兴银消费新趋势灵活配置A(兴银消费新趋势灵活配置)基金净值查询(004456)

今天最新净值 1.3547 -0.0048 -0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6150 -0.0059 -0.3630% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3547
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1024亿
最近资产：0.13亿
基金公司：兴银基金
基金经理：乔华国

近一月兴银消费新趋势灵活配置A|兴银消费新趋势灵活配置基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴银消费新趋势灵活配置A(004456)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3645	1.3645	1.3547	1.3547	0.0098	0.72%
2026-09-16	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3547	1.3547	1.3595	1.3595	-0.0048	-0.35%
2026-09-15	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3595	1.3595	1.3669	1.3669	-0.0074	-0.54%
2026-09-14	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3669	1.3669	1.3699	1.3699	-0.0030	-0.22%
2026-09-11	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3699	1.3699	1.3983	1.3983	-0.0284	-2.07%
2026-09-10	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3983	1.3983	1.4178	1.4178	-0.0195	-1.38%
2026-09-09	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.4178	1.4178	1.4245	1.4245	-0.0067	-0.47%
2026-09-08	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.4245	1.4245	1.4130	1.4130	0.0115	0.81%
2026-09-07	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.4130	1.4130	1.4129	1.4129	0.0001	0.01%
2026-09-04	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.4129	1.4129	1.3924	1.3924	0.0205	1.47%

2026-09-03	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3924	1.3924	1.3871	1.3871	0.0053	0.38%
2026-09-02	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3871	1.3871	1.3930	1.3930	-0.0059	-0.42%
2026-09-01	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3930	1.3930	1.3731	1.3731	0.0199	1.45%
2026-08-31	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3731	1.3731	1.3657	1.3657	0.0074	0.54%
2026-08-28	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3657	1.3657	1.3582	1.3582	0.0075	0.55%
2026-08-27	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3582	1.3582	1.3606	1.3606	-0.0024	-0.18%
2026-08-26	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3606	1.3606	1.3505	1.3505	0.0101	0.75%
2026-08-25	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3505	1.3505	1.3156	1.3156	0.0349	2.65%
2026-08-24	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3156	1.3156	1.3323	1.3323	-0.0167	-1.25%
2026-08-21	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3323	1.3323	1.3485	1.3485	-0.0162	-1.22%
2026-08-20	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3485	1.3485	1.3337	1.3337	0.0148	1.11%
2026-08-19	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3337	1.3337	1.3726	1.3726	-0.0389	-2.83%
2026-08-18	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3726	1.3726	1.3696	1.3696	0.0030	0.22%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3645	0.72%
兴银先锋成长混合A	1.4021	0.24%
兴银研究精选股票A	1.0335	0.24%
兴银研究精选股票C	1.0000	0.24%
兴银先锋成长混合C	1.3229	0.23%
电池龙头ETF兴银	0.7061	0.09%
兴银汇福定开债	1.0463	0.02%
兴银长益定开债	1.0355	0.02%
兴银长盈定开债A	1.0225	0.02%
兴银中短债C	1.2528	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%