融通健康产业灵活配置混合A/B(融通健康产业)基金净值查询(000727)
今天最新净值
2.6110
-0.0140 -0.53%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5932
-0.0178 -0.6833%
- 累计净值：2.6110
- 成立日期：2014-12-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：9.753亿份
- 最近份额：11.8460亿
- 最近资产：18.16亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：万民远
近一季融通健康产业灵活配置混合A/B|融通健康产业基金净值查询
近一季,融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)基金累计收益率-13.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5880 |
2.5880 |
2.6110 |
2.6110 |
-0.0230 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.6110 |
2.6110 |
2.6250 |
2.6250 |
-0.0140 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.6250 |
2.6250 |
2.6070 |
2.6070 |
0.0180 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.6070 |
2.6070 |
2.6350 |
2.6350 |
-0.0280 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.6350 |
2.6350 |
2.6360 |
2.6360 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.6360 |
2.6360 |
2.6600 |
2.6600 |
-0.0240 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.6600 |
2.6600 |
2.6670 |
2.6670 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.6670 |
2.6670 |
2.6560 |
2.6560 |
0.0110 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.6560 |
2.6560 |
2.6660 |
2.6660 |
-0.0100 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.6660 |
2.6660 |
2.6650 |
2.6650 |
0.0010 |
0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.6650 |
2.6650 |
2.6930 |
2.6930 |
-0.0280 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.6930 |
2.6930 |
2.6940 |
2.6940 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.6940 |
2.6940 |
2.6870 |
2.6870 |
0.0070 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.6870 |
2.6870 |
2.6960 |
2.6960 |
-0.0090 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.6960 |
2.6960 |
2.7080 |
2.7080 |
-0.0120 |
-0.44% |
| 2025-11-25 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.7080 |
2.7080 |
2.6860 |
2.6860 |
0.0220 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.6860 |
2.6860 |
2.6620 |
2.6620 |
0.0240 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.6620 |
2.6620 |
2.7400 |
2.7400 |
-0.0780 |
-2.85% |
| 2025-11-20 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.7400 |
2.7400 |
2.7490 |
2.7490 |
-0.0090 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.7490 |
2.7490 |
2.7820 |
2.7820 |
-0.0330 |
-1.19% |
| 2025-11-18 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.7820 |
2.7820 |
2.7950 |
2.7950 |
-0.0130 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.7950 |
2.7950 |
2.8230 |
2.8230 |
-0.0280 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.8230 |
2.8230 |
2.8120 |
2.8120 |
0.0110 |
0.39% |
| 2025-11-13 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.8120 |
2.8120 |
2.8070 |
2.8070 |
0.0050 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.8070 |
2.8070 |
2.7870 |
2.7870 |
0.0200 |
0.72% |
|
|
| 2025-11-11 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.7870 |
2.7870 |
2.7750 |
2.7750 |
0.0120 |
0.43% |
| 2025-11-10 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.7750 |
2.7750 |
2.7350 |
2.7350 |
0.0400 |
1.46% |
| 2025-11-07 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.7350 |
2.7350 |
2.7300 |
2.7300 |
0.0050 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.7300 |
2.7300 |
2.7290 |
2.7290 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-11-05 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.7290 |
2.7290 |
2.7380 |
2.7380 |
-0.0090 |
-0.33% |
| 2025-11-04 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.7380 |
2.7380 |
2.7810 |
2.7810 |
-0.0430 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.7810 |
2.7810 |
2.7660 |
2.7660 |
0.0150 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.7660 |
2.7660 |
2.7350 |
2.7350 |
0.0310 |
1.13% |
| 2025-10-30 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.7350 |
2.7350 |
2.7820 |
2.7820 |
-0.0470 |
-1.69% |
| 2025-10-29 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.7820 |
2.7820 |
2.8190 |
2.8190 |
-0.0370 |
-1.33% |
| 2025-10-28 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.8190 |
2.8190 |
2.8200 |
2.8200 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.8200 |
2.8200 |
2.8050 |
2.8050 |
0.0150 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.8050 |
2.8050 |
2.7990 |
2.7990 |
0.0060 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.7990 |
2.7990 |
2.7960 |
2.7960 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.7960 |
2.7960 |
2.8130 |
2.8130 |
-0.0170 |
-0.60% |
| 2025-10-21 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.8130 |
2.8130 |
2.7900 |
2.7900 |
0.0230 |
0.82% |
| 2025-10-20 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.7900 |
2.7900 |
2.7770 |
2.7770 |
0.0130 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.7770 |
2.7770 |
2.8140 |
2.8140 |
-0.0370 |
-1.31% |
| 2025-10-16 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.8140 |
2.8140 |
2.8310 |
2.8310 |
-0.0170 |
-0.60% |
| 2025-10-15 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.8310 |
2.8310 |
2.7960 |
2.7960 |
0.0350 |
1.25% |
| 2025-10-14 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.7960 |
2.7960 |
2.8160 |
2.8160 |
-0.0200 |
-0.71% |
| 2025-10-13 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.8160 |
2.8160 |
2.8480 |
2.8480 |
-0.0320 |
-1.12% |
| 2025-10-10 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.8480 |
2.8480 |
2.8480 |
2.8480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.8480 |
2.8480 |
2.8460 |
2.8460 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.8460 |
2.8460 |
2.8340 |
2.8340 |
0.0120 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.8340 |
2.8340 |
2.8230 |
2.8230 |
0.0110 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.8230 |
2.8230 |
2.8580 |
2.8580 |
-0.0350 |
-1.22% |
| 2025-09-25 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.8580 |
2.8580 |
2.8800 |
2.8800 |
-0.0220 |
-0.76% |
| 2025-09-24 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.8800 |
2.8800 |
2.8440 |
2.8440 |
0.0360 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.8440 |
2.8440 |
2.8930 |
2.8930 |
-0.0490 |
-1.69% |
| 2025-09-22 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.8930 |
2.8930 |
2.9080 |
2.9080 |
-0.0150 |
-0.52% |
| 2025-09-19 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.9080 |
2.9080 |
2.9310 |
2.9310 |
-0.0230 |
-0.78% |
| 2025-09-18 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.9310 |
2.9310 |
2.9670 |
2.9670 |
-0.0360 |
-1.21% |
| 2025-09-17 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.9670 |
2.9670 |
2.9950 |
2.9950 |
-0.0280 |
-0.93% |
