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兴银汇悦一年定开债发起式 - 基金主页(代码:009091)

今天最新净值 1.0232 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1092
  • 成立日期:2020-03-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.0635亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴银基金
  • 基金经理:范泰奇 王深
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.10% -0.17% 0.40% 1.54% 4.15% 5.68% 9.41% 11.35%
同类排名 1042/3093 2411/3177 1394/3140 1047/3059 1107/2721 1774/2345 1511/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分红 每份派现金0.0100元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 分红 每份派现金0.0300元
2020-12-14 2020-12-14 2020-12-15 分红 每份派现金0.0060元
兴银汇悦一年定开债发起式(009091)基金档案
基金代码 009091 基金简称 兴银汇悦定开债 基金全称
发行日期 2020-03-03~2020-03-05 成立日期 2020-03-10 基金类型
基金经理 范泰奇 王深 基金托管人 基金公司 兴银基金
最近资产 最近份额 28.0635亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率