兴银消费新趋势灵活配置A(兴银消费新趋势灵活配置)基金净值查询(004456)
今天最新净值
1.6662
0.0317 1.94%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.6475
0.0130 0.7975%
- 累计净值：1.6662
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1024亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：王磊 蔡国亮 林德涵 乔华国
近一月兴银消费新趋势灵活配置A|兴银消费新趋势灵活配置基金净值查询
近一月,兴银消费新趋势灵活配置A(004456)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.6662 |
1.6662 |
1.6345 |
1.6345 |
0.0317 |
1.94% |
| 2025-12-18 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.6345 |
1.6345 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.6340 |
1.6340 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0216 |
1.34% |
| 2025-12-16 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.6124 |
1.6124 |
1.6054 |
1.6054 |
0.0070 |
0.44% |
| 2025-12-15 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.6054 |
1.6054 |
1.5977 |
1.5977 |
0.0077 |
0.48% |
| 2025-12-12 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.5977 |
1.5977 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0122 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.5855 |
1.5855 |
1.6073 |
1.6073 |
-0.0218 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.6073 |
1.6073 |
1.5952 |
1.5952 |
0.0121 |
0.76% |
| 2025-12-09 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.5952 |
1.5952 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0201 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.6153 |
1.6153 |
1.6155 |
1.6155 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-05 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.6155 |
1.6155 |
1.6067 |
1.6067 |
0.0088 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.6067 |
1.6067 |
1.6217 |
1.6217 |
-0.0150 |
-0.93% |
| 2025-12-03 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.6217 |
1.6217 |
1.6284 |
1.6284 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.6284 |
1.6284 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0129 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.6413 |
1.6413 |
1.6325 |
1.6325 |
0.0088 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.6325 |
1.6325 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0186 |
1.15% |
| 2025-11-27 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.6139 |
1.6139 |
1.6121 |
1.6121 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.6121 |
1.6121 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.6108 |
1.6108 |
1.6043 |
1.6043 |
0.0065 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
004456 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.6043 |
1.6043 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0152 |
0.96% |
