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盘中实时估值(仅供参考)
%
累计净值:
1.4986
成立日期:
2018-03-21
基金类型:
成立份额:
最近份额:
0.4080亿
最近资产:
基金公司:
嘉合基金
基金经理:
骆海涛
李国林
陶棣溦
基金分红
权益登记日
除息日
分红发放日
分红
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-07
每份派现金0.2000元
2021-05-31
2021-05-31
2021-06-02
每份派现金0.2500元
2019-07-08
2019-07-08
2019-07-10
每份派现金0.0200元
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基金名称
单位净值
日增长率
嘉合稳健增长混合A
1.0372
2.15%
嘉合稳健增长混合C
1.0142
2.15%
嘉合锦鑫混合A
0.7209
1.69%
嘉合锦鑫混合C
0.7116
1.69%
嘉合锦明混合C
0.7037
1.30%
嘉合锦明混合A
0.7150
1.29%
嘉合锦荣混合A
0.8082
1.27%
嘉合锦荣混合C
0.7995
1.25%