兴银消费新趋势灵活配置A(兴银消费新趋势灵活配置)基金净值查询(004456)

今天最新净值 1.3547 -0.0048 -0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6150 -0.0059 -0.3630% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3547
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1024亿
最近资产：0.13亿
基金公司：兴银基金
基金经理：乔华国

近一季兴银消费新趋势灵活配置A|兴银消费新趋势灵活配置基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银消费新趋势灵活配置A(004456)基金累计收益率3.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3645	1.3645	1.3547	1.3547	0.0098	0.72%
2026-09-16	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3547	1.3547	1.3595	1.3595	-0.0048	-0.35%
2026-09-15	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3595	1.3595	1.3669	1.3669	-0.0074	-0.54%
2026-09-14	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3669	1.3669	1.3699	1.3699	-0.0030	-0.22%
2026-09-11	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3699	1.3699	1.3983	1.3983	-0.0284	-2.07%
2026-09-10	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3983	1.3983	1.4178	1.4178	-0.0195	-1.38%
2026-09-09	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.4178	1.4178	1.4245	1.4245	-0.0067	-0.47%
2026-09-08	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.4245	1.4245	1.4130	1.4130	0.0115	0.81%
2026-09-07	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.4130	1.4130	1.4129	1.4129	0.0001	0.01%
2026-09-04	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.4129	1.4129	1.3924	1.3924	0.0205	1.47%

2026-09-03	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3924	1.3924	1.3871	1.3871	0.0053	0.38%
2026-09-02	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3871	1.3871	1.3930	1.3930	-0.0059	-0.42%
2026-09-01	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3930	1.3930	1.3731	1.3731	0.0199	1.45%
2026-08-31	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3731	1.3731	1.3657	1.3657	0.0074	0.54%
2026-08-28	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3657	1.3657	1.3582	1.3582	0.0075	0.55%
2026-08-27	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3582	1.3582	1.3606	1.3606	-0.0024	-0.18%
2026-08-26	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3606	1.3606	1.3505	1.3505	0.0101	0.75%
2026-08-25	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3505	1.3505	1.3156	1.3156	0.0349	2.65%
2026-08-24	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3156	1.3156	1.3323	1.3323	-0.0167	-1.25%
2026-08-21	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3323	1.3323	1.3485	1.3485	-0.0162	-1.22%
2026-08-20	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3485	1.3485	1.3337	1.3337	0.0148	1.11%
2026-08-19	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3337	1.3337	1.3726	1.3726	-0.0389	-2.83%
2026-08-18	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3726	1.3726	1.3696	1.3696	0.0030	0.22%
2026-08-17	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3696	1.3696	1.3562	1.3562	0.0134	0.99%
2026-08-14	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3562	1.3562	1.3706	1.3706	-0.0144	-1.06%

2026-08-13	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3706	1.3706	1.3838	1.3838	-0.0132	-0.95%
2026-08-12	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3838	1.3838	1.3759	1.3759	0.0079	0.57%
2026-08-11	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3759	1.3759	1.3741	1.3741	0.0018	0.13%
2026-08-10	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3741	1.3741	1.3454	1.3454	0.0287	2.13%
2026-08-07	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3454	1.3454	1.3407	1.3407	0.0047	0.35%
2026-08-06	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3407	1.3407	1.3499	1.3499	-0.0092	-0.68%
2026-08-05	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3499	1.3499	1.3337	1.3337	0.0162	1.21%
2026-08-04	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3337	1.3337	1.3322	1.3322	0.0015	0.11%
2026-08-03	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3322	1.3322	1.3323	1.3323	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3323	1.3323	1.3226	1.3226	0.0097	0.73%
2026-07-30	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3226	1.3226	1.3211	1.3211	0.0015	0.11%
2026-07-29	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3211	1.3211	1.2955	1.2955	0.0256	1.98%
2026-07-28	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.2955	1.2955	1.2975	1.2975	-0.0020	-0.15%
2026-07-27	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.2975	1.2975	1.2649	1.2649	0.0326	2.58%
2026-07-24	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.2649	1.2649	1.3074	1.3074	-0.0425	-3.36%
2026-07-23	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3074	1.3074	1.2920	1.2920	0.0154	1.19%
2026-07-22	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.2920	1.2920	1.2956	1.2956	-0.0036	-0.28%
2026-07-21	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.2956	1.2956	1.2921	1.2921	0.0035	0.27%
2026-07-20	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.2921	1.2921	1.2892	1.2892	0.0029	0.22%
2026-07-17	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.2892	1.2892	1.3362	1.3362	-0.0470	-3.52%
2026-07-16	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3362	1.3362	1.3218	1.3218	0.0144	1.09%
2026-07-15	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3218	1.3218	1.2867	1.2867	0.0351	2.73%
2026-07-14	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.2867	1.2867	1.2798	1.2798	0.0069	0.54%
2026-07-13	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.2798	1.2798	1.3144	1.3144	-0.0346	-2.63%
2026-07-10	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3144	1.3144	1.2905	1.2905	0.0239	1.85%
2026-07-09	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.2905	1.2905	1.2912	1.2912	-0.0007	-0.05%
2026-07-08	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.2912	1.2912	1.3167	1.3167	-0.0255	-1.94%
2026-07-07	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3167	1.3167	1.3367	1.3367	-0.0200	-1.50%
2026-07-06	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3367	1.3367	1.3394	1.3394	-0.0027	-0.20%
2026-07-03	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3394	1.3394	1.3213	1.3213	0.0181	1.37%
2026-07-02	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3213	1.3213	1.3239	1.3239	-0.0026	-0.20%
2026-07-01	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3239	1.3239	1.2837	1.2837	0.0402	3.13%
2026-06-30	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.2837	1.2837	1.2904	1.2904	-0.0067	-0.52%
2026-06-29	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.2904	1.2904	1.2591	1.2591	0.0313	2.49%
2026-06-26	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.2591	1.2591	1.2823	1.2823	-0.0232	-1.81%
2026-06-25	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.2823	1.2823	1.2857	1.2857	-0.0034	-0.26%
2026-06-24	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.2857	1.2857	1.3118	1.3118	-0.0261	-2.03%
2026-06-23	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3118	1.3118	1.3088	1.3088	0.0030	0.23%
2026-06-22	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3088	1.3088	1.3054	1.3054	0.0034	0.26%
2026-06-18	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3054	1.3054	1.3198	1.3198	-0.0144	-1.09%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银先锋成长混合A	1.4165	1.03%
兴银先锋成长混合C	1.3364	1.02%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3645	0.72%
兴银研究精选股票A	1.0335	0.24%
兴银研究精选股票C	1.0000	0.24%
电池龙头ETF兴银	0.7061	0.09%
兴银汇福定开债	1.0463	0.02%
兴银长益定开债	1.0355	0.02%
兴银长盈定开债A	1.0225	0.02%
兴银中短债C	1.2528	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方惠新C	3.0385	4.35%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%