	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5939	0.5939	0.6021	0.6021	-0.0082	-1.36%
2024-01-09	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6021	0.6021	0.6082	0.6082	-0.0061	-1.00%
2024-01-08	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6082	0.6082	0.6247	0.6247	-0.0165	-2.64%
2024-01-05	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6247	0.6247	0.6457	0.6457	-0.0210	-3.25%
2024-01-04	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6457	0.6457	0.6535	0.6535	-0.0078	-1.19%
2024-01-03	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6535	0.6535	0.6658	0.6658	-0.0123	-1.85%
2024-01-02	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6658	0.6658	0.6644	0.6644	0.0014	0.21%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成动态量化配置策略混合C	0.9202	11.23%
中信保诚多策略混合(LOF)C	1.1416	9.12%
大成中证360C	1.6078	8.77%
益民品质升级混合C	0.5225	8.20%
宝盈新锐混合C	1.6770	7.85%
诺安回报C	0.8490	7.74%
建信灵活配置混合C	0.8424	7.59%
招商中证2000指数增强C	0.9228	7.33%
招商中证2000指数增强A	0.9235	7.32%
民生加银专精特新智选混合发起式A	0.7365	7.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成动态量化配置策略混合A	0.9292	11.23%
大成动态量化配置策略混合C	0.9202	11.23%
中信保诚多策略混合(LOF)C	1.1416	9.12%
中信保诚多策略	1.1475	9.12%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.6570	9.03%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.6532	9.01%
大成中证360A	1.6771	8.78%
大成中证360C	1.6078	8.77%
益民品质	0.5227	8.20%
益民品质升级混合C	0.5225	8.20%