兴银中证科创创业50指数A基金净值查询(012898)

今天最新净值 1.1252 -0.0021 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0437 0.0257 2.5236% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1252
成立日期：2021-07-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.4520亿
最近资产：3.45亿
基金公司：兴银基金
基金经理：林学晨李浩

近一季兴银中证科创创业50指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银中证科创创业50指数A(012898)基金累计收益率-20.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.1602	1.1602	1.1252	1.1252	0.0350	3.11%
2026-09-15	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.1252	1.1252	1.1273	1.1273	-0.0021	-0.19%
2026-09-14	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.1273	1.1273	1.1484	1.1484	-0.0211	-1.87%
2026-09-11	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.1484	1.1484	1.1511	1.1511	-0.0027	-0.23%
2026-09-10	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.1511	1.1511	1.1590	1.1590	-0.0079	-0.68%
2026-09-09	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.1590	1.1590	1.1625	1.1625	-0.0035	-0.30%
2026-09-08	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.1625	1.1625	1.1798	1.1798	-0.0173	-1.49%
2026-09-07	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.1798	1.1798	1.1459	1.1459	0.0339	2.96%
2026-09-04	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.1459	1.1459	1.1573	1.1573	-0.0114	-0.99%
2026-09-03	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.1573	1.1573	1.1606	1.1606	-0.0033	-0.28%

2026-09-02	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.1606	1.1606	1.1848	1.1848	-0.0242	-2.09%
2026-09-01	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.1848	1.1848	1.2046	1.2046	-0.0198	-1.64%
2026-08-31	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.2046	1.2046	1.1993	1.1993	0.0053	0.44%
2026-08-28	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.1993	1.1993	1.2176	1.2176	-0.0183	-1.50%
2026-08-27	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.2176	1.2176	1.1914	1.1914	0.0262	2.20%
2026-08-26	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.1914	1.1914	1.1793	1.1793	0.0121	1.03%
2026-08-25	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.1793	1.1793	1.1845	1.1845	-0.0052	-0.44%
2026-08-24	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.1845	1.1845	1.2277	1.2277	-0.0432	-3.65%
2026-08-21	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.2277	1.2277	1.2129	1.2129	0.0148	1.22%
2026-08-20	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.2129	1.2129	1.2193	1.2193	-0.0064	-0.52%
2026-08-19	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.2193	1.2193	1.3016	1.3016	-0.0823	-6.32%
2026-08-18	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.3016	1.3016	1.3113	1.3113	-0.0097	-0.74%
2026-08-17	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.3113	1.3113	1.2695	1.2695	0.0418	3.29%
2026-08-14	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.2695	1.2695	1.2579	1.2579	0.0116	0.92%
2026-08-13	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.2579	1.2579	1.2641	1.2641	-0.0062	-0.49%

2026-08-12	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.2641	1.2641	1.2455	1.2455	0.0186	1.49%
2026-08-11	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.2455	1.2455	1.2495	1.2495	-0.0040	-0.32%
2026-08-10	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.2495	1.2495	1.2639	1.2639	-0.0144	-1.15%
2026-08-07	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.2639	1.2639	1.2422	1.2422	0.0217	1.75%
2026-08-06	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.2422	1.2422	1.2458	1.2458	-0.0036	-0.29%
2026-08-05	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.2458	1.2458	1.2145	1.2145	0.0313	2.58%
2026-08-04	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.2145	1.2145	1.1553	1.1553	0.0592	5.12%
2026-08-03	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.1553	1.1553	1.1872	1.1872	-0.0319	-2.69%
2026-07-31	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.1872	1.1872	1.1559	1.1559	0.0313	2.71%
2026-07-30	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.1559	1.1559	1.2107	1.2107	-0.0548	-4.53%
2026-07-29	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.2107	1.2107	1.2090	1.2090	0.0017	0.14%
2026-07-28	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.2090	1.2090	1.3065	1.3065	-0.0975	-8.06%
2026-07-27	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.3065	1.3065	1.2818	1.2818	0.0247	1.93%
2026-07-24	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.2818	1.2818	1.2992	1.2992	-0.0174	-1.34%
2026-07-23	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.2992	1.2992	1.3159	1.3159	-0.0167	-1.27%
2026-07-22	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.3159	1.3159	1.3567	1.3567	-0.0408	-3.10%
2026-07-21	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.3567	1.3567	1.2511	1.2511	0.1056	8.44%
2026-07-20	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.2511	1.2511	1.2384	1.2384	0.0127	1.03%
2026-07-17	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.2384	1.2384	1.3307	1.3307	-0.0923	-6.94%
2026-07-16	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.3307	1.3307	1.3803	1.3803	-0.0496	-3.59%
2026-07-15	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.3803	1.3803	1.4234	1.4234	-0.0431	-3.03%
2026-07-14	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.4234	1.4234	1.3875	1.3875	0.0359	2.59%
2026-07-13	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.3875	1.3875	1.4260	1.4260	-0.0385	-2.70%
2026-07-10	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.4260	1.4260	1.5055	1.5055	-0.0795	-5.58%
2026-07-09	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.5055	1.5055	1.4187	1.4187	0.0868	6.12%
2026-07-08	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.4187	1.4187	1.4332	1.4332	-0.0145	-1.01%
2026-07-07	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.4332	1.4332	1.4398	1.4398	-0.0066	-0.46%
2026-07-06	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.4398	1.4398	1.4442	1.4442	-0.0044	-0.30%
2026-07-03	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.4442	1.4442	1.4451	1.4451	-0.0009	-0.06%
2026-07-02	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.4451	1.4451	1.5501	1.5501	-0.1050	-6.77%
2026-07-01	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.5501	1.5501	1.5976	1.5976	-0.0475	-3.06%
2026-06-30	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.5976	1.5976	1.5468	1.5468	0.0508	3.28%
2026-06-29	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.5468	1.5468	1.5166	1.5166	0.0302	1.99%
2026-06-26	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.5166	1.5166	1.5701	1.5701	-0.0535	-3.41%
2026-06-25	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.5701	1.5701	1.5131	1.5131	0.0570	3.77%
2026-06-24	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.5131	1.5131	1.4814	1.4814	0.0317	2.14%
2026-06-23	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.4814	1.4814	1.5344	1.5344	-0.0530	-3.45%
2026-06-22	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.5344	1.5344	1.5120	1.5120	0.0224	1.48%
2026-06-18	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.5120	1.5120	1.4651	1.4651	0.0469	3.20%
2026-06-17	012898	兴银中证科创创业50指数A	1.4651	1.4651	1.4269	1.4269	0.0382	2.68%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银中证科创创业50指数C	1.1543	3.12%
兴银中证科创创业50指数A	1.1602	3.11%
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5609	1.98%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5177	1.98%
兴银中证1000指数增强A	1.1445	1.91%
兴银中证1000指数增强C	1.1341	1.91%
兴银研究精选股票A	1.0310	0.10%
兴银研究精选股票C	0.9976	0.10%
兴银汇悦定开债	1.0111	0.03%
兴银合盈债券A	1.0189	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%