融通健康产业灵活配置混合基金净值查询(000727)
今天最新净值
2.8090
0.0080 0.2900%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5945
0.0215 0.8353%
- 累计净值:2.8090
- 成立日期:2014-12-25
- 基金类型:
- 成立份额:9.753亿份
- 最近份额:14.5731亿
- 最近资产:
- 基金公司:融通基金
- 基金经理:万民远
近一季,融通健康产业灵活配置混合(000727)基金累计收益率-8.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-16 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.5730 |
2.5730 |
2.6620 |
2.6620 |
-0.0890 |
-3.34% |
2024-04-15 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6620 |
2.6620 |
2.6910 |
2.6910 |
-0.0290 |
-1.08% |
2024-04-12 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6910 |
2.6910 |
2.7080 |
2.7080 |
-0.0170 |
-0.63% |
2024-04-11 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.7080 |
2.7080 |
2.7200 |
2.7200 |
-0.0120 |
-0.44% |
2024-04-10 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.7200 |
2.7200 |
2.7510 |
2.7510 |
-0.0310 |
-1.13% |
2024-04-09 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.7510 |
2.7510 |
2.6810 |
2.6810 |
0.0700 |
2.61% |
2024-04-08 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6810 |
2.6810 |
2.7470 |
2.7470 |
-0.0660 |
-2.40% |
2024-04-03 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.7470 |
2.7470 |
2.7410 |
2.7410 |
0.0060 |
0.22% |
2024-04-02 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.7410 |
2.7410 |
2.7630 |
2.7630 |
-0.0220 |
-0.80% |
2024-04-01 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.7630 |
2.7630 |
2.7110 |
2.7110 |
0.0520 |
1.92% |
|
2024-03-29 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.7110 |
2.7110 |
2.7090 |
2.7090 |
0.0020 |
0.07% |
2024-03-28 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.7090 |
2.7090 |
2.6840 |
2.6840 |
0.0250 |
0.93% |
2024-03-27 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6840 |
2.6840 |
2.7160 |
2.7160 |
-0.0320 |
-1.18% |
2024-03-26 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.7160 |
2.7160 |
2.7190 |
2.7190 |
-0.0030 |
-0.11% |
2024-03-25 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.7190 |
2.7190 |
2.7640 |
2.7640 |
-0.0450 |
-1.63% |
2024-03-22 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.7640 |
2.7640 |
2.8100 |
2.8100 |
-0.0460 |
-1.64% |
2024-03-21 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.8100 |
2.8100 |
2.8300 |
2.8300 |
-0.0200 |
-0.71% |
2024-03-20 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.8300 |
2.8300 |
2.8290 |
2.8290 |
0.0010 |
0.04% |
2024-03-19 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.8290 |
2.8290 |
2.8680 |
2.8680 |
-0.0390 |
-1.36% |
2024-03-18 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.8680 |
2.8680 |
2.8090 |
2.8090 |
0.0590 |
2.10% |
2024-03-15 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.8090 |
2.8090 |
2.8010 |
2.8010 |
0.0080 |
0.29% |
2024-03-14 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.8010 |
2.8010 |
2.7930 |
2.7930 |
0.0080 |
0.29% |
2024-03-13 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.7930 |
2.7930 |
2.7920 |
2.7920 |
0.0010 |
0.04% |
2024-03-12 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.7920 |
2.7920 |
2.7450 |
2.7450 |
0.0470 |
1.71% |
2024-03-11 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.7450 |
2.7450 |
2.6550 |
2.6550 |
0.0900 |
3.39% |
|
2024-03-08 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6550 |
2.6550 |
2.6330 |
2.6330 |
0.0220 |
0.84% |
2024-03-07 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6330 |
2.6330 |
2.6860 |
2.6860 |
-0.0530 |
-1.97% |
2024-03-06 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6860 |
2.6860 |
2.7040 |
2.7040 |
-0.0180 |
-0.67% |
2024-03-05 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.7040 |
2.7040 |
2.7500 |
2.7500 |
-0.0460 |
-1.67% |
2024-03-04 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.7500 |
2.7500 |
2.7140 |
2.7140 |
0.0360 |
1.33% |
2024-03-01 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.7140 |
2.7140 |
2.7140 |
2.7140 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-29 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.7140 |
2.7140 |
2.6480 |
2.6480 |
0.0660 |
2.49% |
2024-02-28 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6480 |
2.6480 |
2.7570 |
2.7570 |
-0.1090 |
-3.95% |
2024-02-27 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.7570 |
2.7570 |
2.7160 |
2.7160 |
0.0410 |
1.51% |
2024-02-26 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.7160 |
2.7160 |
2.6820 |
2.6820 |
0.0340 |
1.27% |
2024-02-23 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6820 |
2.6820 |
2.6680 |
2.6680 |
0.0140 |
0.52% |
2024-02-22 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6680 |
2.6680 |
2.6550 |
2.6550 |
0.0130 |
0.49% |
2024-02-21 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6550 |
2.6550 |
2.6310 |
2.6310 |
0.0240 |
0.91% |
2024-02-20 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6310 |
2.6310 |
2.6200 |
2.6200 |
0.0110 |
0.42% |
2024-02-19 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6200 |
2.6200 |
2.6140 |
2.6140 |
0.0060 |
0.23% |
2024-02-08 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6140 |
2.6140 |
2.4810 |
2.4810 |
0.1330 |
5.36% |
2024-02-07 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.4810 |
2.4810 |
2.4390 |
2.4390 |
0.0420 |
1.72% |
2024-02-06 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.4390 |
2.4390 |
2.2820 |
2.2820 |
0.1570 |
6.88% |
2024-02-05 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.2820 |
2.2820 |
2.3710 |
2.3710 |
-0.0890 |
-3.75% |
2024-02-02 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.3710 |
2.3710 |
2.4590 |
2.4590 |
-0.0880 |
-3.58% |
2024-02-01 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.4590 |
2.4590 |
2.4660 |
2.4660 |
-0.0070 |
-0.28% |
2024-01-31 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.4660 |
2.4660 |
2.5650 |
2.5650 |
-0.0990 |
-3.86% |
2024-01-30 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.5650 |
2.5650 |
2.6510 |
2.6510 |
-0.0860 |
-3.24% |
2024-01-29 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6510 |
2.6510 |
2.6960 |
2.6960 |
-0.0450 |
-1.67% |
2024-01-26 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6960 |
2.6960 |
2.7500 |
2.7500 |
-0.0540 |
-1.96% |
2024-01-25 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.7500 |
2.7500 |
2.6820 |
2.6820 |
0.0680 |
2.54% |
2024-01-24 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6820 |
2.6820 |
2.6820 |
2.6820 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-23 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6820 |
2.6820 |
2.6770 |
2.6770 |
0.0050 |
0.19% |
2024-01-22 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6770 |
2.6770 |
2.8300 |
2.8300 |
-0.1530 |
-5.41% |
2024-01-19 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.8300 |
2.8300 |
2.8550 |
2.8550 |
-0.0250 |
-0.88% |
2024-01-18 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.8550 |
2.8550 |
2.8630 |
2.8630 |
-0.0080 |
-0.28% |