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兴银合泰债券A基金净值查询(016353)

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今天最新净值 1.0391 0.0005 0.05% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0791
成立日期：2023-04-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9549亿
最近资产：9.34亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：陶国峰

近一月兴银合泰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴银合泰债券A(016353)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	016353	兴银合泰债券A	1.0393	1.0793	1.0391	1.0791	0.0002	0.02%
2025-12-17	016353	兴银合泰债券A	1.0391	1.0791	1.0386	1.0786	0.0005	0.05%
2025-12-16	016353	兴银合泰债券A	1.0386	1.0786	1.0386	1.0786	0.0000	0.00%
2025-12-15	016353	兴银合泰债券A	1.0386	1.0786	1.0391	1.0791	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	016353	兴银合泰债券A	1.0391	1.0791	1.0395	1.0795	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	016353	兴银合泰债券A	1.0395	1.0795	1.0389	1.0789	0.0006	0.06%
2025-12-10	016353	兴银合泰债券A	1.0389	1.0789	1.0386	1.0786	0.0003	0.03%
2025-12-09	016353	兴银合泰债券A	1.0386	1.0786	1.0382	1.0782	0.0004	0.04%
2025-12-08	016353	兴银合泰债券A	1.0382	1.0782	1.0384	1.0784	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	016353	兴银合泰债券A	1.0384	1.0784	1.0383	1.0783	0.0001	0.01%

2025-12-04	016353	兴银合泰债券A	1.0383	1.0783	1.0393	1.0793	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	016353	兴银合泰债券A	1.0393	1.0793	1.0397	1.0797	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	016353	兴银合泰债券A	1.0397	1.0797	1.0401	1.0801	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	016353	兴银合泰债券A	1.0401	1.0801	1.0400	1.0800	0.0001	0.01%
2025-11-28	016353	兴银合泰债券A	1.0400	1.0800	1.0397	1.0797	0.0003	0.03%
2025-11-27	016353	兴银合泰债券A	1.0397	1.0797	1.0800	1.0800	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	016353	兴银合泰债券A	1.0800	1.0800	1.0808	1.0808	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	016353	兴银合泰债券A	1.0808	1.0808	1.0812	1.0812	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	016353	兴银合泰债券A	1.0812	1.0812	1.0812	1.0812	0.0000	0.00%
2025-11-21	016353	兴银合泰债券A	1.0812	1.0812	1.0814	1.0814	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	016353	兴银合泰债券A	1.0814	1.0814	1.0814	1.0814	0.0000	0.00%
2025-11-19	016353	兴银合泰债券A	1.0814	1.0814	1.0815	1.0815	-0.0001	-0.01%

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大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
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