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兴银汇悦一年定开债发起式(兴银汇悦定开债) - 基金主页(代码:009091)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0111 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1781
成立日期：2020-03-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0964亿
最近资产：10.43亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：陶国峰黄昭人

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.00%	0.04%	0.12%	0.57%	2.63%	5.33%	8.98%	17.28%
同类排名	1248/2488	1147/2522	1216/2515	1140/2504	837/2453	489/2168	820/1723	-

兴银汇悦一年定开债发起式(009091)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0118	0.07%
2026-09-17	1.0111	0.00%
2026-09-16	1.0111	0.03%
2026-09-15	1.0108	0.03%
2026-09-14	1.0105	0.00%
2026-09-11	1.0105	-0.02%

兴银汇悦一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-22	2026-05-22	2026-05-25	分红	每份派现金0.0810元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	分红	每份派现金0.0300元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	分红	每份派现金0.0060元

兴银汇悦一年定开债发起式(009091)基金档案

基金代码	009091	基金简称	兴银汇悦一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2020-03-03~2020-03-05	成立日期	2020-03-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	陶国峰黄昭人	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	10.43亿元	最近份额	0.0964亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5989	3.02%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5547	3.02%
兴银中证科创创业50指数C	1.1768	2.53%
兴银中证科创创业50指数A	1.1829	2.52%
兴银中证1000指数增强A	1.1606	1.65%
兴银中证1000指数增强C	1.1500	1.64%
兴银研究精选股票C	1.0136	1.36%
兴银研究精选股票A	1.0475	1.35%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3805	1.17%
电池龙头ETF兴银	0.7141	1.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%