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兴银合泰债券A - 基金主页(代码:016353)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0386 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0786
成立日期：2023-04-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9549亿
最近资产：9.34亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：陶国峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.75%	0.02%	-0.21%	0.29%	2.04%	7.41%	-	7.91%
同类排名	375/2961	2131/3215	2437/3225	1788/3196	319/2934	407/2419		-

兴银合泰债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0400元

兴银合泰债券A(016353)基金档案

基金代码	016353	基金简称	兴银合泰债券A	基金全称
发行日期	2023-01-13~2023-04-07	成立日期	2023-04-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	陶国峰	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	9.34亿元	最近份额	4.9549亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银汇逸定开债	1.0106	0.04%
兴银长益定开债	1.0411	0.03%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.6345	0.03%
兴银汇福定开债	1.0468	0.02%
兴银合盈债券A	1.0294	0.02%
兴银合盈债券C	1.0279	0.02%
兴银鑫日享短债A	1.0906	0.02%
兴银中短债A	1.2439	0.02%
兴银中短债C	1.2335	0.02%
兴银汇裕定开债	1.0444	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%