兴银中短债C基金净值查询(006546)

今天最新净值 1.2525 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2525
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：42.0148亿
最近资产：11.74亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：王深

近一季兴银中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银中短债C(006546)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006546	兴银中短债C	1.2526	1.2526	1.2525	1.2525	0.0001	0.01%
2026-09-15	006546	兴银中短债C	1.2525	1.2525	1.2524	1.2524	0.0001	0.01%
2026-09-14	006546	兴银中短债C	1.2524	1.2524	1.2523	1.2523	0.0001	0.01%
2026-09-11	006546	兴银中短债C	1.2523	1.2523	1.2523	1.2523	0.0000	0.00%
2026-09-10	006546	兴银中短债C	1.2523	1.2523	1.2523	1.2523	0.0000	0.00%
2026-09-09	006546	兴银中短债C	1.2523	1.2523	1.2521	1.2521	0.0002	0.02%
2026-09-08	006546	兴银中短债C	1.2521	1.2521	1.2521	1.2521	0.0000	0.00%
2026-09-07	006546	兴银中短债C	1.2521	1.2521	1.2518	1.2518	0.0003	0.02%
2026-09-04	006546	兴银中短债C	1.2518	1.2518	1.2517	1.2517	0.0001	0.01%
2026-09-03	006546	兴银中短债C	1.2517	1.2517	1.2515	1.2515	0.0002	0.02%

2026-09-02	006546	兴银中短债C	1.2515	1.2515	1.2514	1.2514	0.0001	0.01%
2026-09-01	006546	兴银中短债C	1.2514	1.2514	1.2512	1.2512	0.0002	0.02%
2026-08-31	006546	兴银中短债C	1.2512	1.2512	1.2511	1.2511	0.0001	0.01%
2026-08-28	006546	兴银中短债C	1.2511	1.2511	1.2511	1.2511	0.0000	0.00%
2026-08-27	006546	兴银中短债C	1.2511	1.2511	1.2513	1.2513	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	006546	兴银中短债C	1.2513	1.2513	1.2513	1.2513	0.0000	0.00%
2026-08-25	006546	兴银中短债C	1.2513	1.2513	1.2513	1.2513	0.0000	0.00%
2026-08-24	006546	兴银中短债C	1.2513	1.2513	1.2510	1.2510	0.0003	0.02%
2026-08-21	006546	兴银中短债C	1.2510	1.2510	1.2511	1.2511	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006546	兴银中短债C	1.2511	1.2511	1.2512	1.2512	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006546	兴银中短债C	1.2512	1.2512	1.2513	1.2513	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	006546	兴银中短债C	1.2513	1.2513	1.2509	1.2509	0.0004	0.03%
2026-08-17	006546	兴银中短债C	1.2509	1.2509	1.2507	1.2507	0.0002	0.02%
2026-08-14	006546	兴银中短债C	1.2507	1.2507	1.2506	1.2506	0.0001	0.01%
2026-08-13	006546	兴银中短债C	1.2506	1.2506	1.2504	1.2504	0.0002	0.02%

2026-08-12	006546	兴银中短债C	1.2504	1.2504	1.2503	1.2503	0.0001	0.01%
2026-08-11	006546	兴银中短债C	1.2503	1.2503	1.2503	1.2503	0.0000	0.00%
2026-08-10	006546	兴银中短债C	1.2503	1.2503	1.2501	1.2501	0.0002	0.02%
2026-08-07	006546	兴银中短债C	1.2501	1.2501	1.2499	1.2499	0.0002	0.02%
2026-08-06	006546	兴银中短债C	1.2499	1.2499	1.2498	1.2498	0.0001	0.01%
2026-08-05	006546	兴银中短债C	1.2498	1.2498	1.2497	1.2497	0.0001	0.01%
2026-08-04	006546	兴银中短债C	1.2497	1.2497	1.2497	1.2497	0.0000	0.00%
2026-08-03	006546	兴银中短债C	1.2497	1.2497	1.2495	1.2495	0.0002	0.02%
2026-07-31	006546	兴银中短债C	1.2495	1.2495	1.2493	1.2493	0.0002	0.02%
2026-07-30	006546	兴银中短债C	1.2493	1.2493	1.2492	1.2492	0.0001	0.01%
2026-07-29	006546	兴银中短债C	1.2492	1.2492	1.2493	1.2493	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	006546	兴银中短债C	1.2493	1.2493	1.2493	1.2493	0.0000	0.00%
2026-07-27	006546	兴银中短债C	1.2493	1.2493	1.2492	1.2492	0.0001	0.01%
2026-07-24	006546	兴银中短债C	1.2492	1.2492	1.2492	1.2492	0.0000	0.00%
2026-07-23	006546	兴银中短债C	1.2492	1.2492	1.2491	1.2491	0.0001	0.01%
2026-07-22	006546	兴银中短债C	1.2491	1.2491	1.2490	1.2490	0.0001	0.01%
2026-07-21	006546	兴银中短债C	1.2490	1.2490	1.2489	1.2489	0.0001	0.01%
2026-07-20	006546	兴银中短债C	1.2489	1.2489	1.2488	1.2488	0.0001	0.01%
2026-07-17	006546	兴银中短债C	1.2488	1.2488	1.2487	1.2487	0.0001	0.01%
2026-07-16	006546	兴银中短债C	1.2487	1.2487	1.2487	1.2487	0.0000	0.00%
2026-07-15	006546	兴银中短债C	1.2487	1.2487	1.2487	1.2487	0.0000	0.00%
2026-07-14	006546	兴银中短债C	1.2487	1.2487	1.2486	1.2486	0.0001	0.01%
2026-07-13	006546	兴银中短债C	1.2486	1.2486	1.2486	1.2486	0.0000	0.00%
2026-07-10	006546	兴银中短债C	1.2486	1.2486	1.2484	1.2484	0.0002	0.02%
2026-07-09	006546	兴银中短债C	1.2484	1.2484	1.2484	1.2484	0.0000	0.00%
2026-07-08	006546	兴银中短债C	1.2484	1.2484	1.2483	1.2483	0.0001	0.01%
2026-07-07	006546	兴银中短债C	1.2483	1.2483	1.2482	1.2482	0.0001	0.01%
2026-07-06	006546	兴银中短债C	1.2482	1.2482	1.2479	1.2479	0.0003	0.02%
2026-07-03	006546	兴银中短债C	1.2479	1.2479	1.2480	1.2480	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	006546	兴银中短债C	1.2480	1.2480	1.2479	1.2479	0.0001	0.01%
2026-07-01	006546	兴银中短债C	1.2479	1.2479	1.2482	1.2482	-0.0003	-0.02%
2026-06-30	006546	兴银中短债C	1.2482	1.2482	1.2483	1.2483	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	006546	兴银中短债C	1.2483	1.2483	1.2481	1.2481	0.0002	0.02%
2026-06-26	006546	兴银中短债C	1.2481	1.2481	1.2480	1.2480	0.0001	0.01%
2026-06-25	006546	兴银中短债C	1.2480	1.2480	1.2477	1.2477	0.0003	0.02%
2026-06-24	006546	兴银中短债C	1.2477	1.2477	1.2476	1.2476	0.0001	0.01%
2026-06-23	006546	兴银中短债C	1.2476	1.2476	1.2477	1.2477	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	006546	兴银中短债C	1.2477	1.2477	1.2476	1.2476	0.0001	0.01%
2026-06-18	006546	兴银中短债C	1.2476	1.2476	1.2474	1.2474	0.0002	0.02%
2026-06-17	006546	兴银中短债C	1.2474	1.2474	1.2471	1.2471	0.0003	0.02%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银中证科创创业50指数C	1.1543	3.12%
兴银中证科创创业50指数A	1.1602	3.11%
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5609	1.98%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5177	1.98%
兴银中证1000指数增强A	1.1445	1.91%
兴银中证1000指数增强C	1.1341	1.91%
兴银研究精选股票A	1.0310	0.10%
兴银研究精选股票C	0.9976	0.10%
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基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
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南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%