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东方阿尔法瑞享混合发起C - 基金主页(代码:025778)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0538 0.0147 1.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2372 -0.0271 -2.1397% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0538
成立日期：2025-10-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.70亿元
基金公司：东方阿尔法基金
基金经理：孙振波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.39%	-5.43%	-13.44%	-29.59%	-	-	-	30.67%
同类排名	4276/4981	5371/5421	5310/5424	5305/5380				-

东方阿尔法瑞享混合发起C(025778)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0475	-0.60%
2026-09-16	1.0538	1.41%
2026-09-15	1.0391	-2.11%
2026-09-14	1.0610	0.23%
2026-09-11	1.0586	-4.64%
2026-09-10	1.1077	-0.97%

东方阿尔法瑞享混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002240	盛新锂能	0.0000	9.75%	1.41%
002192	融捷股份	0.0000	9.26%	10.01%
000688	国城矿业	0.0000	9.21%	10.00%
300390	天华新能	0.0000	9.11%	7.50%
002756	永兴材料	0.0000	8.59%	8.66%
001203	大中矿业	0.0000	8.56%	10.00%
002497	雅化集团	0.0000	8.43%	-0.23%
000408	藏格矿业	0.0000	4.88%	7.50%
000762	西藏矿业	0.0000	2.85%	4.62%

东方阿尔法瑞享混合发起C(025778)基金档案

基金代码	025778	基金简称	东方阿尔法瑞享混合发起C	基金全称
发行日期	2025-10-16~2025-10-16	成立日期	2025-10-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙振波	基金托管人		基金公司	东方阿尔法基金
最近资产	5.70亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方阿尔法基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法科技智选混合发起A	1.6507	4.89%
东方阿尔法科技智选混合发起C	1.6448	4.88%
东方阿尔法科技优选混合发起A	2.0125	4.74%
东方阿尔法科技优选混合发起C	2.0023	4.73%
东方阿尔法精选混合C	0.8273	4.26%
东方阿尔法精选混合A	0.8630	4.25%
东方阿尔法优选混合A	0.7572	3.20%
东方阿尔法优选混合C	0.7311	3.20%
东方阿尔法招阳混合A	0.3825	2.44%
东方阿尔法招阳混合C	0.3604	2.44%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%