华福消费新趋势灵活配置基金净值查询(004456)
今天最新净值
1.2937
0.0100 0.7800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2971
0.0134 1.0470%
- 累计净值：1.2937
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0730亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：王磊 蔡国亮 林德涵 乔华国
近一月,华福消费新趋势灵活配置(004456)基金累计收益率10.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004456 |
华福消费新趋势灵活配置 |
1.2937 |
1.2937 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0100 |
0.78% |
| 2024-04-25 |
004456 |
华福消费新趋势灵活配置 |
1.2837 |
1.2837 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-04-24 |
004456 |
华福消费新趋势灵活配置 |
1.2887 |
1.2887 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0073 |
0.57% |
| 2024-04-23 |
004456 |
华福消费新趋势灵活配置 |
1.2814 |
1.2814 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0113 |
0.89% |
| 2024-04-22 |
004456 |
华福消费新趋势灵活配置 |
1.2701 |
1.2701 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0086 |
0.68% |
| 2024-04-19 |
004456 |
华福消费新趋势灵活配置 |
1.2615 |
1.2615 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
004456 |
华福消费新趋势灵活配置 |
1.2693 |
1.2693 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0116 |
0.92% |
| 2024-04-17 |
004456 |
华福消费新趋势灵活配置 |
1.2577 |
1.2577 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0343 |
2.80% |
| 2024-04-16 |
004456 |
华福消费新趋势灵活配置 |
1.2234 |
1.2234 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0495 |
-3.89% |
| 2024-04-15 |
004456 |
华福消费新趋势灵活配置 |
1.2729 |
1.2729 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0203 |
-1.57% |
|
|
| 2024-04-12 |
004456 |
华福消费新趋势灵活配置 |
1.2932 |
1.2932 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
004456 |
华福消费新趋势灵活配置 |
1.2945 |
1.2945 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0047 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
004456 |
华福消费新趋势灵活配置 |
1.2898 |
1.2898 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0211 |
-1.61% |
| 2024-04-09 |
004456 |
华福消费新趋势灵活配置 |
1.3109 |
1.3109 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0089 |
0.68% |
| 2024-04-08 |
004456 |
华福消费新趋势灵活配置 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0205 |
-1.55% |
| 2024-04-03 |
004456 |
华福消费新趋势灵活配置 |
1.3225 |
1.3225 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
004456 |
华福消费新趋势灵活配置 |
1.3214 |
1.3214 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2024-04-01 |
004456 |
华福消费新趋势灵活配置 |
1.3293 |
1.3293 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0241 |
1.85% |
| 2024-03-29 |
004456 |
华福消费新趋势灵活配置 |
1.3052 |
1.3052 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0159 |
1.23% |
| 2024-03-28 |
004456 |
华福消费新趋势灵活配置 |
1.2893 |
1.2893 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0179 |
1.41% |
