金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉合睿金混合发起式A(嘉合睿金混合A)基金盘中实时估值(005090)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6359 0.0310 1.93% 2026-01-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.1059
成立日期：2018-03-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3470亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：骆海涛李国林陶棣溦

嘉合睿金混合发起式A基金005090重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	8.68%	3.77%	0.3272%
300308	中际旭创	0.0000	8.60%	6.72%	0.5779%
688256	寒武纪-U	0.0000	8.32%	-0.06%	-0.0050%
300475	香农芯创	0.0000	7.94%	-0.33%	-0.0262%
688167	炬光科技	0.0000	7.78%	-3.50%	-0.2723%
002384	东山精密	0.0000	7.16%	1.78%	0.1274%
688347	华虹公司	0.0000	6.54%	0.76%	0.0497%
688498	源杰科技	0.0000	6.44%	6.34%	0.4083%
300394	天孚通信	0.0000	6.38%	5.96%	0.3802%
600105	永鼎股份	0.0000	6.37%	6.39%	0.4070%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
74.21%		1.9742%		95.06%

嘉合睿金混合发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-22	1.12%	2.46%
2026-01-21	1.93%	2.42%
2026-01-20	-2.09%	-1.88%
2026-01-19	-3.37%	-0.88%
2026-01-16	1.22%	0.66%
2026-01-15	-0.29%	0.78%
2026-01-14	0.72%	0.66%
2026-01-13	-5.27%	-2.76%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉合睿金混合发起式A基金005090实时估值图

嘉合睿金混合发起式A基金005090实时估值图

标签云

嘉合基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合发起式A	1.6761	2.4575%
嘉合睿金混合发起式C	1.5817	2.4575%
嘉合锦程混合C	1.8614	1.5073%
嘉合锦荣混合A	0.8657	0.7986%
嘉合锦荣混合C	0.8445	0.7986%
嘉合锦明混合C	0.9302	0.7749%
嘉合磐石A	0.9960	0.7250%
嘉合磐石C	0.9496	0.7250%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通匠心优选一年持有混合A	1.6685	5.7388%
永赢高端装备智选混合发起A	1.6239	5.4248%
永赢高端装备智选混合发起C	1.6013	5.4248%
财通景气甄选一年持有期混合A	2.7014	5.3004%
财通景气甄选一年持有期混合C	2.6480	5.3004%
东方阿尔法瑞丰混合发起A	1.1119	4.8770%
东方阿尔法瑞丰混合发起C	1.1003	4.8770%
中加优势企业混合A	2.0529	4.4805%