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兴全轻资产混合(LOF)(兴全轻资) - 基金主页(代码:163412)

今天最新净值 2.9970 -0.0280 -0.93%
盘中实时估值(仅供参考) 3.0088 0.0618 2.0967%
  • 累计净值:5.5610
  • 成立日期:2012-04-05
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:9.939亿份
  • 最近份额:13.5607亿
  • 最近资产:29.67亿元
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:董理
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 11.54% -1.67% 0.27% 3.59% 9.98% 14.43% -5.78% 554.70%
同类排名 3733/4448 3276/4957 1358/4942 1080/4858 3687/4420 3131/3936 2545/3298 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-09 2020-06-09 2020-06-11 分红 每份派现金1.5000元
2015-06-12 2015-06-12 2015-06-16 分红 每份派现金1.0640元
兴全轻资产混合(LOF)基金动态
兴全轻资产混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 0.0000 6.00% 2.32%
002138 顺络电子 0.0000 5.39% 2.87%
300014 亿纬锂能 0.0000 5.21% 3.29%
002290 禾盛新材 0.0000 5.16% 2.03%
600426 华鲁恒升 0.0000 3.80% 4.15%
603986 兆易创新 0.0000 3.76% 2.18%
300408 三环集团 0.0000 3.60% 2.44%
688220 翱捷科技-U 0.0000 3.46% 1.22%
002371 北方华创 0.0000 3.44% 0.42%
603799 华友钴业 0.0000 3.33% 3.48%
兴全轻资产混合(LOF)(163412)基金档案
基金代码 163412 基金简称 兴全轻资产混合(LOF) 基金全称 兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2012-02-27 成立日期 2012-04-05 基金类型 混合型-偏股
基金经理 董理 基金托管人 招商银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 29.67亿元 最近份额 13.5607亿 成立份额 9.939亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.60%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全合润LOF 2.0523 2.56%
兴全轻资产LOF 3.0220 2.54%
兴全趋势LOF 0.7023 2.48%
兴全全球 3.0667 2.24%
兴全有机增长 2.8175 1.43%
兴全沪深300LOF 2.6819 1.28%
兴全转基 1.1756 1.07%
兴全磐稳增利A 1.6074 0.20%
兴全稳益定开债券 1.0396 0.00%
兴全新视野 2.2050 -1.45%