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嘉合睿金混合发起式A - 基金主页(代码:005090)

今天最新净值 1.1363 -0.0325 -2.7800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8890 0.0268 3.1063%
  • 累计净值:1.6063
  • 成立日期:2018-03-21
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4080亿
  • 最近资产:0.11亿元
  • 基金公司:嘉合基金
  • 基金经理:骆海涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -20.56% 8.83% -1.88% -17.53% -24.14% -40.32% -22.01% 46.01%
同类排名 3055/3473 78/3944 2456/3944 3811/3853 2904/3369 1981/2395 730/1349 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-03 2021-09-03 2021-09-07 分红 每份派现金0.2000元
2021-05-31 2021-05-31 2021-06-02 分红 每份派现金0.2500元
2019-07-08 2019-07-08 2019-07-10 分红 每份派现金0.0200元
嘉合睿金混合发起式A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300364 中文在线 0.0000 5.89% 5.30%
300502 新易盛 0.0000 5.73% 7.91%
301052 果麦文化 0.0000 5.73% 2.72%
300280 紫天科技 0.0000 5.70% 4.90%
300418 昆仑万维 0.0000 4.89% 4.98%
300624 万兴科技 0.0000 4.89% 4.00%
301236 软通动力 0.0000 3.72% 0.02%
601595 上海电影 0.0000 3.52% 9.99%
300031 宝通科技 0.0000 3.51% -0.38%
300494 盛天网络 0.0000 3.51% 2.28%
嘉合睿金混合发起式A(005090)基金档案
基金代码 005090 基金简称 嘉合睿金混合A 基金全称
发行日期 2018-01-25~2018-03-05 成立日期 2018-03-21 基金类型 混合型-偏股
基金经理 骆海涛 基金托管人 基金公司 嘉合基金
最近资产 0.11亿元 最近份额 0.4080亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合睿金混合A 0.8932 3.60%
嘉合睿金混合C 0.8558 3.58%
嘉合锦程混合A 1.6644 1.67%
嘉合锦程混合C 1.5959 1.67%
嘉合锦鑫混合A 0.7286 1.58%
嘉合锦鑫混合C 0.7199 1.57%
嘉合锦明混合A 0.7308 1.54%
嘉合锦明混合C 0.7199 1.54%
嘉合锦荣混合A 0.8345 1.50%
嘉合锦荣混合C 0.8267 1.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
太平消费升级一年持有A 0.8086 0.97%
太平消费升级一年持有C 0.8032 0.97%
金鹰碳中和混合发起式A 0.8609 0.68%
金鹰碳中和混合发起式C 0.8578 0.68%
东财信息产业精选混合A 0.7671 1.37%
东财信息产业精选混合C 0.7488 1.35%
新华灵活 1.4557 1.13%
惠升品质优选混合A 0.7532 0.07%
惠升品质优选混合C 0.7487 0.07%
景顺长城量化先锋混合A 1.2477 0.32%