融通健康产业灵活配置混合基金净值查询(000727)
今天最新净值
2.8090
0.0080 0.2900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.6340
0.0210 0.8053%
- 累计净值：2.8090
- 成立日期：2014-12-25
- 基金类型：
- 成立份额：9.753亿份
- 最近份额：14.5731亿
- 最近资产：
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：万民远
近一月,融通健康产业灵活配置混合(000727)基金累计收益率7.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6430 |
2.6430 |
2.6130 |
2.6130 |
0.0300 |
1.15% |
| 2024-04-24 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6130 |
2.6130 |
2.6270 |
2.6270 |
-0.0140 |
-0.53% |
| 2024-04-23 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6270 |
2.6270 |
2.6240 |
2.6240 |
0.0030 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6240 |
2.6240 |
2.6010 |
2.6010 |
0.0230 |
0.88% |
| 2024-04-19 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6010 |
2.6010 |
2.6210 |
2.6210 |
-0.0200 |
-0.76% |
| 2024-04-18 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6210 |
2.6210 |
2.6250 |
2.6250 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6250 |
2.6250 |
2.5730 |
2.5730 |
0.0520 |
2.02% |
| 2024-04-16 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.5730 |
2.5730 |
2.6620 |
2.6620 |
-0.0890 |
-3.34% |
| 2024-04-15 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6620 |
2.6620 |
2.6910 |
2.6910 |
-0.0290 |
-1.08% |
| 2024-04-12 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6910 |
2.6910 |
2.7080 |
2.7080 |
-0.0170 |
-0.63% |
|
|
| 2024-04-11 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.7080 |
2.7080 |
2.7200 |
2.7200 |
-0.0120 |
-0.44% |
| 2024-04-10 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.7200 |
2.7200 |
2.7510 |
2.7510 |
-0.0310 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.7510 |
2.7510 |
2.6810 |
2.6810 |
0.0700 |
2.61% |
| 2024-04-08 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6810 |
2.6810 |
2.7470 |
2.7470 |
-0.0660 |
-2.40% |
| 2024-04-03 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.7470 |
2.7470 |
2.7410 |
2.7410 |
0.0060 |
0.22% |
| 2024-04-02 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.7410 |
2.7410 |
2.7630 |
2.7630 |
-0.0220 |
-0.80% |
| 2024-04-01 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.7630 |
2.7630 |
2.7110 |
2.7110 |
0.0520 |
1.92% |
| 2024-03-29 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.7110 |
2.7110 |
2.7090 |
2.7090 |
0.0020 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.7090 |
2.7090 |
2.6840 |
2.6840 |
0.0250 |
0.93% |
| 2024-03-27 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6840 |
2.6840 |
2.7160 |
2.7160 |
-0.0320 |
-1.18% |
| 2024-03-26 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.7160 |
2.7160 |
2.7190 |
2.7190 |
-0.0030 |
-0.11% |
