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嘉合睿金混合发起式A(嘉合睿金混合A)基金盘中实时估值(005090)

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今天最新净值 1.6687 0.0073 0.44% 2025-11-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.1387
成立日期：2018-03-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3470亿
最近资产：0.33亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：骆海涛李国林陶棣溦

嘉合睿金混合发起式A基金005090重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪-U	0.0000	9.24%	-3.21%	-0.2966%
300153	科泰电源	0.0000	7.37%	-3.19%	-0.2351%
688347	华虹公司	0.0000	7.11%	-1.18%	-0.0839%
000880	潍柴重机	0.0000	6.72%	-1.25%	-0.0840%
300911	亿田智能	0.0000	6.68%	-2.12%	-0.1416%
300502	新易盛	0.0000	6.63%	-1.94%	-0.1286%
300476	胜宏科技	0.0000	6.55%	-1.32%	-0.0865%
688167	炬光科技	0.0000	6.49%	-2.32%	-0.1506%
300308	中际旭创	0.0000	6.38%	-1.37%	-0.0874%
002475	立讯精密	0.0000	6.33%	-2.85%	-0.1804%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
69.5%		-1.4747%		95.06%

嘉合睿金混合发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-11-07	0.44%	-1.79%
2025-11-06	4.49%	3.83%
2025-11-05	1.04%	0.35%
2025-11-04	-0.72%	-1.14%
2025-11-03	1.45%	-0.31%
2025-10-31	-3.78%	-3.52%
2025-10-30	-4.61%	-3.15%
2025-10-29	1.11%	0.65%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉合睿金混合发起式A基金005090实时估值图

嘉合睿金混合发起式A基金005090实时估值图

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嘉合基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合稳健增长混合A	1.1404	-0.0448%
嘉合稳健增长混合C	1.1049	-0.0448%
嘉合磐通债券A	1.1891	-0.1519%
嘉合磐通债券C	1.1712	-0.1519%
嘉合同顺智选股票A	0.9235	-0.2012%
嘉合同顺智选股票C	0.8970	-0.2012%
嘉合锦创优势精选混合	1.7076	-0.2692%
嘉合锦鹏添利混合A	1.3044	-0.3150%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展主题混合	1.8120	4.4966%
泰信现代服务业混合	2.0659	4.4427%
汇丰晋信时代先锋混合A	1.0176	3.5889%
汇丰晋信时代先锋混合C	0.9975	3.5889%
平安高端制造混合A	2.0616	3.5323%
平安高端制造混合C	1.9489	3.5323%
平安研究睿选混合A	0.9522	3.5021%
平安研究睿选混合C	0.9225	3.5021%