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兴银消费新趋势灵活配置A(兴银消费新趋势灵活配置) - 基金主页(代码:004456)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3645 0.0098 0.72% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6150 -0.0059 -0.3630% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3645
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1024亿
最近资产：0.13亿
基金公司：兴银基金
基金经理：乔华国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.04%	0.77%	0.58%	5.75%	-21.17%	39.00%	5.67%	62.54%
同类排名	2132/2285	1240/2318	143/2310	173/2295	2155/2268	1194/2177	1650/2105	-

兴银消费新趋势灵活配置A(004456)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3805	1.17%
2026-09-17	1.3645	0.72%
2026-09-16	1.3547	-0.35%
2026-09-15	1.3595	-0.54%
2026-09-14	1.3669	-0.22%
2026-09-11	1.3699	-2.07%

兴银消费新趋势灵活配置A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300049	福瑞医科	0.0000	5.39%	7.72%
002714	牧原股份	0.0000	4.63%	-3.76%
600977	中国电影	0.0000	4.49%	4.17%
002739	儒意电影	0.0000	4.21%	1.90%
003006	百亚股份	0.0000	3.73%	1.41%
000100	TCL科技	0.0000	3.43%	3.81%
300866	安克创新	0.0000	3.40%	-0.48%
002831	裕同科技	0.0000	3.36%	0.62%

兴银消费新趋势灵活配置A(004456)基金档案

基金代码	004456	基金简称	兴银消费新趋势灵活配置A	基金全称
发行日期	2017-03-10~2017-05-09	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	乔华国	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	0.13亿	最近份额	0.1024亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5989	3.02%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5547	3.02%
兴银中证科创创业50指数C	1.1768	2.53%
兴银中证科创创业50指数A	1.1829	2.52%
兴银中证1000指数增强A	1.1606	1.65%
兴银中证1000指数增强C	1.1500	1.64%
兴银研究精选股票C	1.0136	1.36%
兴银研究精选股票A	1.0475	1.35%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3805	1.17%
电池龙头ETF兴银	0.7141	1.13%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%