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兴银中证科创创业50指数C - 基金主页(代码:012899)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1478 -0.0065 -0.56% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0389 0.0256 2.5236% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1478
成立日期：2021-07-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.4701亿
最近资产：2.62亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：林学晨李浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.89%	0.23%	-12.02%	-21.28%	16.48%	142.15%	98.20%	2.88%
同类排名	732/4773	1083/5467	5198/5421	4925/5238	650/4400	295/2954	174/2253	-

兴银中证科创创业50指数C(012899)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1768	2.53%
2026-09-17	1.1478	-0.56%
2026-09-16	1.1543	3.12%
2026-09-15	1.1194	-0.19%
2026-09-14	1.1215	-1.87%
2026-09-11	1.1425	-0.24%

兴银中证科创创业50指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	8.99%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.39%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	7.66%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	7.14%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	5.17%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	5.11%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	5.01%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	4.62%	1.23%
300274	阳光电源	0.0000	3.35%	-2.29%
300408	三环集团	0.0000	3.25%	6.10%

兴银中证科创创业50指数C(012899)基金档案

基金代码	012899	基金简称	兴银中证科创创业50指数C	基金全称
发行日期	2021-07-05~2021-07-12	成立日期	2021-07-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	林学晨李浩	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	2.62亿元	最近份额	5.4701亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5989	3.02%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5547	3.02%
兴银中证科创创业50指数C	1.1768	2.53%
兴银中证科创创业50指数A	1.1829	2.52%
兴银中证1000指数增强A	1.1606	1.65%
兴银中证1000指数增强C	1.1500	1.64%
兴银研究精选股票C	1.0136	1.36%
兴银研究精选股票A	1.0475	1.35%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3805	1.17%
电池龙头ETF兴银	0.7141	1.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%