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兴全轻资产混合(LOF)(兴全轻资) - 基金主页(代码:163412)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.9970 -0.0280 -0.93%

盘中实时估值(仅供参考) 3.0088 0.0618 2.0967%

累计净值：5.5610
成立日期：2012-04-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：9.939亿份
最近份额：13.5607亿
最近资产：29.67亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：董理

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.54%	-1.67%	0.27%	3.59%	9.98%	14.43%	-5.78%	554.70%
同类排名	3733/4448	3276/4957	1358/4942	1080/4858	3687/4420	3131/3936	2545/3298	-

兴全轻资产混合(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-09	2020-06-09	2020-06-11	分红	每份派现金1.5000元
2015-06-12	2015-06-12	2015-06-16	分红	每份派现金1.0640元

兴全轻资产混合(LOF)基金动态

兴全轻资产混合(LOF) 董理：2020年市场风格仍会有利于成长股

报告显示，截至2019年末，兴全轻资产混合(LOF)的基金份额净值为3.907元。2019年基金份额净值增长率为41.46%，业绩比较基准收益率为29.44%。
关联基金：兴全轻资产混合(LOF)
兴全轻资产混合(LOF) 基金看好宏观景气继续力挺蓝筹

从十大重仓股调整看，截至四季度末，中国平安、中国太保等保险股，伊利股份、五粮液、口子窖等大消费股仍位居兴全轻资产混合(LOF)前十大重仓股，四季度新调入工商银行、建设银行、国电南瑞和光线传媒，而中兴通讯、新华保险、苏宁云商、永辉超市则被调出。
关联基金：易方达消费行业股票兴全轻资产混合(LOF)

兴全轻资产混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	6.00%	2.32%
002138	顺络电子	0.0000	5.39%	2.87%
300014	亿纬锂能	0.0000	5.21%	3.29%
002290	禾盛新材	0.0000	5.16%	2.03%
600426	华鲁恒升	0.0000	3.80%	4.15%
603986	兆易创新	0.0000	3.76%	2.18%
300408	三环集团	0.0000	3.60%	2.44%
688220	翱捷科技-U	0.0000	3.46%	1.22%
002371	北方华创	0.0000	3.44%	0.42%
603799	华友钴业	0.0000	3.33%	3.48%

兴全轻资产混合(LOF)(163412)基金档案

基金代码	163412	基金简称	兴全轻资产混合(LOF)	基金全称	兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)
发行日期	2012-02-27	成立日期	2012-04-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	董理	基金托管人	招商银行	基金公司	兴业全球基金
最近资产	29.67亿元	最近份额	13.5607亿	成立份额	9.939亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.60%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合润LOF	2.0523	2.56%
兴全轻资产LOF	3.0220	2.54%
兴全趋势LOF	0.7023	2.48%
兴全全球	3.0667	2.24%
兴全有机增长	2.8175	1.43%
兴全沪深300LOF	2.6819	1.28%
兴全转基	1.1756	1.07%
兴全磐稳增利A	1.6074	0.20%
兴全稳益定开债券	1.0396	0.00%
兴全新视野	2.2050	-1.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
东方阿尔法优势产业混合A	2.0890	6.76%
东方阿尔法优势产业混合C	2.0327	6.76%
嘉合睿金混合A	1.6749	6.56%
嘉合睿金混合C	1.5819	6.56%
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
财通景气甄选一年持有期混合A	2.5373	6.52%
财通景气甄选一年持有期混合C	2.4891	6.51%
东财价值启航混合发起式C	0.8005	6.51%
东财价值启航混合发起式A	0.8144	6.50%