兴银合盈债券A(兴银双月理财债A)基金净值查询(001783)

今天最新净值 1.0187 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2404
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.5618亿
最近资产：51.46亿
基金公司：兴银基金
基金经理：张璐叶冬义

近一季兴银合盈债券A|兴银双月理财债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银合盈债券A(001783)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001783	兴银合盈债券A	1.0189	1.2406	1.0187	1.2404	0.0002	0.02%
2026-09-15	001783	兴银合盈债券A	1.0187	1.2404	1.0185	1.2402	0.0002	0.02%
2026-09-14	001783	兴银合盈债券A	1.0185	1.2402	1.0184	1.2401	0.0001	0.01%
2026-09-11	001783	兴银合盈债券A	1.0184	1.2401	1.0184	1.2401	0.0000	0.00%
2026-09-10	001783	兴银合盈债券A	1.0184	1.2401	1.0183	1.2400	0.0001	0.01%
2026-09-09	001783	兴银合盈债券A	1.0183	1.2400	1.0183	1.2400	0.0000	0.00%
2026-09-08	001783	兴银合盈债券A	1.0183	1.2400	1.0182	1.2399	0.0001	0.01%
2026-09-07	001783	兴银合盈债券A	1.0182	1.2399	1.0179	1.2396	0.0003	0.03%
2026-09-04	001783	兴银合盈债券A	1.0179	1.2396	1.0178	1.2395	0.0001	0.01%
2026-09-03	001783	兴银合盈债券A	1.0178	1.2395	1.0175	1.2392	0.0003	0.03%

2026-09-02	001783	兴银合盈债券A	1.0175	1.2392	1.0175	1.2392	0.0000	0.00%
2026-09-01	001783	兴银合盈债券A	1.0175	1.2392	1.0171	1.2388	0.0004	0.04%
2026-08-31	001783	兴银合盈债券A	1.0171	1.2388	1.0169	1.2386	0.0002	0.02%
2026-08-28	001783	兴银合盈债券A	1.0169	1.2386	1.0169	1.2386	0.0000	0.00%
2026-08-27	001783	兴银合盈债券A	1.0169	1.2386	1.0172	1.2389	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	001783	兴银合盈债券A	1.0172	1.2389	1.0173	1.2390	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	001783	兴银合盈债券A	1.0173	1.2390	1.0173	1.2390	0.0000	0.00%
2026-08-24	001783	兴银合盈债券A	1.0173	1.2390	1.0169	1.2386	0.0004	0.04%
2026-08-21	001783	兴银合盈债券A	1.0169	1.2386	1.0170	1.2387	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	001783	兴银合盈债券A	1.0170	1.2387	1.0170	1.2387	0.0000	0.00%
2026-08-19	001783	兴银合盈债券A	1.0170	1.2387	1.0172	1.2389	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	001783	兴银合盈债券A	1.0172	1.2389	1.0167	1.2384	0.0005	0.05%
2026-08-17	001783	兴银合盈债券A	1.0167	1.2384	1.0164	1.2381	0.0003	0.03%
2026-08-14	001783	兴银合盈债券A	1.0164	1.2381	1.0164	1.2381	0.0000	0.00%
2026-08-13	001783	兴银合盈债券A	1.0164	1.2381	1.0161	1.2378	0.0003	0.03%

2026-08-12	001783	兴银合盈债券A	1.0161	1.2378	1.0161	1.2378	0.0000	0.00%
2026-08-11	001783	兴银合盈债券A	1.0161	1.2378	1.0162	1.2379	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	001783	兴银合盈债券A	1.0162	1.2379	1.0159	1.2376	0.0003	0.03%
2026-08-07	001783	兴银合盈债券A	1.0159	1.2376	1.0156	1.2373	0.0003	0.03%
2026-08-06	001783	兴银合盈债券A	1.0156	1.2373	1.0155	1.2372	0.0001	0.01%
2026-08-05	001783	兴银合盈债券A	1.0155	1.2372	1.0154	1.2371	0.0001	0.01%
2026-08-04	001783	兴银合盈债券A	1.0154	1.2371	1.0153	1.2370	0.0001	0.01%
2026-08-03	001783	兴银合盈债券A	1.0153	1.2370	1.0152	1.2369	0.0001	0.01%
2026-07-31	001783	兴银合盈债券A	1.0152	1.2369	1.0150	1.2367	0.0002	0.02%
2026-07-30	001783	兴银合盈债券A	1.0150	1.2367	1.0148	1.2365	0.0002	0.02%
2026-07-29	001783	兴银合盈债券A	1.0148	1.2365	1.0147	1.2364	0.0001	0.01%
2026-07-28	001783	兴银合盈债券A	1.0147	1.2364	1.0148	1.2365	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	001783	兴银合盈债券A	1.0148	1.2365	1.0147	1.2364	0.0001	0.01%
2026-07-24	001783	兴银合盈债券A	1.0147	1.2364	1.0147	1.2364	0.0000	0.00%
2026-07-23	001783	兴银合盈债券A	1.0147	1.2364	1.0148	1.2365	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	001783	兴银合盈债券A	1.0148	1.2365	1.0145	1.2362	0.0003	0.03%
2026-07-21	001783	兴银合盈债券A	1.0145	1.2362	1.0144	1.2361	0.0001	0.01%
2026-07-20	001783	兴银合盈债券A	1.0144	1.2361	1.0143	1.2360	0.0001	0.01%
2026-07-17	001783	兴银合盈债券A	1.0143	1.2360	1.0142	1.2359	0.0001	0.01%
2026-07-16	001783	兴银合盈债券A	1.0142	1.2359	1.0143	1.2360	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	001783	兴银合盈债券A	1.0143	1.2360	1.0142	1.2359	0.0001	0.01%
2026-07-14	001783	兴银合盈债券A	1.0142	1.2359	1.0141	1.2358	0.0001	0.01%
2026-07-13	001783	兴银合盈债券A	1.0141	1.2358	1.0140	1.2357	0.0001	0.01%
2026-07-10	001783	兴银合盈债券A	1.0140	1.2357	1.0140	1.2357	0.0000	0.00%
2026-07-09	001783	兴银合盈债券A	1.0140	1.2357	1.0139	1.2356	0.0001	0.01%
2026-07-08	001783	兴银合盈债券A	1.0139	1.2356	1.0138	1.2355	0.0001	0.01%
2026-07-07	001783	兴银合盈债券A	1.0138	1.2355	1.0136	1.2353	0.0002	0.02%
2026-07-06	001783	兴银合盈债券A	1.0136	1.2353	1.0133	1.2350	0.0003	0.03%
2026-07-03	001783	兴银合盈债券A	1.0133	1.2350	1.0133	1.2350	0.0000	0.00%
2026-07-02	001783	兴银合盈债券A	1.0133	1.2350	1.0132	1.2349	0.0001	0.01%
2026-07-01	001783	兴银合盈债券A	1.0132	1.2349	1.0137	1.2354	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	001783	兴银合盈债券A	1.0137	1.2354	1.0139	1.2356	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	001783	兴银合盈债券A	1.0139	1.2356	1.0135	1.2352	0.0004	0.04%
2026-06-26	001783	兴银合盈债券A	1.0135	1.2352	1.0133	1.2350	0.0002	0.02%
2026-06-25	001783	兴银合盈债券A	1.0133	1.2350	1.0129	1.2346	0.0004	0.04%
2026-06-24	001783	兴银合盈债券A	1.0129	1.2346	1.0128	1.2345	0.0001	0.01%
2026-06-23	001783	兴银合盈债券A	1.0128	1.2345	1.0129	1.2346	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	001783	兴银合盈债券A	1.0129	1.2346	1.0129	1.2346	0.0000	0.00%
2026-06-18	001783	兴银合盈债券A	1.0129	1.2346	1.0126	1.2343	0.0003	0.03%
2026-06-17	001783	兴银合盈债券A	1.0126	1.2343	1.0123	1.2340	0.0003	0.03%

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兴银中证科创创业50指数C	1.1543	3.02%
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5609	1.94%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5177	1.94%
兴银中证1000指数增强A	1.1445	1.88%
兴银中证1000指数增强C	1.1341	1.88%
兴银研究精选股票A	1.0310	0.10%
兴银研究精选股票C	0.9976	0.10%
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基金名称	单位净值	日增长率
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