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东财价值启航混合发起式A - 基金主页(代码:018096)

今天最新净值 1.0022 0.0075 0.7500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0199 0.0252 2.5328%
  • 累计净值:1.0022
  • 成立日期:2023-03-30
  • 基金类型:
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  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:东财基金
  • 基金经理:方一航
东财价值启航混合发起式A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603993 洛阳钼业 10.1000 8.27% 4.62%
601168 西部矿业 4.0000 7.59% 3.57%
601899 紫金矿业 4.2000 6.95% 5.00%
000630 铜陵有色 14.5000 5.66% 3.33%
000408 藏格矿业 1.5000 4.65% 0.53%
01164 中广核矿业 30.0000 4.63% -1.98%
01258 中国有色矿业 7.5000 4.37% 8.01%
002756 永兴材料 0.9000 4.23% 0.44%
603979 金诚信 0.8000 4.17% 5.50%
002466 天齐锂业 0.8000 3.78% -0.82%
东财价值启航混合发起式A(018096)基金档案
基金代码 018096 基金简称 东财价值启航混合发起式A 基金全称
发行日期 2023-03-28~2023-03-28 成立日期 2023-03-30 基金类型
基金经理 方一航 基金托管人 基金公司 东财基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率