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兴银合泰债券A基金净值查询(016353)

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今天最新净值 1.0386 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0786
成立日期：2023-04-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9549亿
最近资产：9.34亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：陶国峰

近一季兴银合泰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银合泰债券A(016353)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016353	兴银合泰债券A	1.0391	1.0791	1.0386	1.0786	0.0005	0.05%
2025-12-16	016353	兴银合泰债券A	1.0386	1.0786	1.0386	1.0786	0.0000	0.00%
2025-12-15	016353	兴银合泰债券A	1.0386	1.0786	1.0391	1.0791	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	016353	兴银合泰债券A	1.0391	1.0791	1.0395	1.0795	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	016353	兴银合泰债券A	1.0395	1.0795	1.0389	1.0789	0.0006	0.06%
2025-12-10	016353	兴银合泰债券A	1.0389	1.0789	1.0386	1.0786	0.0003	0.03%
2025-12-09	016353	兴银合泰债券A	1.0386	1.0786	1.0382	1.0782	0.0004	0.04%
2025-12-08	016353	兴银合泰债券A	1.0382	1.0782	1.0384	1.0784	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	016353	兴银合泰债券A	1.0384	1.0784	1.0383	1.0783	0.0001	0.01%
2025-12-04	016353	兴银合泰债券A	1.0383	1.0783	1.0393	1.0793	-0.0010	-0.10%

2025-12-03	016353	兴银合泰债券A	1.0393	1.0793	1.0397	1.0797	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	016353	兴银合泰债券A	1.0397	1.0797	1.0401	1.0801	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	016353	兴银合泰债券A	1.0401	1.0801	1.0400	1.0800	0.0001	0.01%
2025-11-28	016353	兴银合泰债券A	1.0400	1.0800	1.0397	1.0797	0.0003	0.03%
2025-11-27	016353	兴银合泰债券A	1.0397	1.0797	1.0800	1.0800	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	016353	兴银合泰债券A	1.0800	1.0800	1.0808	1.0808	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	016353	兴银合泰债券A	1.0808	1.0808	1.0812	1.0812	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	016353	兴银合泰债券A	1.0812	1.0812	1.0812	1.0812	0.0000	0.00%
2025-11-21	016353	兴银合泰债券A	1.0812	1.0812	1.0814	1.0814	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	016353	兴银合泰债券A	1.0814	1.0814	1.0814	1.0814	0.0000	0.00%
2025-11-19	016353	兴银合泰债券A	1.0814	1.0814	1.0815	1.0815	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	016353	兴银合泰债券A	1.0815	1.0815	1.0814	1.0814	0.0001	0.01%
2025-11-17	016353	兴银合泰债券A	1.0814	1.0814	1.0811	1.0811	0.0003	0.03%
2025-11-14	016353	兴银合泰债券A	1.0811	1.0811	1.0810	1.0810	0.0001	0.01%
2025-11-13	016353	兴银合泰债券A	1.0810	1.0810	1.0811	1.0811	-0.0001	-0.01%

2025-11-12	016353	兴银合泰债券A	1.0811	1.0811	1.0808	1.0808	0.0003	0.03%
2025-11-11	016353	兴银合泰债券A	1.0808	1.0808	1.0807	1.0807	0.0001	0.01%
2025-11-10	016353	兴银合泰债券A	1.0807	1.0807	1.0804	1.0804	0.0003	0.03%
2025-11-07	016353	兴银合泰债券A	1.0804	1.0804	1.0806	1.0806	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	016353	兴银合泰债券A	1.0806	1.0806	1.0810	1.0810	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	016353	兴银合泰债券A	1.0810	1.0810	1.0808	1.0808	0.0002	0.02%
2025-11-04	016353	兴银合泰债券A	1.0808	1.0808	1.0807	1.0807	0.0001	0.01%
2025-11-03	016353	兴银合泰债券A	1.0807	1.0807	1.0803	1.0803	0.0004	0.04%
2025-10-31	016353	兴银合泰债券A	1.0803	1.0803	1.0796	1.0796	0.0007	0.06%
2025-10-30	016353	兴银合泰债券A	1.0796	1.0796	1.0792	1.0792	0.0004	0.04%
2025-10-29	016353	兴银合泰债券A	1.0792	1.0792	1.0790	1.0790	0.0002	0.02%
2025-10-28	016353	兴银合泰债券A	1.0790	1.0790	1.0780	1.0780	0.0010	0.09%
2025-10-27	016353	兴银合泰债券A	1.0780	1.0780	1.0776	1.0776	0.0004	0.04%
2025-10-24	016353	兴银合泰债券A	1.0776	1.0776	1.0776	1.0776	0.0000	0.00%
2025-10-23	016353	兴银合泰债券A	1.0776	1.0776	1.0775	1.0775	0.0001	0.01%
2025-10-22	016353	兴银合泰债券A	1.0775	1.0775	1.0771	1.0771	0.0004	0.04%
2025-10-21	016353	兴银合泰债券A	1.0771	1.0771	1.0767	1.0767	0.0004	0.04%
2025-10-20	016353	兴银合泰债券A	1.0767	1.0767	1.0768	1.0768	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	016353	兴银合泰债券A	1.0768	1.0768	1.0757	1.0757	0.0011	0.10%
2025-10-16	016353	兴银合泰债券A	1.0757	1.0757	1.0751	1.0751	0.0006	0.06%
2025-10-15	016353	兴银合泰债券A	1.0751	1.0751	1.0751	1.0751	0.0000	0.00%
2025-10-14	016353	兴银合泰债券A	1.0751	1.0751	1.0749	1.0749	0.0002	0.02%
2025-10-13	016353	兴银合泰债券A	1.0749	1.0749	1.0738	1.0738	0.0011	0.10%
2025-10-10	016353	兴银合泰债券A	1.0738	1.0738	1.0740	1.0740	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	016353	兴银合泰债券A	1.0740	1.0740	1.0731	1.0731	0.0009	0.08%
2025-09-30	016353	兴银合泰债券A	1.0731	1.0731	1.0727	1.0727	0.0004	0.04%
2025-09-29	016353	兴银合泰债券A	1.0727	1.0727	1.0729	1.0729	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	016353	兴银合泰债券A	1.0729	1.0729	1.0727	1.0727	0.0002	0.02%
2025-09-25	016353	兴银合泰债券A	1.0727	1.0727	1.0730	1.0730	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	016353	兴银合泰债券A	1.0730	1.0730	1.0744	1.0744	-0.0014	-0.13%
2025-09-23	016353	兴银合泰债券A	1.0744	1.0744	1.0751	1.0751	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	016353	兴银合泰债券A	1.0751	1.0751	1.0751	1.0751	0.0000	0.00%
2025-09-19	016353	兴银合泰债券A	1.0751	1.0751	1.0757	1.0757	-0.0006	-0.06%
2025-09-18	016353	兴银合泰债券A	1.0757	1.0757	1.0760	1.0760	-0.0003	-0.03%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银汇逸定开债	1.0106	0.04%
兴银长益定开债	1.0411	0.03%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.6345	0.03%
兴银汇福定开债	1.0468	0.02%
兴银合盈债券A	1.0294	0.02%
兴银合盈债券C	1.0279	0.02%
兴银鑫日享短债A	1.0906	0.02%
兴银中短债A	1.2439	0.02%
兴银中短债C	1.2335	0.02%
兴银汇裕定开债	1.0444	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%