金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴全轻资产混合(LOF)(兴全轻资) - 基金主页(代码:163412)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.0250 0.0330 1.10%

盘中实时估值(仅供参考) 2.9549 -0.0421 -1.4044%

累计净值：5.5890
成立日期：2012-04-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：9.939亿份
最近份额：13.5607亿
最近资产：29.67亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：董理

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.58%	0.36%	1.65%	4.17%	9.60%	13.42%	-6.06%	560.82%
同类排名	3737/4484	2301/5079	1142/5013	1198/4886	3642/4456	3149/3963	2583/3306	-

兴全轻资产混合(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-09	2020-06-09	2020-06-11	分红	每份派现金1.5000元
2015-06-12	2015-06-12	2015-06-16	分红	每份派现金1.0640元

兴全轻资产混合(LOF)基金动态

兴全轻资产混合(LOF) 董理：2020年市场风格仍会有利于成长股

报告显示，截至2019年末，兴全轻资产混合(LOF)的基金份额净值为3.907元。2019年基金份额净值增长率为41.46%，业绩比较基准收益率为29.44%。
关联基金：兴全轻资产混合(LOF)
兴全轻资产混合(LOF) 基金看好宏观景气继续力挺蓝筹

从十大重仓股调整看，截至四季度末，中国平安、中国太保等保险股，伊利股份、五粮液、口子窖等大消费股仍位居兴全轻资产混合(LOF)前十大重仓股，四季度新调入工商银行、建设银行、国电南瑞和光线传媒，而中兴通讯、新华保险、苏宁云商、永辉超市则被调出。
关联基金：易方达消费行业股票兴全轻资产混合(LOF)

兴全轻资产混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	6.00%	-0.05%
002138	顺络电子	0.0000	5.39%	-2.19%
300014	亿纬锂能	0.0000	5.21%	-1.85%
002290	禾盛新材	0.0000	5.16%	-0.34%
600426	华鲁恒升	0.0000	3.80%	0.11%
603986	兆易创新	0.0000	3.76%	-3.09%
300408	三环集团	0.0000	3.60%	-1.81%
688220	翱捷科技-U	0.0000	3.46%	-4.90%
002371	北方华创	0.0000	3.44%	-1.36%
603799	华友钴业	0.0000	3.33%	-2.77%

兴全轻资产混合(LOF)(163412)基金档案

基金代码	163412	基金简称	兴全轻资产混合(LOF)	基金全称	兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)
发行日期	2012-02-27	成立日期	2012-04-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	董理	基金托管人	招商银行	基金公司	兴业全球基金
最近资产	29.67亿元	最近份额	13.5607亿	成立份额	9.939亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.60%

标签云

兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全稳益定开债券	1.0396	0.00%
兴全磐稳增利A	1.6042	-0.14%
兴全转基	1.1631	-0.60%
兴全沪深300LOF	2.6481	-0.70%
兴全有机增长	2.7778	-0.80%
兴全全球	2.9996	-1.24%
兴全新视野	2.2050	-1.43%
兴全商业模式LOF	4.5140	-1.46%
兴全合润LOF	2.0010	-1.62%
兴全社会责任混合	3.5610	-1.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%