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华福消费新趋势灵活配置基金净值查询(004456)

今天最新净值 1.2856 0.0136 1.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2966 0.0073 0.5689%
近一季华福消费新趋势灵活配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华福消费新趋势灵活配置(004456)基金累计收益率3.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2893 1.2893 1.2714 1.2714 0.0179 1.41%
2024-03-27 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2714 1.2714 1.2904 1.2904 -0.0190 -1.47%
2024-03-26 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2904 1.2904 1.2765 1.2765 0.0139 1.09%
2024-03-25 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2765 1.2765 1.2922 1.2922 -0.0157 -1.21%
2024-03-22 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2922 1.2922 1.3117 1.3117 -0.0195 -1.49%
2024-03-21 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.3117 1.3117 1.3074 1.3074 0.0043 0.33%
2024-03-20 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.3074 1.3074 1.3016 1.3016 0.0058 0.45%
2024-03-19 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.3016 1.3016 1.3031 1.3031 -0.0015 -0.12%
2024-03-18 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.3031 1.3031 1.2856 1.2856 0.0175 1.36%
2024-03-15 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2856 1.2856 1.2720 1.2720 0.0136 1.07%
2024-03-14 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2720 1.2720 1.2749 1.2749 -0.0029 -0.23%
2024-03-13 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2749 1.2749 1.2719 1.2719 0.0030 0.24%
2024-03-12 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2719 1.2719 1.2415 1.2415 0.0304 2.45%
2024-03-11 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2415 1.2415 1.2135 1.2135 0.0280 2.31%
2024-03-08 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2135 1.2135 1.2063 1.2063 0.0072 0.60%
2024-03-07 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2063 1.2063 1.2153 1.2153 -0.0090 -0.74%
2024-03-06 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2153 1.2153 1.2108 1.2108 0.0045 0.37%
2024-03-05 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2108 1.2108 1.2218 1.2218 -0.0110 -0.90%
2024-03-04 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2218 1.2218 1.2256 1.2256 -0.0038 -0.31%
2024-03-01 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2256 1.2256 1.2260 1.2260 -0.0004 -0.03%
2024-02-29 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2260 1.2260 1.1931 1.1931 0.0329 2.76%
2024-02-28 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.1931 1.1931 1.2572 1.2572 -0.0641 -5.10%
2024-02-27 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2572 1.2572 1.2355 1.2355 0.0217 1.76%
2024-02-26 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2355 1.2355 1.2219 1.2219 0.0136 1.11%
2024-02-23 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2219 1.2219 1.2113 1.2113 0.0106 0.88%
2024-02-22 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2113 1.2113 1.2034 1.2034 0.0079 0.66%
2024-02-21 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2034 1.2034 1.1806 1.1806 0.0228 1.93%
2024-02-20 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.1806 1.1806 1.1768 1.1768 0.0038 0.32%
2024-02-19 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.1768 1.1768 1.1637 1.1637 0.0131 1.13%
2024-02-08 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.1637 1.1637 1.1014 1.1014 0.0623 5.66%
2024-02-07 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.1014 1.1014 1.0695 1.0695 0.0319 2.98%
2024-02-06 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.0695 1.0695 1.0154 1.0154 0.0541 5.33%
2024-02-05 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.0154 1.0154 1.0511 1.0511 -0.0357 -3.40%
2024-02-02 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.0511 1.0511 1.0738 1.0738 -0.0227 -2.11%
2024-02-01 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.0738 1.0738 1.0790 1.0790 -0.0052 -0.48%
2024-01-31 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.0790 1.0790 1.1067 1.1067 -0.0277 -2.50%
2024-01-30 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.1067 1.1067 1.1403 1.1403 -0.0336 -2.95%
2024-01-29 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.1403 1.1403 1.1640 1.1640 -0.0237 -2.04%
2024-01-26 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.1640 1.1640 1.1661 1.1661 -0.0021 -0.18%
2024-01-25 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.1661 1.1661 1.1470 1.1470 0.0191 1.67%
2024-01-24 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.1470 1.1470 1.1366 1.1366 0.0104 0.92%
2024-01-23 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.1366 1.1366 1.1355 1.1355 0.0011 0.10%
2024-01-22 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.1355 1.1355 1.1966 1.1966 -0.0611 -5.11%
2024-01-19 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.1966 1.1966 1.1982 1.1982 -0.0016 -0.13%
2024-01-18 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.1982 1.1982 1.1935 1.1935 0.0047 0.39%
2024-01-17 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.1935 1.1935 1.2163 1.2163 -0.0228 -1.87%
2024-01-16 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2163 1.2163 1.2155 1.2155 0.0008 0.07%
2024-01-15 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2155 1.2155 1.2074 1.2074 0.0081 0.67%
2024-01-12 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2074 1.2074 1.2071 1.2071 0.0003 0.02%
2024-01-11 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2071 1.2071 1.2005 1.2005 0.0066 0.55%
2024-01-10 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2005 1.2005 1.1978 1.1978 0.0027 0.23%
2024-01-09 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.1978 1.1978 1.1879 1.1879 0.0099 0.83%
2024-01-08 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.1879 1.1879 1.2076 1.2076 -0.0197 -1.63%
2024-01-05 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2076 1.2076 1.2274 1.2274 -0.0198 -1.61%
2024-01-04 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2274 1.2274 1.2349 1.2349 -0.0075 -0.61%
2024-01-03 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2349 1.2349 1.2401 1.2401 -0.0052 -0.42%
2024-01-02 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2401 1.2401 1.2505 1.2505 -0.0104 -0.83%
2023-12-29 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.2505 1.2505 1.2352 1.2352 0.0153 1.24%