基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴银汇裕定开债基金净值查询(008406)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0765 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2101
成立日期：2019-12-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6926亿
最近资产：10.06亿
基金公司：兴银基金
基金经理：张璐叶冬义

近一周兴银汇裕定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴银汇裕定开债(008406)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008406	兴银汇裕定开债	1.0767	1.2103	1.0765	1.2101	0.0002	0.02%
2026-09-16	008406	兴银汇裕定开债	1.0765	1.2101	1.0763	1.2099	0.0002	0.02%
2026-09-15	008406	兴银汇裕定开债	1.0763	1.2099	1.0760	1.2096	0.0003	0.03%
2026-09-14	008406	兴银汇裕定开债	1.0760	1.2096	1.0758	1.2094	0.0002	0.02%
2026-09-11	008406	兴银汇裕定开债	1.0758	1.2094	1.0759	1.2095	-0.0001	-0.01%

标签云

兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5989	3.02%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5547	3.02%
兴银中证科创创业50指数C	1.1768	2.53%
兴银中证科创创业50指数A	1.1829	2.52%
兴银中证1000指数增强A	1.1606	1.65%
兴银中证1000指数增强C	1.1500	1.64%
兴银研究精选股票C	1.0136	1.36%
兴银研究精选股票A	1.0475	1.35%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3805	1.17%
兴银先锋成长混合A	1.4165	1.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%