兴银汇悦一年定开债发起式基金净值查询(009091)
今天最新净值
1.0232
0.0004 0.0400%
2024-04-18
- 累计净值：1.1092
- 成立日期：2020-03-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.0635亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：范泰奇 王深
近一季,兴银汇悦一年定开债发起式(009091)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0307 |
1.1167 |
1.0304 |
1.1164 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0304 |
1.1164 |
1.0297 |
1.1157 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0297 |
1.1157 |
1.0295 |
1.1155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0295 |
1.1155 |
1.0292 |
1.1152 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0292 |
1.1152 |
1.0281 |
1.1141 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0281 |
1.1141 |
1.0275 |
1.1135 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0275 |
1.1135 |
1.0274 |
1.1134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0274 |
1.1134 |
1.0269 |
1.1129 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0269 |
1.1129 |
1.0262 |
1.1122 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0262 |
1.1122 |
1.0256 |
1.1116 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-02 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0256 |
1.1116 |
1.0252 |
1.1112 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0252 |
1.1112 |
1.0251 |
1.1111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0251 |
1.1111 |
1.0247 |
1.1107 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0247 |
1.1107 |
1.0246 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0246 |
1.1106 |
1.0242 |
1.1102 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0242 |
1.1102 |
1.0241 |
1.1101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0241 |
1.1101 |
1.0243 |
1.1103 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0243 |
1.1103 |
1.0243 |
1.1103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0243 |
1.1103 |
1.0242 |
1.1102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0242 |
1.1102 |
1.0242 |
1.1102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0242 |
1.1102 |
1.0239 |
1.1099 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0239 |
1.1099 |
1.0232 |
1.1092 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0232 |
1.1092 |
1.0228 |
1.1088 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0228 |
1.1088 |
1.0232 |
1.1092 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0232 |
1.1092 |
1.0235 |
1.1095 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-12 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0235 |
1.1095 |
1.0245 |
1.1105 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0245 |
1.1105 |
1.0249 |
1.1109 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0249 |
1.1109 |
1.0250 |
1.1110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0250 |
1.1110 |
1.0249 |
1.1109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0249 |
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1.0241 |
1.1101 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0241 |
1.1101 |
1.0239 |
1.1099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0239 |
1.1099 |
1.0236 |
1.1096 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0236 |
1.1096 |
1.0243 |
1.1103 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0243 |
1.1103 |
1.0238 |
1.1098 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0238 |
1.1098 |
1.0234 |
1.1094 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0234 |
1.1094 |
1.0232 |
1.1092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0232 |
1.1092 |
1.0226 |
1.1086 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0226 |
1.1086 |
1.0220 |
1.1080 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0220 |
1.1080 |
1.0215 |
1.1075 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0215 |
1.1075 |
1.0208 |
1.1068 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0208 |
1.1068 |
1.0200 |
1.1060 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0200 |
1.1060 |
1.0191 |
1.1051 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0191 |
1.1051 |
1.0188 |
1.1048 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0188 |
1.1048 |
1.0180 |
1.1040 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0180 |
1.1040 |
1.0188 |
1.1048 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-05 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0188 |
1.1048 |
1.0176 |
1.1036 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0176 |
1.1036 |
1.0174 |
1.1034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0174 |
1.1034 |
1.0172 |
1.1032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0172 |
1.1032 |
1.0166 |
1.1026 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0166 |
1.1026 |
1.0157 |
1.1017 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0157 |
1.1017 |
1.0153 |
1.1013 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0153 |
1.1013 |
1.0151 |
1.1011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0151 |
1.1011 |
1.0148 |
1.1008 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0148 |
1.1008 |
1.0147 |
1.1007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0147 |
1.1007 |
1.0147 |
1.1007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0147 |
1.1007 |
1.0141 |
1.1001 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0141 |
1.1001 |
1.0137 |
1.0997 |
0.0004 |
0.04% |
