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兴全新视野定期开放混合型发起式 - 基金主页(代码:001511)

今天最新净值 1.5340 0.0070 0.4600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5304 0.0164 1.0834%
  • 累计净值:1.5940
  • 成立日期:2015-07-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:47.872亿份
  • 最近份额:74.4742亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:董承非 乔迁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.39% 1.12% 7.12% 0.92% -5.48% -0.65% -20.02% 61.15%
同类排名 1214/2318 1204/2327 1057/2327 1067/2310 665/2209 565/2082 1194/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-10-23 2017-10-23 2017-10-24 分红 每份派现金0.0600元
兴全新视野定期开放混合型发起式基金动态
兴全新视野定期开放混合型发起式重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600690 海尔智家 2290.0700 6.19% 1.37%
002475 立讯精密 1790.6100 5.70% 0.18%
002223 鱼跃医疗 1521.2700 5.65% 1.09%
603816 顾家家居 1134.7700 4.53% 0.75%
688008 澜起科技 869.1700 4.33% 2.63%
600398 海澜之家 3326.2200 3.24% 0.87%
002028 思源电气 459.5300 2.97% 1.18%
002938 鹏鼎控股 1108.0600 2.78% 0.89%
002920 德赛西威 195.8600 2.64% 1.62%
300750 宁德时代 121.9300 2.51% 1.42%
兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)基金档案
基金代码 001511 基金简称 兴全新视野 基金全称 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
发行日期 2015-06-23~2015-06-25 成立日期 2015-07-01 基金类型
基金经理 董承非 乔迁 基金托管人 兴业银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 最近份额 74.4742亿 成立份额 47.872亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全绿色LOF 1.0540 0.57%
兴全新视野 1.5140 0.46%
兴全商业模式LOF 2.9670 0.41%
兴全社会责任混合 2.8800 0.35%
兴全有机增长 2.7350 0.28%
兴全沪深300LOF 2.1584 0.26%
兴全轻资产LOF 2.5030 0.24%
兴全趋势LOF 0.5401 0.19%
兴全磐稳增利A 1.4431 0.18%
兴全转基 1.0031 0.11%