兴银汇裕定开债基金净值查询(008406)
今天最新净值
1.0301
0.0000 0.0000%
2024-04-12
- 累计净值：1.1261
- 成立日期：2019-12-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9864亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：傅峤钰 王深
近一季,兴银汇裕定开债(008406)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0365 |
1.1325 |
1.0332 |
1.1292 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-04-03 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0332 |
1.1292 |
1.0321 |
1.1281 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0317 |
1.1277 |
1.0317 |
1.1277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0317 |
1.1277 |
1.0318 |
1.1278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0318 |
1.1278 |
1.0315 |
1.1275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-21 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0315 |
1.1275 |
1.0314 |
1.1274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0314 |
1.1274 |
1.0314 |
1.1274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0314 |
1.1274 |
1.0311 |
1.1271 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0311 |
1.1271 |
1.0301 |
1.1261 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0301 |
1.1261 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-08 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0300 |
1.1260 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0300 |
1.1260 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0291 |
1.1251 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0273 |
1.1233 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0263 |
1.1223 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0249 |
1.1209 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
