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嘉合睿金混合发起式A(嘉合睿金混合A) - 基金主页(代码:005090)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6049 -0.0343 -2.09%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6674 0.0315 1.9271%

累计净值：2.0749
成立日期：2018-03-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3470亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：骆海涛李国林陶棣溦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.50%	-3.72%	-0.20%	13.91%	29.39%	93.78%	5.64%	106.22%
同类排名	4971/5012	4666/5003	4770/4981	1240/4881	2969/4425	537/3958	2134/3326	-

嘉合睿金混合发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-03	2021-09-03	2021-09-07	分红	每份派现金0.2000元
2021-05-31	2021-05-31	2021-06-02	分红	每份派现金0.2500元
2019-07-08	2019-07-08	2019-07-10	分红	每份派现金0.0200元

嘉合睿金混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪-U	0.0000	9.24%	0.57%
300153	科泰电源	0.0000	7.37%	4.67%
688347	华虹公司	0.0000	7.11%	0.79%
000880	潍柴重机	0.0000	6.72%	9.99%
300911	亿田智能	0.0000	6.68%	-0.11%
300502	新易盛	0.0000	6.63%	1.29%
300476	胜宏科技	0.0000	6.55%	2.62%
688167	炬光科技	0.0000	6.49%	-0.94%
300308	中际旭创	0.0000	6.38%	2.42%
002475	立讯精密	0.0000	6.33%	-0.46%

嘉合睿金混合发起式A(005090)基金档案

基金代码	005090	基金简称	嘉合睿金混合发起式A	基金全称
发行日期	2018-01-25~2018-03-05	成立日期	2018-03-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	骆海涛李国林陶棣溦	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	0.21亿元	最近份额	0.3470亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦鑫混合A	0.9485	2.28%
嘉合锦鑫混合C	0.9266	2.27%
嘉合睿金混合A	1.6359	1.93%
嘉合睿金混合C	1.5438	1.93%
嘉合锦荣混合A	0.8588	1.60%
嘉合锦荣混合C	0.8378	1.59%
嘉合锦鹏添利混合A	1.3922	0.98%
嘉合锦鹏添利混合C	1.3607	0.97%
嘉合锦明混合A	0.9477	0.87%
嘉合锦明混合C	0.9230	0.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏核心成长混合A	0.8318	6.46%
华夏核心成长混合C	0.8080	6.46%
汇安量化先锋混合A	1.7344	5.96%
汇安量化先锋混合C	1.6810	5.95%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.2676	5.91%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.2669	5.90%
前海开源周期精选混合A	1.1934	5.55%
前海开源周期精选混合C	1.1886	5.55%
泰信发展	2.0890	5.45%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8749	5.44%