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兴银合泰债券A基金净值查询(016353)

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今天最新净值 1.0391 0.0005 0.05% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0791
成立日期：2023-04-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9549亿
最近资产：9.34亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：陶国峰

近一周兴银合泰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴银合泰债券A(016353)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	016353	兴银合泰债券A	1.0393	1.0793	1.0391	1.0791	0.0002	0.02%
2025-12-17	016353	兴银合泰债券A	1.0391	1.0791	1.0386	1.0786	0.0005	0.05%
2025-12-16	016353	兴银合泰债券A	1.0386	1.0786	1.0386	1.0786	0.0000	0.00%
2025-12-15	016353	兴银合泰债券A	1.0386	1.0786	1.0391	1.0791	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	016353	兴银合泰债券A	1.0391	1.0791	1.0395	1.0795	-0.0004	-0.04%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银汇逸定开债	1.0106	0.04%
兴银长益定开债	1.0411	0.03%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.6345	0.03%
兴银汇福定开债	1.0468	0.02%
兴银合盈债券A	1.0294	0.02%
兴银合盈债券C	1.0279	0.02%
兴银鑫日享短债A	1.0906	0.02%
兴银中短债A	1.2439	0.02%
兴银中短债C	1.2335	0.02%
兴银汇裕定开债	1.0444	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%