| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.02% | 0.17% | 24.11% | -13.90% | -36.53% | -40.38% | -36.14% | 19.91% |
| 同类排名 | 2543/4200 | 3497/4295 | 56/4274 | 4071/4165 | 3603/3654 | 2808/2899 | 1291/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-07 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 分红 | 每份派现金0.2500元 |
| 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300364 | 中文在线 | 0.0000 | 5.89% | 0.87% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 5.73% | -2.41% |
| 301052 | 果麦文化 | 0.0000 | 5.73% | -2.37% |
| 300280 | 紫天科技 | 0.0000 | 5.70% | -2.41% |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.0000 | 4.89% | -4.62% |
| 300624 | 万兴科技 | 0.0000 | 4.89% | 2.17% |
| 301236 | 软通动力 | 0.0000 | 3.72% | -2.37% |
| 601595 | 上海电影 | 0.0000 | 3.52% | -3.59% |
| 300031 | 宝通科技 | 0.0000 | 3.51% | -2.51% |
| 300494 | 盛天网络 | 0.0000 | 3.51% | -2.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 嘉合睿金混合A | 1.0237 | 2.28% |
| 嘉合睿金混合C | 0.9798 | 2.28% |
| 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0276 | 0.28% |
| 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 | 1.0337 | 0.24% |
| 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 1.0367 | 0.13% |
| 嘉合磐稳纯债A | 1.0512 | 0.07% |
| 嘉合磐稳纯债C | 1.0499 | 0.07% |
| 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0048 | 0.07% |
