东财价值启航A(东财价值启航混合发起式A)基金净值查询(018096)

今天最新净值 0.7659 -0.0109 -1.40% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7717 0.0070 0.9217%

累计净值：0.7659
成立日期：2023-03-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1031亿
最近资产：
基金公司：东财基金
基金经理：方一航

近一季东财价值启航A|东财价值启航混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东财价值启航A(018096)基金累计收益率-1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018096	东财价值启航A	0.7647	0.7647	0.7659	0.7659	-0.0012	-0.16%
2025-12-15	018096	东财价值启航A	0.7659	0.7659	0.7768	0.7768	-0.0109	-1.40%
2025-12-12	018096	东财价值启航A	0.7768	0.7768	0.7900	0.7900	-0.0132	-1.70%
2025-12-11	018096	东财价值启航A	0.7900	0.7900	0.7920	0.7920	-0.0020	-0.25%
2025-12-10	018096	东财价值启航A	0.7920	0.7920	0.7747	0.7747	0.0173	2.23%
2025-12-09	018096	东财价值启航A	0.7747	0.7747	0.7919	0.7919	-0.0172	-2.22%
2025-12-08	018096	东财价值启航A	0.7919	0.7919	0.7617	0.7617	0.0302	3.96%
2025-12-05	018096	东财价值启航A	0.7617	0.7617	0.7648	0.7648	-0.0031	-0.41%
2025-12-04	018096	东财价值启航A	0.7648	0.7648	0.7690	0.7690	-0.0042	-0.55%
2025-12-03	018096	东财价值启航A	0.7690	0.7690	0.7884	0.7884	-0.0194	-2.52%

2025-12-02	018096	东财价值启航A	0.7884	0.7884	0.8067	0.8067	-0.0183	-2.32%
2025-12-01	018096	东财价值启航A	0.8067	0.8067	0.8089	0.8089	-0.0022	-0.27%
2025-11-28	018096	东财价值启航A	0.8089	0.8089	0.7833	0.7833	0.0256	3.27%
2025-11-27	018096	东财价值启航A	0.7833	0.7833	0.7894	0.7894	-0.0061	-0.77%
2025-11-26	018096	东财价值启航A	0.7894	0.7894	0.7846	0.7846	0.0048	0.61%
2025-11-25	018096	东财价值启航A	0.7846	0.7846	0.7666	0.7666	0.0180	2.35%
2025-11-24	018096	东财价值启航A	0.7666	0.7666	0.7978	0.7978	-0.0312	-4.07%
2025-11-21	018096	东财价值启航A	0.7978	0.7978	0.8615	0.8615	-0.0637	-7.98%
2025-11-20	018096	东财价值启航A	0.8615	0.8615	0.8529	0.8529	0.0086	1.01%
2025-11-19	018096	东财价值启航A	0.8529	0.8529	0.8357	0.8357	0.0172	2.06%
2025-11-18	018096	东财价值启航A	0.8357	0.8357	0.8532	0.8532	-0.0175	-2.05%
2025-11-17	018096	东财价值启航A	0.8532	0.8532	0.8294	0.8294	0.0238	2.87%
2025-11-14	018096	东财价值启航A	0.8294	0.8294	0.8430	0.8430	-0.0136	-1.61%
2025-11-13	018096	东财价值启航A	0.8430	0.8430	0.8302	0.8302	0.0128	1.54%
2025-11-12	018096	东财价值启航A	0.8302	0.8302	0.8768	0.8768	-0.0466	-5.61%

2025-11-11	018096	东财价值启航A	0.8768	0.8768	0.8751	0.8751	0.0017	0.19%
2025-11-10	018096	东财价值启航A	0.8751	0.8751	0.8606	0.8606	0.0145	1.68%
2025-11-07	018096	东财价值启航A	0.8606	0.8606	0.8392	0.8392	0.0214	2.55%
2025-11-06	018096	东财价值启航A	0.8392	0.8392	0.8399	0.8399	-0.0007	-0.08%
2025-11-05	018096	东财价值启航A	0.8399	0.8399	0.8161	0.8161	0.0238	2.92%
2025-11-04	018096	东财价值启航A	0.8161	0.8161	0.8344	0.8344	-0.0183	-2.19%
2025-11-03	018096	东财价值启航A	0.8344	0.8344	0.8146	0.8146	0.0198	2.43%
2025-10-31	018096	东财价值启航A	0.8146	0.8146	0.8183	0.8183	-0.0037	-0.45%
2025-10-30	018096	东财价值启航A	0.8183	0.8183	0.8179	0.8179	0.0004	0.05%
2025-10-29	018096	东财价值启航A	0.8179	0.8179	0.7794	0.7794	0.0385	4.94%
2025-10-28	018096	东财价值启航A	0.7794	0.7794	0.7856	0.7856	-0.0062	-0.79%
2025-10-27	018096	东财价值启航A	0.7856	0.7856	0.7726	0.7726	0.0130	1.68%
2025-10-24	018096	东财价值启航A	0.7726	0.7726	0.7692	0.7692	0.0034	0.44%
2025-10-23	018096	东财价值启航A	0.7692	0.7692	0.7686	0.7686	0.0006	0.08%
2025-10-22	018096	东财价值启航A	0.7686	0.7686	0.7790	0.7790	-0.0104	-1.34%
2025-10-21	018096	东财价值启航A	0.7790	0.7790	0.7765	0.7765	0.0025	0.32%
2025-10-20	018096	东财价值启航A	0.7765	0.7765	0.7796	0.7796	-0.0031	-0.40%
2025-10-17	018096	东财价值启航A	0.7796	0.7796	0.8212	0.8212	-0.0416	-5.34%
2025-10-16	018096	东财价值启航A	0.8212	0.8212	0.8260	0.8260	-0.0048	-0.58%
2025-10-15	018096	东财价值启航A	0.8260	0.8260	0.8088	0.8088	0.0172	2.13%
2025-10-14	018096	东财价值启航A	0.8088	0.8088	0.7963	0.7963	0.0125	1.57%
2025-10-13	018096	东财价值启航A	0.7963	0.7963	0.8071	0.8071	-0.0108	-1.34%
2025-10-10	018096	东财价值启航A	0.8071	0.8071	0.8396	0.8396	-0.0325	-3.87%
2025-10-09	018096	东财价值启航A	0.8396	0.8396	0.8208	0.8208	0.0188	2.29%
2025-09-30	018096	东财价值启航A	0.8208	0.8208	0.8115	0.8115	0.0093	1.15%
2025-09-29	018096	东财价值启航A	0.8115	0.8115	0.7995	0.7995	0.0120	1.50%
2025-09-26	018096	东财价值启航A	0.7995	0.7995	0.7955	0.7955	0.0040	0.50%
2025-09-25	018096	东财价值启航A	0.7955	0.7955	0.7887	0.7887	0.0068	0.86%
2025-09-24	018096	东财价值启航A	0.7887	0.7887	0.7620	0.7620	0.0267	3.50%
2025-09-23	018096	东财价值启航A	0.7620	0.7620	0.7788	0.7788	-0.0168	-2.16%
2025-09-22	018096	东财价值启航A	0.7788	0.7788	0.7906	0.7906	-0.0118	-1.49%
2025-09-19	018096	东财价值启航A	0.7906	0.7906	0.7883	0.7883	0.0023	0.29%
2025-09-18	018096	东财价值启航A	0.7883	0.7883	0.8097	0.8097	-0.0214	-2.64%
2025-09-17	018096	东财价值启航A	0.8097	0.8097	0.8021	0.8021	0.0076	0.95%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
东财成长优选混合发起式A	0.7076	0.53%
东财北证50指数发起式A	1.8330	0.51%
东财北证50指数发起式C	1.8226	0.51%
东财成长优选混合发起式C	0.6941	0.51%
东财时代优选混合发起式A	1.3199	0.34%
东财时代优选混合发起式C	1.2960	0.33%
东财瑞利债券A	1.0928	0.02%
东财瑞利债券C	1.0874	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%