金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

融通健康产业灵活配置混合A/B(融通健康产业)基金净值查询(000727)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6110 -0.0140 -0.53% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.6132 0.0252 0.9739%

累计净值：2.6110
成立日期：2014-12-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：9.753亿份
最近份额：11.8460亿
最近资产：18.16亿元
基金公司：融通基金
基金经理：万民远

近一周融通健康产业灵活配置混合A/B|融通健康产业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)基金累计收益率-1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.5880	2.5880	2.6110	2.6110	-0.0230	-0.88%
2025-12-15	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.6110	2.6110	2.6250	2.6250	-0.0140	-0.53%
2025-12-12	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.6250	2.6250	2.6070	2.6070	0.0180	0.69%
2025-12-11	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.6070	2.6070	2.6350	2.6350	-0.0280	-1.06%
2025-12-10	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.6350	2.6350	2.6360	2.6360	-0.0010	-0.04%

标签云

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通新消费灵活配置混合	1.6980	0.24%
融通消费升级混合A	1.5420	0.15%
融通通润债券	1.0302	0.02%
融通通玺债券	1.0197	0.02%
融通增悦债券	1.0439	0.02%
融通增益债A\/B	1.2993	0.01%
融通增益债C	1.3141	0.01%
融通通安	1.0174	0.01%
融通通和债券A	1.0996	0.01%
融通通昊定期开放债券	1.0378	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%