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兴全轻资产 - 基金主页(代码:163412)

今天最新净值 2.6070 0.0010 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 2.5513 0.0483 1.9279%
  • 累计净值:5.1710
  • 成立日期:2012-04-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.939亿份
  • 最近份额:16.5075亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:董理
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.40% 0.27% 5.50% -0.46% -15.44% -17.71% -25.34% 469.51%
同类排名 2082/4200 3436/4295 3230/4274 2007/4165 1600/3654 1477/2899 815/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-09 2020-06-09 2020-06-11 分红 每份派现金1.5000元
2015-06-12 2015-06-12 2015-06-16 分红 每份派现金1.0640元
兴全轻资产基金动态
兴全轻资产重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002371 北方华创 114.6400 9.78% 2.39%
002138 顺络电子 1301.9300 9.70% 3.52%
000333 美的集团 292.0700 5.24% 0.19%
002475 立讯精密 559.9100 4.60% 0.88%
600048 保利发展 1741.7000 4.44% 8.00%
300750 宁德时代 75.0700 3.98% 2.73%
600131 国网信通 737.7700 3.88% -0.59%
600519 贵州茅台 7.7500 3.68% 0.97%
600584 长电科技 437.9900 3.44% 3.54%
600941 中国移动 115.4500 3.41% -0.61%
兴全轻资产(163412)基金档案
基金代码 163412 基金简称 兴全轻资 基金全称 兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2012-02-27 成立日期 2012-04-05 基金类型
基金经理 董理 基金托管人 招商银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 最近份额 16.5075亿 成立份额 9.939亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.60%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全社会责任混合 2.9540 2.57%
兴全精选混合 2.3998 2.45%
兴全合润LOF 1.3710 2.42%
兴全全球 2.1222 1.76%
兴全商业模式LOF 3.0180 1.72%
兴全新视野 1.5390 1.65%
兴全趋势LOF 0.5488 1.61%
兴全轻资产LOF 2.5380 1.40%
兴全绿色LOF 1.0680 1.33%
兴全沪深300LOF 2.1802 1.01%