兴银汇悦一年定开债发起式基金净值查询(009091)
今天最新净值
1.0305
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值:1.1165
- 成立日期:2020-03-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:28.0635亿
- 最近资产:
- 基金公司:兴银基金
- 基金经理:范泰奇 王深
近一周,兴银汇悦一年定开债发起式(009091)基金累计收益率-0.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0305 |
1.1165 |
1.0312 |
1.1172 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-04-25 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0312 |
1.1172 |
1.0315 |
1.1175 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-24 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0315 |
1.1175 |
1.0321 |
1.1181 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-23 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0321 |
1.1181 |
1.0317 |
1.1177 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-22 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0317 |
1.1177 |
1.0311 |
1.1171 |
0.0006 |
0.06% |