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融通健康产业灵活配置混合基金净值查询(000727)

今天最新净值 2.8090 0.0080 0.2900% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.8287 -0.0393 -1.3711%
  • 累计净值:2.8090
  • 成立日期:2014-12-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.753亿份
  • 最近份额:14.5731亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:万民远
近一季融通健康产业灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,融通健康产业灵活配置混合(000727)基金累计收益率-8.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.8680 2.8680 2.8090 2.8090 0.0590 2.10%
2024-03-15 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.8090 2.8090 2.8010 2.8010 0.0080 0.29%
2024-03-14 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.8010 2.8010 2.7930 2.7930 0.0080 0.29%
2024-03-13 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.7930 2.7930 2.7920 2.7920 0.0010 0.04%
2024-03-12 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.7920 2.7920 2.7450 2.7450 0.0470 1.71%
2024-03-11 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.7450 2.7450 2.6550 2.6550 0.0900 3.39%
2024-03-08 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.6550 2.6550 2.6330 2.6330 0.0220 0.84%
2024-03-07 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.6330 2.6330 2.6860 2.6860 -0.0530 -1.97%
2024-03-06 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.6860 2.6860 2.7040 2.7040 -0.0180 -0.67%
2024-03-05 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.7040 2.7040 2.7500 2.7500 -0.0460 -1.67%
2024-03-04 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.7500 2.7500 2.7140 2.7140 0.0360 1.33%
2024-03-01 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.7140 2.7140 2.7140 2.7140 0.0000 0.00%
2024-02-29 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.7140 2.7140 2.6480 2.6480 0.0660 2.49%
2024-02-28 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.6480 2.6480 2.7570 2.7570 -0.1090 -3.95%
2024-02-27 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.7570 2.7570 2.7160 2.7160 0.0410 1.51%
2024-02-26 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.7160 2.7160 2.6820 2.6820 0.0340 1.27%
2024-02-23 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.6820 2.6820 2.6680 2.6680 0.0140 0.52%
2024-02-22 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.6680 2.6680 2.6550 2.6550 0.0130 0.49%
2024-02-21 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.6550 2.6550 2.6310 2.6310 0.0240 0.91%
2024-02-20 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.6310 2.6310 2.6200 2.6200 0.0110 0.42%
2024-02-19 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.6200 2.6200 2.6140 2.6140 0.0060 0.23%
2024-02-08 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.6140 2.6140 2.4810 2.4810 0.1330 5.36%
2024-02-07 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.4810 2.4810 2.4390 2.4390 0.0420 1.72%
2024-02-06 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.4390 2.4390 2.2820 2.2820 0.1570 6.88%
2024-02-05 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.2820 2.2820 2.3710 2.3710 -0.0890 -3.75%
2024-02-02 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.3710 2.3710 2.4590 2.4590 -0.0880 -3.58%
2024-02-01 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.4590 2.4590 2.4660 2.4660 -0.0070 -0.28%
2024-01-31 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.4660 2.4660 2.5650 2.5650 -0.0990 -3.86%
2024-01-30 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.5650 2.5650 2.6510 2.6510 -0.0860 -3.24%
2024-01-29 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.6510 2.6510 2.6960 2.6960 -0.0450 -1.67%
2024-01-26 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.6960 2.6960 2.7500 2.7500 -0.0540 -1.96%
2024-01-25 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.7500 2.7500 2.6820 2.6820 0.0680 2.54%
2024-01-24 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.6820 2.6820 2.6820 2.6820 0.0000 0.00%
2024-01-23 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.6820 2.6820 2.6770 2.6770 0.0050 0.19%
2024-01-22 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.6770 2.6770 2.8300 2.8300 -0.1530 -5.41%
2024-01-19 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.8300 2.8300 2.8550 2.8550 -0.0250 -0.88%
2024-01-18 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.8550 2.8550 2.8630 2.8630 -0.0080 -0.28%
2024-01-17 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.8630 2.8630 2.9320 2.9320 -0.0690 -2.35%
2024-01-16 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.9320 2.9320 2.9430 2.9430 -0.0110 -0.37%
2024-01-15 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.9430 2.9430 2.9310 2.9310 0.0120 0.41%
2024-01-12 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.9310 2.9310 2.9670 2.9670 -0.0360 -1.21%
2024-01-11 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.9670 2.9670 2.9470 2.9470 0.0200 0.68%
2024-01-10 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.9470 2.9470 2.9700 2.9700 -0.0230 -0.77%
2024-01-09 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.9700 2.9700 2.9590 2.9590 0.0110 0.37%
2024-01-08 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.9590 2.9590 3.0200 3.0200 -0.0610 -2.02%
2024-01-05 000727 融通健康产业灵活配置混合 3.0200 3.0200 3.0730 3.0730 -0.0530 -1.72%
2024-01-04 000727 融通健康产业灵活配置混合 3.0730 3.0730 3.0720 3.0720 0.0010 0.03%
2024-01-03 000727 融通健康产业灵活配置混合 3.0720 3.0720 3.0860 3.0860 -0.0140 -0.45%
2024-01-02 000727 融通健康产业灵活配置混合 3.0860 3.0860 3.0700 3.0700 0.0160 0.52%
2023-12-29 000727 融通健康产业灵活配置混合 3.0700 3.0700 3.0330 3.0330 0.0370 1.22%
2023-12-28 000727 融通健康产业灵活配置混合 3.0330 3.0330 3.0040 3.0040 0.0290 0.97%
2023-12-27 000727 融通健康产业灵活配置混合 3.0040 3.0040 2.9610 2.9610 0.0430 1.45%
2023-12-26 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.9610 2.9610 3.0010 3.0010 -0.0400 -1.33%
2023-12-25 000727 融通健康产业灵活配置混合 3.0010 3.0010 2.9810 2.9810 0.0200 0.67%
2023-12-22 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.9810 2.9810 3.0120 3.0120 -0.0310 -1.03%
2023-12-21 000727 融通健康产业灵活配置混合 3.0120 3.0120 3.0110 3.0110 0.0010 0.03%
2023-12-20 000727 融通健康产业灵活配置混合 3.0110 3.0110 3.0230 3.0230 -0.0120 -0.40%
2023-12-19 000727 融通健康产业灵活配置混合 3.0230 3.0230 3.0360 3.0360 -0.0130 -0.43%