| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.6662 | 1.94% |
| 兴银碳中和主题混合A | 1.2668 | 1.48% |
| 兴银碳中和主题混合C | 1.2476 | 1.48% |
| 兴银研究精选股票A | 1.1364 | 1.46% |
| 兴银研究精选股票C | 1.1037 | 1.44% |
| 兴银景气优选混合A | 0.9809 | 1.44% |
| 兴银景气优选混合C | 0.9553 | 1.44% |
| 兴银高端制造混合C | 0.8481 | 1.33% |
| 兴银高端制造混合A | 0.8639 | 1.31% |
| 兴银先锋成长混合A | 1.5261 | 1.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |
| 华富时代锐选混合C | 0.9448 | 3.00% |
| 华富时代锐选混合A | 0.9562 | 2.99% |
| 格林创新成长混合A | 0.7438 | 2.98% |
| 格林创新成长混合C | 0.7051 | 2.98% |
| 华宝大健康混合A | 2.4588 | 2.96% |