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兴银汇裕定开债 - 基金主页(代码:008406)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0442 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1778
成立日期：2019-12-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6926亿
最近资产：10.07亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：傅峤钰王深

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.91%	0.02%	-0.36%	0.21%	1.16%	6.11%	8.37%	18.89%
同类排名	1357/2951	2174/3207	2718/3213	2386/3184	1432/2913	1061/2411	1547/2047	-

兴银汇裕定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-28	2025-04-28	2025-04-29	分红	每份派现金0.0105元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0074元
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	分红	每份派现金0.0073元
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	分红	每份派现金0.0124元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	分红	每份派现金0.0066元

兴银汇裕定开债(008406)基金档案

基金代码	008406	基金简称	兴银汇裕定开债	基金全称
发行日期	2019-12-03~2019-12-10	成立日期	2019-12-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	傅峤钰王深	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	10.07亿元	最近份额	9.6926亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银消费新趋势灵活配置A	1.6124	0.44%
兴银长盈定开债A	1.0285	0.02%
兴银汇福定开债	1.0463	0.01%
兴银长益定开债	1.0406	0.01%
兴银合丰政策性金融债A	1.0901	0.01%
兴银汇裕定开债	1.0436	0.01%
兴银稳安60天滚动持有债券A	1.1533	0.01%
兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1505	0.01%
兴银鑫日享短债A	1.0902	0.00%
兴银中短债A	1.2434	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%