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兴银高端制造混合C基金净值查询(011766)

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今天最新净值 0.9180 -0.0013 -0.14% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9901 0.0026 0.2588% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9180
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8476亿
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：兴银基金
  • 基金经理：王卫 罗怡达
近一季兴银高端制造混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴银高端制造混合C(011766)基金累计收益率-4.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011766 兴银高端制造混合C 0.9120 0.9120 0.9180 0.9180 -0.0060 -0.65%
2026-09-14 011766 兴银高端制造混合C 0.9180 0.9180 0.9193 0.9193 -0.0013 -0.14%
2026-09-11 011766 兴银高端制造混合C 0.9193 0.9193 0.9395 0.9395 -0.0202 -2.20%
2026-09-10 011766 兴银高端制造混合C 0.9395 0.9395 0.9527 0.9527 -0.0132 -1.39%
2026-09-09 011766 兴银高端制造混合C 0.9527 0.9527 0.9445 0.9445 0.0082 0.87%
2026-09-08 011766 兴银高端制造混合C 0.9445 0.9445 0.9430 0.9430 0.0015 0.16%
2026-09-07 011766 兴银高端制造混合C 0.9430 0.9430 0.9567 0.9567 -0.0137 -1.45%
2026-09-04 011766 兴银高端制造混合C 0.9567 0.9567 0.9602 0.9602 -0.0035 -0.36%
2026-09-03 011766 兴银高端制造混合C 0.9602 0.9602 0.9496 0.9496 0.0106 1.12%
2026-09-02 011766 兴银高端制造混合C 0.9496 0.9496 0.9675 0.9675 -0.0179 -1.89%
2026-09-01 011766 兴银高端制造混合C 0.9675 0.9675 0.9699 0.9699 -0.0024 -0.25%
2026-08-31 011766 兴银高端制造混合C 0.9699 0.9699 0.9686 0.9686 0.0013 0.13%
2026-08-28 011766 兴银高端制造混合C 0.9686 0.9686 0.9591 0.9591 0.0095 0.99%
2026-08-27 011766 兴银高端制造混合C 0.9591 0.9591 0.9479 0.9479 0.0112 1.18%
2026-08-26 011766 兴银高端制造混合C 0.9479 0.9479 0.9448 0.9448 0.0031 0.33%
2026-08-25 011766 兴银高端制造混合C 0.9448 0.9448 0.9457 0.9457 -0.0009 -0.10%
2026-08-24 011766 兴银高端制造混合C 0.9457 0.9457 0.9519 0.9519 -0.0062 -0.65%
2026-08-21 011766 兴银高端制造混合C 0.9519 0.9519 0.9527 0.9527 -0.0008 -0.08%
2026-08-20 011766 兴银高端制造混合C 0.9527 0.9527 0.9534 0.9534 -0.0007 -0.07%
2026-08-19 011766 兴银高端制造混合C 0.9534 0.9534 0.9682 0.9682 -0.0148 -1.53%
2026-08-18 011766 兴银高端制造混合C 0.9682 0.9682 0.9613 0.9613 0.0069 0.72%
2026-08-17 011766 兴银高端制造混合C 0.9613 0.9613 0.9449 0.9449 0.0164 1.74%
2026-08-14 011766 兴银高端制造混合C 0.9449 0.9449 0.9452 0.9452 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 011766 兴银高端制造混合C 0.9452 0.9452 0.9581 0.9581 -0.0129 -1.35%
2026-08-12 011766 兴银高端制造混合C 0.9581 0.9581 0.9571 0.9571 0.0010 0.10%
2026-08-11 011766 兴银高端制造混合C 0.9571 0.9571 0.9738 0.9738 -0.0167 -1.74%
2026-08-10 011766 兴银高端制造混合C 0.9738 0.9738 0.9601 0.9601 0.0137 1.43%
2026-08-07 011766 兴银高端制造混合C 0.9601 0.9601 0.9560 0.9560 0.0041 0.43%
2026-08-06 011766 兴银高端制造混合C 0.9560 0.9560 0.9565 0.9565 -0.0005 -0.05%
2026-08-05 011766 兴银高端制造混合C 0.9565 0.9565 0.9469 0.9469 0.0096 1.01%
2026-08-04 011766 兴银高端制造混合C 0.9469 0.9469 0.9486 0.9486 -0.0017 -0.18%
2026-08-03 011766 兴银高端制造混合C 0.9486 0.9486 0.9505 0.9505 -0.0019 -0.20%
2026-07-31 011766 兴银高端制造混合C 0.9505 0.9505 0.9519 0.9519 -0.0014 -0.15%
2026-07-30 011766 兴银高端制造混合C 0.9519 0.9519 0.9490 0.9490 0.0029 0.31%
2026-07-29 011766 兴银高端制造混合C 0.9490 0.9490 0.9318 0.9318 0.0172 1.85%
2026-07-28 011766 兴银高端制造混合C 0.9318 0.9318 0.9413 0.9413 -0.0095 -1.01%
2026-07-27 011766 兴银高端制造混合C 0.9413 0.9413 0.9241 0.9241 0.0172 1.86%
2026-07-24 011766 兴银高端制造混合C 0.9241 0.9241 0.9533 0.9533 -0.0292 -3.16%
2026-07-23 011766 兴银高端制造混合C 0.9533 0.9533 0.9260 0.9260 0.0273 2.95%
2026-07-22 011766 兴银高端制造混合C 0.9260 0.9260 0.9168 0.9168 0.0092 1.00%
2026-07-21 011766 兴银高端制造混合C 0.9168 0.9168 0.9096 0.9096 0.0072 0.79%
2026-07-20 011766 兴银高端制造混合C 0.9096 0.9096 0.8945 0.8945 0.0151 1.69%
2026-07-17 011766 兴银高端制造混合C 0.8945 0.8945 0.9035 0.9035 -0.0090 -1.00%
2026-07-16 011766 兴银高端制造混合C 0.9035 0.9035 0.9095 0.9095 -0.0060 -0.66%
2026-07-15 011766 兴银高端制造混合C 0.9095 0.9095 0.9012 0.9012 0.0083 0.92%
2026-07-14 011766 兴银高端制造混合C 0.9012 0.9012 0.8833 0.8833 0.0179 2.03%
2026-07-13 011766 兴银高端制造混合C 0.8833 0.8833 0.8914 0.8914 -0.0081 -0.91%
2026-07-10 011766 兴银高端制造混合C 0.8914 0.8914 0.8960 0.8960 -0.0046 -0.51%
2026-07-09 011766 兴银高端制造混合C 0.8960 0.8960 0.9012 0.9012 -0.0052 -0.58%
2026-07-08 011766 兴银高端制造混合C 0.9012 0.9012 0.9204 0.9204 -0.0192 -2.09%
2026-07-07 011766 兴银高端制造混合C 0.9204 0.9204 0.9401 0.9401 -0.0197 -2.10%
2026-07-06 011766 兴银高端制造混合C 0.9401 0.9401 0.9257 0.9257 0.0144 1.56%
2026-07-03 011766 兴银高端制造混合C 0.9257 0.9257 0.9173 0.9173 0.0084 0.92%
2026-07-02 011766 兴银高端制造混合C 0.9173 0.9173 0.9268 0.9268 -0.0095 -1.03%
2026-07-01 011766 兴银高端制造混合C 0.9268 0.9268 0.9134 0.9134 0.0134 1.47%
2026-06-30 011766 兴银高端制造混合C 0.9134 0.9134 0.9226 0.9226 -0.0092 -1.00%
2026-06-29 011766 兴银高端制造混合C 0.9226 0.9226 0.9200 0.9200 0.0026 0.28%
2026-06-26 011766 兴银高端制造混合C 0.9200 0.9200 0.9393 0.9393 -0.0193 -2.05%
2026-06-25 011766 兴银高端制造混合C 0.9393 0.9393 0.9437 0.9437 -0.0044 -0.47%
2026-06-24 011766 兴银高端制造混合C 0.9437 0.9437 0.9315 0.9315 0.0122 1.31%
2026-06-23 011766 兴银高端制造混合C 0.9315 0.9315 0.9432 0.9432 -0.0117 -1.24%
2026-06-22 011766 兴银高端制造混合C 0.9432 0.9432 0.9115 0.9115 0.0317 3.48%
2026-06-18 011766 兴银高端制造混合C 0.9115 0.9115 0.9240 0.9240 -0.0125 -1.35%
2026-06-17 011766 兴银高端制造混合C 0.9240 0.9240 0.9306 0.9306 -0.0066 -0.71%
2026-06-16 011766 兴银高端制造混合C 0.9306 0.9306 0.9517 0.9517 -0.0211 -2.27%
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兴银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
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国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
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银华心质混合C 1.8396 5.65%
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